PT Mayora Indah Tbk (MYOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 3.38 | 2.65 | 3.67 | 2.62 |
| יחס מהיר | 2.45 | 2.42 | 1.78 | 2.79 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.93 | 0.62 | 1.04 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.31 | 0.32 | 0.48 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.58 | -0.06 | 1.31 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.04 | 1.33 | -0.12 | 7.21 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.30T | 8.24T | 6.97T | 6.15T | 5.33T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.46 | 0.48 | 0.28 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.32 | 0.33 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.73 | 1.77 | 1.59 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 2.28 | 1.25 | 1.07 | 4.19 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.60 | 6.28 | 9.06 | 13.79 | 7.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 232.69 | 401.20 | 383.76 | 204.81 | 264.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.52 | 0.66 | 0.02 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.49% | 21.95% | 23.02% | 26.32% | 22.30% |
| שיעור EBIT | 10.91% | 9.63% | 11.94% | 13.66% | 7.93% |
| שיעור EBITDA | 13.79% | 12.61% | 14.88% | 16.55% | 10.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.63% | 9.63% | 10.85% | 13.66% | 9.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.00% | 9.35% | 10.76% | 13.00% | 8.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.68% | 7.41% | 8.32% | 10.14% | 6.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.81% | 7.52% | 8.50% | 10.31% | 6.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.91% | 79.23% | 77.31% | 78.02% | 77.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.52% | 97.12% | 99.12% | 95.21% | 86.51% |
| תשואה על הנכסים | 11.80% | 9.13% | 10.09% | 13.38% | 8.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.60% | 15.83% | 17.84% | 21.24% | 15.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.86% | 14.84% | 17.52% | 21.65% | 17.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.41% | 10.72% | 11.78% | 16.55% | 11.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.80% | 9.13% | 10.09% | 13.38% | 8.72% |
| תשואת רווחים | 10.72% | 6.01% | 4.83% | 5.78% | 3.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 4.41 | 4.97 | 5.08 | 4.64 |
| מחזור זכאים | 10.01 | 11.69 | 11.38 | 12.24 | 14.37 |
| מחזור מלאי | 5.28 | 5.01 | 4.31 | 6.52 | 6.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.05 | 3.97 | 3.59 | 3.48 | 4.13 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.23 | 1.21 | 1.32 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 2.85 | 3.14 | 3.17 | 3.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.09 | 124.39 | 125.91 | 97.99 | 112.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.37 | 82.81 | 73.38 | 71.84 | 78.60 |
| ימי מלאי | 69.19 | 72.80 | 84.61 | 55.96 | 59.28 |
| ימי אשראי מספקים | 36.48 | 31.22 | 32.08 | 29.81 | 25.40 |
| מחזור תפעולי | 149.56 | 155.61 | 157.99 | 127.80 | 137.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 285.98 | 162.57 | -20.72 | 235.22 | 92.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 248.65 | 111.77 | -101.65 | 122.25 | 24.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 37.34 | 50.80 | 80.93 | 112.96 | 67.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.69 | 4.91 | 0.52 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.91 | 1.50 | -0.15 | 1.59 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.66 | 3.20 | -0.26 | 2.08 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 0.43 | -0.06 | 1.23 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.09 | -0.01 | 0.17 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.49% | 5.25% | -3.66% | 4.95% | 1.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.37 | 16.64 | 20.72 | 17.29 | 28.78 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 1.23 | 1.72 | 1.75 | 1.82 |
| מכפיל הון | 1.70 | 2.63 | 3.70 | 3.67 | 4.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.72 | 19.06 | -27.35 | 20.20 | 100.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04 | 13.10 | -134.14 | 10.50 | 27.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | -3.61 | -3.42 | 0.27 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 2.63 | 3.70 | 3.67 | 4.43 |
| מכפיל שווי חברה | 5.89 | 10.30 | 12.24 | 10.62 | 17.31 |
| שווי חברה | 32.21T | 50.22T | 65.70T | 55.34T | 58.16T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.89 | 10.30 | 12.24 | 10.62 | 17.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 1.30 | 1.82 | 1.76 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.81 | 20.07 | -28.91 | 20.24 | 104.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05 | 13.80 | -141.80 | 10.52 | 28.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 859.08 | 820.35 | 764.91 | 683.50 | 574.04 |
| הון עצמי למניה | 846.29 | 808.55 | 752.31 | 672.65 | 564.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1,777.45 | 1,728.07 | 1,613.37 | 1,408.18 | 1,371.70 |
| רווח נקי למניה | 154.31 | 128.00 | 134.19 | 142.84 | 86.87 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.97 | 0.90 | 0.95 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.27 | -0.15 | 1.65 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-IDR