PT Mastersystem Infotama Tbk (MSTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.70 | 3.10 | 3.48 | 2.75 | 2.06 |
| יחס מהיר | 2.51 | 2.60 | 2.74 | 2.03 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.58 | 1.72 | 0.96 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.53 | 0.62 | 0.45 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.70 | 1.10 | 0.22 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.22 | 63.81 | 18.75 | 1.28 | 1.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.00T | 2.02T | 1.92T | 1.72T | 1.01T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.51 | 1.44 | 1.58 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 7.21 | 29.62 | 10.16 | 2.63 | 4.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 65.33 | 78.09 | 61.80 | 27.63 | 44.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.22 | 34.41 | 35.79 | 87.89 | 38.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -2.07 | -1.76 | -1.19 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.46% | 17.85% | 17.99% | 20.50% | 21.70% |
| שיעור EBIT | 12.46% | 12.17% | 12.95% | 14.23% | 15.08% |
| שיעור EBITDA | 13.74% | 13.55% | 14.01% | 15.65% | 16.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.79% | 12.17% | 12.04% | 13.86% | 15.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.73% | 12.88% | 12.77% | 13.73% | 14.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.94% | 10.07% | 9.89% | 10.66% | 11.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.94% | 10.07% | 9.89% | 10.66% | 11.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.06% | 78.15% | 77.46% | 77.62% | 77.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.95% | 105.80% | 106.04% | 99.09% | 95.20% |
| תשואה על הנכסים | 16.82% | 15.86% | 17.04% | 14.52% | 17.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.54% | 23.96% | 24.54% | 23.02% | 32.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.54% | 27.28% | 28.23% | 28.47% | 41.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.11% | 21.03% | 21.28% | 20.21% | 29.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.82% | 15.86% | 17.04% | 14.52% | 17.10% |
| תשואת רווחים | 15.41% | 11.28% | 10.03% | 11.64% | 8.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.66 | 6.89 | 9.30 | 5.38 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 7.42 | 6.11 | 8.47 | 4.93 | 3.99 |
| מחזור מלאי | 4.74 | 8.65 | 7.14 | 4.43 | 5.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.99 | 24.86 | 27.40 | 23.20 | 17.77 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.58 | 1.72 | 1.36 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 2.59 | 2.77 | 2.89 | 3.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.49 | 35.41 | 47.25 | 76.18 | 65.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.67 | 52.94 | 39.25 | 67.80 | 94.50 |
| ימי מלאי | 76.99 | 42.17 | 51.11 | 82.38 | 62.84 |
| ימי אשראי מספקים | 49.17 | 59.71 | 43.11 | 74.00 | 91.50 |
| מחזור תפעולי | 124.66 | 95.12 | 90.36 | 150.18 | 157.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 189.47 | 229.00 | 288.43 | 83.69 | 35.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 181.36 | 219.08 | 278.62 | 72.80 | 24.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.11 | 9.91 | 9.80 | 10.88 | 10.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.87 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.59 | 2.63 | 0.61 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.37 | 23.10 | 29.42 | 7.69 | 3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39 | 7.22 | 8.89 | 1.04 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.34% | 14.13% | 16.54% | 5.20% | 1.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.49 | 8.86 | 9.97 | 8.59 | 12.41 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.89 | 0.99 | 0.92 | 1.41 |
| מכפיל הון | 1.54 | 2.12 | 2.45 | 1.98 | 4.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.12 | 7.07 | 6.05 | 19.23 | 59.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86 | 6.77 | 5.84 | 16.73 | 41.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.08 | 2.53 | 2.73 | 0.22 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 2.12 | 2.45 | 1.98 | 4.00 |
| מכפיל שווי חברה | 3.70 | 4.52 | 5.29 | 4.66 | 8.01 |
| שווי חברה | 2.74T | 3.34T | 3.97T | 3.06T | 4.64T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.70 | 4.52 | 5.29 | 4.66 | 8.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.61 | 0.74 | 0.73 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.82 | 4.85 | 4.54 | 15.32 | 55.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61 | 4.64 | 4.38 | 13.33 | 38.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 720.68 | 729.90 | 688.47 | 708.31 | 362.34 |
| הון עצמי למניה | 720.68 | 729.90 | 688.47 | 708.31 | 362.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1,721.22 | 1,737.49 | 1,708.14 | 1,529.57 | 1,027.88 |
| רווח נקי למניה | 171.08 | 174.90 | 168.97 | 163.02 | 116.82 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.06 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.31 | 1.71 | 0.51 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-IDR