PT Megapower Makmur Tbk (MPOW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.40 | 0.28 | 0.23 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.38 | 0.26 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.26 | 0.39 | 0.29 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.61B | -23.73B | -31.67B | -47.11B | -62.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.46 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.49 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.36 | 0.43 | 0.35 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -66.56 | -21.82 | -5.93 | -9.02 | -7.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.33 | 0.54 | 1.14 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.42 | 42.37 | 50.27 | 68.88 | 92.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.48 | 2.22 | 2.26 | 2.94 | 4.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -48.02% | 1.12% | 14.80% | 8.65% | 7.93% |
| שיעור EBIT | -81.43% | -19.52% | -11.49% | -12.62% | -11.69% |
| שיעור EBITDA | 18.21% | 41.83% | 50.99% | 58.84% | 35.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -81.43% | -19.52% | -5.13% | -13.81% | -11.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -90.93% | -24.02% | -12.35% | -14.15% | -31.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -95.20% | -32.95% | -10.28% | -11.62% | -27.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -95.20% | -32.95% | -10.28% | -11.62% | -27.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.71% | 137.19% | 83.24% | 82.15% | 86.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.66% | 123.07% | 240.84% | 102.43% | 268.70% |
| תשואה על הנכסים | -15.32% | -7.95% | -2.09% | -1.86% | -5.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.24% | -10.77% | -2.87% | -2.77% | -8.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.99% | -6.15% | -1.41% | -3.11% | -3.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.15% | -4.74% | -0.88% | -1.84% | -2.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.32% | -7.95% | -2.09% | -1.86% | -5.43% |
| תשואת רווחים | -30.38% | -11.15% | -4.52% | -6.95% | -15.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 4.40 | 6.39 | 7.50 | 7.34 |
| מחזור זכאים | 87.68 | 45.14 | 19.42 | 16.15 | 85.96 |
| מחזור מלאי | 50.05 | 61.28 | 39.81 | 49.75 | 65.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.97 | -1.36 | -0.93 | -0.68 | -0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.82 | 80.83 | 47.47 | 33.40 | 51.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.69 | 82.96 | 57.09 | 48.67 | 49.72 |
| ימי מלאי | 7.29 | 5.96 | 9.17 | 7.34 | 5.60 |
| ימי אשראי מספקים | 4.16 | 8.09 | 18.79 | 22.61 | 4.25 |
| מחזור תפעולי | 76.98 | 88.92 | 66.26 | 56.01 | 55.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.64 | 14.90 | 20.12 | 21.40 | 29.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.59 | 10.79 | 19.84 | 21.05 | 29.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 4.11 | 0.28 | 0.35 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.72 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 169.93 | 3.63 | 72.46 | 61.55 | 296.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 169.93 | 3.63 | 72.46 | 61.55 | 296.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.31 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.50 | 0.61 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.31% | 8.77% | 21.80% | 35.68% | 34.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.29 | -8.97 | -22.14 | -14.39 | -6.36 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 2.96 | 2.27 | 1.67 | 1.73 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.97 | 0.63 | 0.40 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.84 | 11.40 | 4.59 | 2.80 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79 | 8.26 | 4.52 | 2.76 | 2.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.04 | -90.78 | 0.21 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.97 | 0.63 | 0.40 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 24.69 | 9.29 | 6.72 | 5.78 | 9.74 |
| שווי חברה | 89.08B | 132.07B | 111.98B | 98.00B | 138.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.69 | 9.29 | 6.72 | 5.78 | 9.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.50 | 3.88 | 3.43 | 3.40 | 3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.69 | 14.99 | 6.91 | 5.70 | 5.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.61 | 10.85 | 6.81 | 5.61 | 5.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 113.17 | 127.35 | 143.51 | 147.94 | 152.22 |
| הון עצמי למניה | 113.17 | 127.35 | 143.51 | 147.94 | 152.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.37 | 0.17 | 0.18 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 24.25 | 41.62 | 40.01 | 35.27 | 49.06 |
| רווח נקי למניה | -23.09 | -13.71 | -4.11 | -4.10 | -13.36 |
| נטל מס | 1.05 | 1.37 | 0.83 | 0.82 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.23 | 1.08 | 1.12 | 2.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.37 | -1.09 | -4.89 | -5.22 | -2.21 |
הנתונים מוצגים ב-IDR