PT Esta Indonesia Tbk (NEST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.55 | 7.15 | 3.21 | 1.63 | 1.75 |
| יחס מהיר | 2.22 | 4.99 | 2.64 | 1.06 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.24 | 1.02 | 0.52 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.59 | 0.27 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -1.78 | -0.60 | 0.12 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 227.46B | 255.59B | 232.45B | 72.88B | 44.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.13 | 1.33 | 1.68 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 88.71 | 66.17 | 98.62 | 1.25 | 57,478.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 83.15 | 56.04 | 103.28 | 2,304.26 | 63,294.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 5.35 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -0.89 | -2.80 | -1.20 | -1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.45% | 6.18% | 9.04% | 9.20% | 8.57% |
| שיעור EBIT | 3.13% | 1.70% | 6.51% | 5.55% | 3.11% |
| שיעור EBITDA | 4.62% | 3.13% | 7.27% | 5.84% | 3.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.13% | 1.70% | 6.10% | 5.54% | 3.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.34% | 7.48% | 6.45% | 5.55% | 3.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.05% | 6.36% | 5.00% | 4.30% | 2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.05% | 6.36% | 5.00% | 4.30% | 2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.59% | 84.96% | 77.57% | 77.57% | 71.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 266.62% | 440.22% | 105.72% | 100.07% | 100.26% |
| תשואה על הנכסים | 5.21% | 5.51% | 5.75% | 8.14% | 7.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.29% | 6.23% | 7.61% | 13.66% | 18.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.70% | 1.64% | 9.10% | 17.16% | 23.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.28% | 1.39% | 7.06% | 11.96% | 17.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 5.51% | 5.75% | 8.14% | 7.91% |
| תשואת רווחים | 1.12% | 1.61% | 1.64% | 2.33% | 0.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 2.78 | 3.95 | 9.69 | 58.14 |
| מחזור זכאים | 5.20 | 9.19 | 4.81 | 5.63 | 6.81 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 3.69 | 7.96 | 7.68 | 5.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 4.43 | 6.65 | 8.32 | 66.63 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.87 | 1.15 | 1.89 | 3.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.44 | 3.41 | 9.43 | 10.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.00 | 190.74 | 62.42 | 20.40 | 23.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.69 | 131.52 | 92.39 | 37.68 | 6.28 |
| ימי מלאי | 179.54 | 98.95 | 45.87 | 47.54 | 70.60 |
| ימי אשראי מספקים | 70.23 | 39.72 | 75.84 | 64.82 | 53.59 |
| מחזור תפעולי | 289.22 | 230.46 | 138.27 | 85.22 | 76.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.70 | -18.40 | -15.88 | 3.61 | -0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.03 | -19.76 | -19.25 | 3.28 | -1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.33 | 1.36 | 3.37 | 0.33 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.07 | 1.21 | 0.91 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.30 | -13.51 | -2.26 | 10.81 | -3.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.30 | -13.51 | -4.71 | 10.81 | -3.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.21 | -0.12 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.37% | -5.71% | -4.79% | 1.21% | -0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 89.41 | 62.01 | 61.09 | 42.99 | 113.45 |
| מכפיל מכירות | 6.31 | 3.94 | 3.05 | 1.85 | 2.52 |
| מכפיל הון | 5.52 | 3.86 | 4.65 | 5.88 | 21.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -73.25 | -17.51 | -20.88 | 82.43 | -222.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.29 | -18.80 | -25.32 | 74.80 | -279.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 50.61 | -4.08 | 12.79 | 0.26 | 25.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.52 | 3.86 | 4.65 | 5.88 | 21.10 |
| מכפיל שווי חברה | 135.57 | 124.97 | 39.23 | 30.51 | 66.49 |
| שווי חברה | 2.10T | 1.41T | 1.54T | 1.07T | 1.08T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 135.57 | 124.97 | 39.23 | 30.51 | 66.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.26 | 3.92 | 2.85 | 1.78 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -72.77 | -17.38 | -19.49 | 79.30 | -217.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.70 | -18.67 | -23.63 | 71.97 | -272.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 93.28 | 89.53 | 86.43 | 45.95 | 12.80 |
| הון עצמי למניה | 93.28 | 89.53 | 86.43 | 45.95 | 12.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 81.67 | 87.74 | 131.59 | 145.90 | 107.00 |
| רווח נקי למניה | 5.76 | 5.58 | 6.58 | 6.28 | 2.38 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.71 |
| נטל ריבית | 2.67 | 4.40 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.99 | -3.30 | -2.41 | 0.57 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR