PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.41 | 0.28 | 0.31 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.41 | 0.28 | 0.31 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.75 | 0.54 | 0.36 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 1.43 | 0.86 | 0.63 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.39T | -21.95T | -21.31T | -19.55T | -14.38T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.64 | 0.61 | 0.54 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.75 | 1.74 | 1.67 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 1.31 | 0.75 | 0.77 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.78 | 2.67 | 3.08 | 2.73 | 2.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 296.44 | 279.48 | 264.30 | 238.68 | 223.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.13 | 3.00 | 2.82 | 2.64 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.91% | 47.83% | 51.58% | 87.62% | 47.28% |
| שיעור EBIT | 35.41% | 36.58% | 38.87% | 40.70% | 44.94% |
| שיעור EBITDA | 72.69% | 72.98% | 75.08% | 77.21% | 81.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.41% | 36.58% | 44.90% | 42.35% | 40.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.30% | 23.58% | 24.29% | 31.87% | 31.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.06% | 22.23% | 22.60% | 23.39% | 23.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.06% | 22.23% | 22.60% | 23.39% | 23.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.71% | 94.27% | 93.04% | 73.40% | 73.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.80% | 64.46% | 54.11% | 75.26% | 76.66% |
| תשואה על הנכסים | 3.63% | 3.63% | 3.62% | 3.53% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.49% | 6.35% | 6.30% | 5.91% | 5.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.00% | 6.86% | 9.11% | 7.92% | 6.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.88% | 5.97% | 7.21% | 5.07% | 4.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.71% | 3.72% | 3.71% | 3.62% | 3.26% |
| תשואת רווחים | 8.14% | 3.71% | 3.98% | 3.55% | 2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 4.17 | 3.52 | 4.81 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 5.89 | 3.63 | 2.28 | 0.51 | 2.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.44 | -1.43 | -1.13 | -1.72 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.96 | -12.99 | -56.40 | -637.35 | -118.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.92 | 87.45 | 103.75 | 75.85 | 51.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 61.96 | 100.44 | 160.15 | 713.20 | 169.46 |
| מחזור תפעולי | 89.92 | 87.45 | 103.75 | 75.85 | 51.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 66.77 | 68.70 | 80.96 | 48.28 | 21.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 41.03 | 41.36 | 44.26 | -30.67 | -106.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.74 | 27.34 | 36.70 | 76.30 | 127.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.60 | 0.55 | -0.64 | -4.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.30 | 1.47 | 0.49 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 2.51 | 2.21 | 0.63 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.22 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.59 | 0.71 | 0.46 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.59% | 5.91% | 6.86% | -4.48% | -13.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.39 | 26.92 | 25.07 | 28.54 | 38.10 |
| מכפיל מכירות | 2.71 | 5.99 | 5.68 | 6.59 | 8.61 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.71 | 1.58 | 1.66 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.94 | 16.92 | 14.57 | -22.34 | -7.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88 | 10.19 | 7.97 | 14.19 | 37.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.76 | 25.66 | 3.48 | 2.00 | -2.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.71 | 1.58 | 1.66 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 6.86 | 11.20 | 10.38 | 11.17 | 12.41 |
| שווי חברה | 48.18T | 77.93T | 72.54T | 74.12T | 77.72T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.86 | 11.20 | 10.38 | 11.17 | 12.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.99 | 8.17 | 7.79 | 8.62 | 10.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.62 | 23.11 | 20.01 | -29.25 | -8.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.99 | 13.91 | 10.94 | 18.58 | 43.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 386.11 | 392.96 | 390.25 | 393.90 | 389.74 |
| הון עצמי למניה | 401.79 | 409.11 | 407.54 | 411.87 | 406.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 120.28 | 116.95 | 113.62 | 104.00 | 92.92 |
| רווח נקי למניה | 26.54 | 26.00 | 25.68 | 24.33 | 21.46 |
| נטל מס | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.78 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 2.52 | 2.64 | 3.15 | 1.98 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR