PT Ekamas Mora Republik Tbk (MORA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.64 | 1.58 | 1.05 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.68 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.59 | 0.71 | 0.31 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.65 | 0.99 | 0.45 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.99 | 1.47 | 1.72 | 0.64 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.89T | -3.03T | -3.23T | -4.14T | -5.07T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.74 | 0.85 | 1.01 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.04 | 2.16 | 2.35 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 1.24 | 0.78 | 0.65 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.50 | 2.19 | 1.83 | 2.41 | 2.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.02 | 0.43 | 0.58 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 387.58 | 247.47 | 267.67 | 296.31 | 337.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.09 | 1.92 | 2.12 | 2.31 | 2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.40% | 59.17% | 58.46% | 53.07% | 59.33% |
| שיעור EBIT | 26.47% | 29.63% | 27.36% | 35.74% | 34.81% |
| שיעור EBITDA | 51.13% | 51.84% | 46.52% | 52.73% | 48.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.34% | 27.75% | 26.80% | 34.99% | 33.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.78% | 16.96% | 13.11% | 20.69% | 18.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.67% | 11.21% | 6.17% | 13.10% | 12.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.29% | 12.90% | 6.60% | 15.77% | 14.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.56% | 66.09% | 47.06% | 63.34% | 66.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.71% | 61.14% | 48.93% | 59.12% | 55.35% |
| תשואה על הנכסים | 1.57% | 3.04% | 1.68% | 3.79% | 3.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.70% | 6.19% | 3.62% | 8.90% | 10.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.36% | 8.93% | 8.81% | 13.40% | 13.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.34% | 6.03% | 3.89% | 8.29% | 8.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.85% | 3.05% | 1.68% | 3.79% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 1.17% | 0.16% | 2.21% | 5.28% | 4.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.04 | 2.13 | 1.82 | 2.36 |
| מחזור זכאים | 3.17 | 4.70 | 3.81 | 3.20 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 0.71 | 5.15 | 7.97 | 10.79 | 9.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.31 | 2.70 | 4.80 | 10.95 | 15.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 551.44 | 172.54 | 121.38 | 120.23 | 70.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.96 | 179.25 | 171.34 | 200.49 | 154.65 |
| ימי מלאי | 516.53 | 70.90 | 45.78 | 33.84 | 39.92 |
| ימי אשראי מספקים | 115.05 | 77.60 | 95.74 | 114.10 | 124.14 |
| מחזור תפעולי | 666.49 | 250.14 | 217.12 | 234.33 | 194.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 53.03 | 64.53 | 107.10 | 68.89 | 29.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -53.72 | 5.93 | 58.96 | 28.48 | -46.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 106.75 | 58.60 | 48.14 | 39.99 | 75.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.01 | 0.09 | 0.55 | 0.41 | -1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 1.10 | 2.22 | 1.72 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.50 | 1.10 | 2.22 | 1.72 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.29 | 0.44 | 0.26 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.38 | 0.64 | 0.38 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.41% | 0.05% | 12.54% | 6.30% | -8.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.22 | 635.21 | 45.28 | 18.94 | 21.41 |
| מכפיל מכירות | 4.92 | 71.23 | 2.79 | 2.48 | 2.67 |
| מכפיל הון | 3.39 | 39.33 | 1.64 | 1.69 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.89 | 2,030.53 | 7.97 | 15.87 | -12.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.33 | 186.73 | 4.39 | 6.56 | 19.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 7.68 | -0.80 | -2.16 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.39 | 39.33 | 1.64 | 1.69 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | 14.72 | 139.32 | 8.13 | 7.02 | 7.96 |
| שווי חברה | 46.65T | 288.92T | 15.04T | 15.93T | 17.92T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.72 | 139.32 | 8.13 | 7.02 | 7.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.52 | 72.23 | 3.78 | 3.70 | 3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.18 | 2,058.89 | 10.79 | 23.66 | -17.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.41 | 189.34 | 5.94 | 9.78 | 27.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 251.29 | 332.31 | 311.91 | 292.42 | 281.06 |
| הון עצמי למניה | 380.92 | 306.38 | 287.00 | 268.22 | 260.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.24 | 0.50 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 129.77 | 169.17 | 168.23 | 182.11 | 209.72 |
| רווח נקי למניה | 15.15 | 18.97 | 10.38 | 23.86 | 26.15 |
| נטל מס | 0.70 | 0.66 | 0.47 | 0.63 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.58 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.50 | 3.40 | 10.32 | 2.89 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-IDR