PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 4,569.39 | 2.11 | 1.50 | 1.17 |
| יחס מהיר | 2.29 | 4,545.02 | 2.10 | 1.48 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 2.02 | 4,236.76 | 1.79 | 1.17 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.80 | 0.84 | 0.82 | 0.77 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 2,429.65 | 1.13 | 1.12 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2,429.65 | 2,321.41 | 0 | 16.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.46T | 1.31T | 951.35B | 221.73B | -402.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 6,643.07 | 1,545.84 | 1,487.90 | 9,648.77 | 15.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 5,504.64 | 4,401.32 | 3,575.21 | 6,893.93 | 22.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.83 | 2.60 | 3.25 | 0.13 | 347.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.91 | -1.88 | -1.58 | -1.13 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.05% | 46.23% | 51.44% | 49.11% | 47.98% |
| שיעור EBIT | 45.48% | 42.09% | 41.96% | 37.62% | 42.64% |
| שיעור EBITDA | 53.41% | 53.05% | 55.15% | 52.28% | 59.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.57% | 41.86% | 41.95% | 36.91% | 37.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.46% | 42.08% | 41.94% | 36.91% | 35.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.23% | 40.15% | 39.70% | 36.29% | 35.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.23% | 40.15% | 39.70% | 36.29% | 35.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.18% | 95.41% | 94.66% | 98.31% | 100.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.17% | 100.54% | 99.99% | 99.99% | 95.50% |
| תשואה על הנכסים | 13.10% | 11.86% | 11.03% | 10.07% | 8.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.28% | 14.46% | 13.44% | 12.32% | 10.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.49% | 12.36% | 13.47% | 11.91% | 10.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.50% | 11.79% | 12.75% | 11.70% | 10.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.12% | 11.87% | 11.04% | 10.08% | 8.61% |
| תשואת רווחים | 7.42% | 4.93% | 4.17% | 3.30% | 1.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.32 | 12.54 | 10.35 | 9.45 | 7.32 |
| מחזור זכאים | 23.48 | 25.74 | 23.40 | 23.90 | 19.87 |
| מחזור מלאי | 80.18 | 93.68 | 58.19 | 63.65 | 55.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.46 | 0.54 | 0.48 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.67 | 1.28 | 2.57 | 5.96 | 23.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.41 | 18.82 | 25.94 | 29.10 | 38.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.40 | 29.10 | 35.26 | 38.64 | 49.84 |
| ימי מלאי | 4.55 | 3.90 | 6.27 | 5.73 | 6.54 |
| ימי אשראי מספקים | 15.55 | 14.18 | 15.60 | 15.27 | 18.37 |
| מחזור תפעולי | 31.96 | 33.00 | 41.54 | 44.38 | 56.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,909.23 | 1,687.06 | 1,448.16 | 1,382.36 | 742.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,477.40 | 1,374.68 | 1,355.92 | 1,210.77 | 496.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 431.82 | 312.38 | 92.23 | 171.59 | 245.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.81 | 0.94 | 0.88 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.62 | 2.31 | 2.24 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.42 | 5.40 | 15.70 | 8.06 | 3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,188.79 | 728.62 | 492.70 | 0 | 2.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.63 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.23% | 5.73% | 5.45% | 4.48% | 1.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.47 | 20.28 | 23.95 | 30.32 | 52.73 |
| מכפיל מכירות | 5.96 | 8.14 | 9.51 | 11.00 | 18.95 |
| מכפיל הון | 2.19 | 2.93 | 3.22 | 3.74 | 5.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.15 | 17.46 | 18.36 | 22.30 | 78.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.40 | 14.23 | 17.19 | 19.53 | 52.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 1.46 | 1.43 | 1.49 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 2.93 | 3.22 | 3.74 | 5.75 |
| מכפיל שווי חברה | 9.24 | 13.47 | 15.66 | 19.91 | 31.13 |
| שווי חברה | 14.10T | 19.97T | 21.44T | 24.23T | 36.34T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.24 | 13.47 | 15.66 | 19.91 | 31.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.93 | 7.14 | 8.64 | 10.41 | 18.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.06 | 15.32 | 16.68 | 21.10 | 77.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79 | 12.48 | 15.61 | 18.48 | 51.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,190.13 | 8,176.92 | 7,722.55 | 7,212.50 | 6,771.57 |
| הון עצמי למניה | 8,200.89 | 8,186.64 | 7,733.73 | 7,226.01 | 6,781.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3,013.60 | 2,947.75 | 2,618.20 | 2,454.36 | 2,057.52 |
| רווח נקי למניה | 1,332.77 | 1,183.49 | 1,039.51 | 890.58 | 739.68 |
| נטל מס | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.43 | 1.39 | 1.55 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR