PT Metro Realty Tbk (MTSM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.42 | 2.25 | 2.70 | 2.30 |
| יחס מהיר | 0 | 1.58 | 1.56 | 2.00 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.57 | 0.76 | 1.09 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.00 | -0.19 | -0.21 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.30 | -0.26 | -0.38 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.94B | 6.76B | 6.71B | 12.98B | 8.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.75 | 1.89 | 1.70 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 169.24 | 0 | -422.47 | -905.42 | -649.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 98.12 | 0 | -426.01 | -914.59 | -374.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.33 | 11.27 | 11.33 | 11.31 | 11.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -3.60 | 2.02 | 1.86 | 14.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.42% | 20.20% | 13.30% | -6.91% | 12.61% |
| שיעור EBIT | 3.24% | -1.17% | -24.85% | -39.28% | -9.56% |
| שיעור EBITDA | 9.08% | 4.08% | -16.22% | -31.93% | -4.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.78% | -1.17% | -22.81% | -39.28% | -9.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.29% | 3.33% | -22.09% | -24.99% | 0.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.74% | -5.23% | -28.46% | -31.91% | -11.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.73% | -5.23% | -28.49% | -31.94% | -11.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 22.38% | -157.14% | 128.83% | 127.69% | -5,581.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.88% | -285.44% | 96.86% | 63.63% | -2.15% |
| תשואה על הנכסים | 0.55% | -2.91% | -13.15% | -11.21% | -4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.88% | -5.10% | -24.87% | -19.11% | -7.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.85% | -0.85% | -14.31% | -17.94% | -4.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.64% | 1.33% | -14.31% | -17.94% | 265.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.55% | -2.91% | -13.15% | -11.34% | -4.48% |
| תשואת רווחים | 0.21% | -1.38% | -12.18% | -18.98% | -4.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.80 | 8.62 | 10.33 | 5.64 | 7.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.25 | 2.20 | 2.31 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.33 | 1.19 | 0.98 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.56 | 0.46 | 0.35 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.01 | 1.59 | 1.20 | 0.98 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.42 | 204.25 | 201.46 | 222.83 | 208.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.42 | 42.36 | 35.32 | 64.75 | 51.23 |
| ימי מלאי | 0 | 161.89 | 166.14 | 158.08 | 157.02 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 19.42 | 204.25 | 201.46 | 222.83 | 208.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.40 | -15.13 | -16.41 | -23.53 | 2.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.19 | -18.57 | -19.46 | -27.39 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 3.44 | 3.05 | 3.86 | 2.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.23 | 1.19 | 1.16 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.63 | -4.39 | -5.38 | -6.09 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.63 | -4.39 | -5.38 | -6.09 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -1.34 | -1.46 | -2.09 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.13 | -0.15 | -0.25 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.44% | -4.16% | -7.60% | -17.44% | -0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 471.70 | -72.29 | -8.21 | -5.27 | -23.34 |
| מכפיל מכירות | 3.51 | 3.78 | 2.34 | 1.68 | 2.67 |
| מכפיל הון | 4.23 | 3.69 | 2.04 | 1.01 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 228.01 | -24.01 | -13.16 | -5.73 | -21,776.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.41 | -29.48 | -15.60 | -6.67 | 125.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.90 | -1.77 | -0.04 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.23 | 3.69 | 2.04 | 1.01 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 38.24 | 89.03 | -12.38 | -3.41 | -39.97 |
| שווי חברה | 115.19B | 99.82B | 51.25B | 23.66B | 52.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.24 | 89.03 | -12.38 | -3.41 | -39.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.47 | 3.63 | 2.01 | 1.09 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 225.60 | -23.08 | -11.31 | -3.71 | -15,936.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.21 | -28.33 | -13.42 | -4.32 | 91.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 118.28 | 120.76 | 125.29 | 152.82 | 179.42 |
| הון עצמי למניה | 118.25 | 120.91 | 125.44 | 155.95 | 183.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.78 | 2.57 | -0.29 | -0.28 | 56.87 |
| הכנסות למניה | 142.57 | 117.94 | 109.59 | 93.40 | 116.02 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | -6.17 | -31.19 | -29.81 | -13.28 |
| נטל מס | 0.22 | -1.57 | 1.29 | 1.28 | -55.82 |
| נטל ריבית | 1.01 | -2.85 | 0.89 | 0.64 | -0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.21 | 0.30 | 0.39 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.79 | 2.45 | 0.53 | 0.79 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-IDR