PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.43 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.71 | 0.93 | 0.54 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 18.87 | 9.31 | 2.91 | 2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -124.23B | -252.65B | -320.44B | -282.78B | -651.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 0.28 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.55 | 2.61 | 2.45 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 226.85 | 17.16 | 6.49 | 3.70 | 2.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 256.61 | 146.76 | 51.08 | 52.49 | 57.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.77 | 55.68 | 122.97 | 197.40 | 219.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.48 | -0.46 | -0.24 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.67% | 63.30% | 61.92% | 60.81% | 61.76% |
| שיעור EBIT | 43.74% | 43.30% | 43.62% | 42.88% | 40.72% |
| שיעור EBITDA | 49.15% | 51.78% | 52.77% | 51.95% | 48.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.88% | 43.30% | 42.53% | 42.40% | 40.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.86% | 43.79% | 42.79% | 42.07% | 40.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.49% | 33.40% | 33.75% | 32.09% | 29.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.50% | 33.41% | 33.75% | 32.10% | 29.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.37% | 76.28% | 78.87% | 76.28% | 74.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.96% | 101.13% | 100.59% | 99.23% | 99.13% |
| תשואה על הנכסים | 35.16% | 34.23% | 33.19% | 31.29% | 27.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 98.31% | 87.18% | 86.76% | 76.67% | 86.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 110.59% | 103.91% | 99.86% | 91.65% | 103.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 83.85% | 74.96% | 68.61% | 56.58% | 57.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 35.26% | 34.23% | 33.19% | 31.29% | 27.40% |
| תשואת רווחים | 10.39% | 9.90% | 8.88% | 6.53% | 4.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.48 | 6.46 | 7.67 | 5.55 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 3.70 | 4.53 | 4.67 | 5.38 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 6.45 | 5.72 | 6.22 | 4.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.05 | 2.66 | 2.42 | 2.25 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.58 | -21.46 | -20.32 | -10.34 | -6.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.41 | 32.48 | 33.20 | 56.60 | 51.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.79 | 56.53 | 47.56 | 65.77 | 52.37 |
| ימי מלאי | 89.40 | 56.57 | 63.76 | 58.64 | 81.82 |
| ימי אשראי מספקים | 98.78 | 80.63 | 78.13 | 67.81 | 82.44 |
| מחזור תפעולי | 138.19 | 113.10 | 111.32 | 124.41 | 134.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 903.69 | 671.61 | 883.52 | 483.56 | 447.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 761.33 | 571.47 | 778.62 | 364.01 | 296.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 142.36 | 100.15 | 104.90 | 119.55 | 151.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.75 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.05 | 1.28 | 1.02 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.35 | 6.71 | 8.42 | 4.04 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.03 | 13.24 | 8.06 | 2.62 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.40 | 0.55 | 0.31 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.28% | 10.07% | 12.76% | 4.70% | 3.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.62 | 10.10 | 11.26 | 15.32 | 20.39 |
| מכפיל מכירות | 3.22 | 3.38 | 3.80 | 4.92 | 6.05 |
| מכפיל הון | 8.86 | 8.81 | 9.77 | 11.74 | 17.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.14 | 9.93 | 7.83 | 21.29 | 30.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86 | 8.45 | 6.90 | 16.03 | 19.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 2.79 | 1.58 | 1.00 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.86 | 8.81 | 9.77 | 11.74 | 17.58 |
| מכפיל שווי חברה | 5.96 | 6.04 | 6.74 | 9.22 | 12.16 |
| שווי חברה | 11.87T | 11.08T | 12.03T | 15.92T | 18.46T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.96 | 6.04 | 6.74 | 9.22 | 12.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.93 | 3.13 | 3.55 | 4.79 | 5.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.40 | 9.20 | 7.33 | 20.76 | 29.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 7.83 | 6.46 | 15.63 | 19.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 694.33 | 644.49 | 625.00 | 660.40 | 509.39 |
| הון עצמי למניה | 699.38 | 644.20 | 624.66 | 660.03 | 509.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,923.01 | 1,681.31 | 1,606.06 | 1,576.78 | 1,478.36 |
| רווח נקי למניה | 644.10 | 561.63 | 541.98 | 506.02 | 438.90 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 1.20 | 1.63 | 0.96 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-IDR