PT Samindo Resources Tbk (MYOH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.90 | 5.24 | 4.28 | 2.97 | 7.88 |
| יחס מהיר | 5.14 | 4.48 | 3.67 | 2.55 | 6.94 |
| יחס מזומנים | 2.28 | 2.24 | 1.87 | 1.54 | 5.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.88 | 0.74 | 0.72 | 0.37 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.16 | 1.07 | 0.53 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.53 | 4.86 | 4.47 | 1.80 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 118.70M | 118.70M | 93.92M | 73.54M | 119.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.24 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.28 | 1.31 | 1.48 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 4.49 | 3.39 | 3.54 | 1.78 | 206.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.25 | 9.52 | 8.61 | 37.95 | 266.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -1.47 | -0.89 | -1.20 | -5.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.85% | 14.92% | 20.07% | 19.14% | 19.02% |
| שיעור EBIT | 16.54% | 10.00% | 13.95% | 17.19% | 13.26% |
| שיעור EBITDA | 24.11% | 21.31% | 24.45% | 22.41% | 13.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.38% | 10.00% | 13.08% | 13.29% | 13.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.82% | 11.32% | 12.43% | 16.84% | 13.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.98% | 9.11% | 8.87% | 13.77% | 9.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.04% | 9.14% | 9.02% | 13.78% | 9.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.75% | 80.49% | 71.32% | 81.78% | 75.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.90% | 113.16% | 95.10% | 126.70% | 99.62% |
| תשואה על הנכסים | 9.26% | 6.53% | 7.11% | 7.81% | 8.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.76% | 8.33% | 9.28% | 11.52% | 9.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.47% | 8.32% | 12.30% | 9.46% | 12.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.90% | 6.39% | 8.37% | 6.95% | 9.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.29% | 6.55% | 7.13% | 7.85% | 8.33% |
| תשואת רווחים | 17.48% | 7.22% | 7.32% | 7.49% | 6.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 4.25 | 4.85 | 3.70 | 8.96 |
| מחזור זכאים | 11.48 | 8.78 | 9.13 | 5.97 | 9.19 |
| מחזור מלאי | 6.70 | 5.76 | 7.11 | 5.25 | 6.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.81 | 3.27 | 3.00 | 1.69 | 5.89 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.72 | 0.80 | 0.57 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.34 | 1.76 | 1.23 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.64 | 107.64 | 86.55 | 107.13 | 54.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.96 | 85.84 | 75.22 | 98.76 | 40.75 |
| ימי מלאי | 54.47 | 63.38 | 51.31 | 69.47 | 53.17 |
| ימי אשראי מספקים | 31.79 | 41.57 | 39.99 | 61.10 | 39.72 |
| מחזור תפעולי | 126.43 | 149.21 | 126.53 | 168.23 | 93.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 3.46 | 7.40 | 2.86 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | 14.21 | 19.86 | 13.67 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48 | 1.94 | 1.54 | 0.67 | 28.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.87% | 16.46% | 15.47% | 9.45% | 3.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.62 | 13.84 | 13.69 | 13.31 | 15.90 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 1.26 | 1.21 | 1.84 | 1.59 |
| מכפיל הון | 0.64 | 1.15 | 1.27 | 1.54 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.21 | 6.08 | 6.46 | 10.58 | 25.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27 | 5.65 | 6.14 | 9.71 | 15.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -1.99 | -0.96 | 0.43 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 1.15 | 1.27 | 1.54 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 1.69 | 4.45 | 4.07 | 7.00 | 6.59 |
| שווי חברה | 73.30M | 153.61M | 178.50M | 210.56M | 126.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.74 | 4.45 | 4.07 | 7.00 | 6.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.95 | 0.99 | 1.57 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.24 | 4.56 | 5.31 | 9.03 | 14.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04 | 4.24 | 5.04 | 8.29 | 8.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.18 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.76 | 0.80 | 0.71 | 0.82 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.13 | 0.89 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.12 | 2.45 | 0.00 | 1.38 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD