PT Olympus Strategic Indonesia Tbk (NATO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 61.20 | 58.82 | 63.78 | 91.25 |
| יחס מהיר | 0.73 | 60.87 | 58.82 | 63.78 | 90.94 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 60.83 | 58.41 | 63.40 | 90.81 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.73 | 1.09 | 1.03 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.71 | 1.70 | 1.63 | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.26T | 143.40B | 141.27B | 137.85B | 138.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | -1.50 | 3.95 | 6.45 | 5.57 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -84.53 | 0.72 | 2.26 | 0.54 | -1.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.96 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.31 | -49.43 | -28.25 | -31.32 | -162.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -53.64% | 56.02% | 56.85% | 59.53% | 56.69% |
| שיעור EBIT | -65.76% | 2.77% | 13.35% | 17.14% | -16.24% |
| שיעור EBITDA | -50.53% | 17.72% | 28.37% | 35.81% | 17.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -65.86% | 2.77% | 9.02% | 2.86% | -16.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.18% | 3.29% | 9.36% | 11.88% | -26.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.30% | 0.79% | 6.70% | 5.37% | -27.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.30% | 0.79% | 6.70% | 5.37% | -27.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.52% | 24.07% | 71.57% | 45.18% | 104.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.71% | 118.80% | 103.81% | 415.42% | 160.63% |
| תשואה על הנכסים | -1.91% | 0.02% | 0.15% | 0.08% | -0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.35% | 0.02% | 0.15% | 0.08% | -0.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.52% | 0.06% | 0.20% | 0.04% | -0.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.24% | 0.01% | 0.14% | 0.02% | -0.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.91% | 0.02% | 0.15% | 0.08% | -0.17% |
| תשואת רווחים | -1.11% | 0.01% | 0.09% | 0.04% | -0.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.27 | 249.12 | 153.03 | 66.04 | 35.02 |
| מחזור זכאים | 1.08 | 14.47 | 29.94 | 17.38 | 18.12 |
| מחזור מלאי | 3.00 | 9.27 | 0 | 0 | 4.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -155.23 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.49 | 15.62 | -9.81 | -15.48 | 70.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 287.52 | 1.47 | 2.39 | 5.53 | 10.42 |
| ימי מלאי | 121.69 | 39.38 | 0 | 0 | 80.29 |
| ימי אשראי מספקים | 336.72 | 25.22 | 12.19 | 21.00 | 20.14 |
| מחזור תפעולי | 409.22 | 40.84 | 2.39 | 5.53 | 90.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 122.84 | 0.51 | 0.52 | 0.45 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 122.77 | 0.44 | 0.49 | -0.03 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.48 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.86 | 0.94 | -0.06 | 2.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,849.89 | 7.37 | 15.82 | 0.94 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,849.89 | 7.37 | 15.82 | 0.94 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.77 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.20% | 0.14% | 0.31% | -0.01% | -0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -90.15 | 19,151.52 | 1,060.00 | 2,389.49 | -2,970.59 |
| מכפיל מכירות | 21.00 | 151.58 | 70.91 | 128.29 | 828.53 |
| מכפיל הון | 3.56 | 3.15 | 1.59 | 2.00 | 5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.57 | 713.70 | 324.30 | -7,345.44 | -1,158.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57 | 616.85 | 303.80 | 443.81 | -3,043.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -215.19 | 13.38 | -16.01 | 38.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.56 | 3.15 | 1.59 | 2.00 | 5.05 |
| מכפיל שווי חברה | -39.26 | 805.89 | 221.64 | 326.91 | 4,526.61 |
| שווי חברה | 7.03T | 2.38T | 1.13T | 1.46T | 3.90T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -39.26 | 805.89 | 221.64 | 326.91 | 4,526.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.84 | 142.82 | 62.89 | 117.07 | 799.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.15 | 672.46 | 287.64 | -6,703.19 | -1,118.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15 | 581.20 | 269.45 | 405.00 | -2,938.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 249.20 | 100.18 | 100.16 | 100.03 | 100.00 |
| הון עצמי למניה | 261.59 | 100.18 | 100.15 | 100.03 | 100.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.76 | 0.28 | 0.55 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 44.28 | 2.08 | 2.24 | 1.56 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | -10.32 | 0.02 | 0.15 | 0.08 | -0.17 |
| נטל מס | 0.46 | 0.24 | 0.72 | 0.45 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.78 | 1.19 | 0.70 | 0.69 | 1.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.91 | 30.98 | 3.48 | 5.38 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR