PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk (MKAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.99 | 1.65 | 1.84 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.26 | 1.00 | 1.04 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.04 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.37 | 0.25 | 0.38 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.40 | -0.44 | 0.41 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.60 | -0.58 | 0.66 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 130.57B | 142.64B | 103.63B | 30.24B | 48.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.46 | 0.67 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.66 | 1.87 | 1.77 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.60 | 0.43 | 0.71 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.93 | 5.08 | 4.85 | 4.09 | 2.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.13 | 0.24 | 0.22 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.92 | 50.47 | 61.93 | 37.30 | 31.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 1.50 | 1.70 | 1.56 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.00% | 31.90% | 34.21% | 32.62% | 28.81% |
| שיעור EBIT | 13.38% | 17.47% | 18.94% | 13.93% | 9.11% |
| שיעור EBITDA | 18.72% | 23.33% | 24.19% | 20.89% | 17.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.59% | 17.47% | 19.84% | 14.41% | 9.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.41% | 17.04% | 14.85% | 16.48% | 0.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.07% | 13.64% | 11.42% | 13.88% | -0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.07% | 13.64% | 11.42% | 13.88% | -0.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.16% | 80.05% | 76.88% | 84.28% | -96.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.28% | 97.56% | 74.85% | 114.35% | 9.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.73% | 10.32% | 7.83% | 11.11% | -0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.92% | 17.11% | 14.64% | 19.64% | -1.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.07% | 19.81% | 22.81% | 16.29% | 12.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.76% | 11.86% | 11.59% | 10.96% | -8.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.74% | 10.33% | 7.84% | 11.12% | -0.70% |
| תשואת רווחים | 0.75% | 4.98% | 5.39% | 8.00% | -0.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.96 | 3.55 | 3.98 | 4.76 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 8.19 | 6.57 | 5.86 | 5.76 | 5.64 |
| מחזור מלאי | 1.54 | 2.10 | 1.74 | 2.31 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 2.44 | 2.36 | 1.83 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.76 | 0.69 | 0.80 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.59 | 3.44 | 3.71 | 3.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 266.11 | 220.81 | 239.24 | 171.63 | 189.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.56 | 102.90 | 91.74 | 76.66 | 91.63 |
| ימי מלאי | 237.10 | 173.49 | 209.81 | 158.32 | 162.19 |
| ימי אשראי מספקים | 44.54 | 55.58 | 62.31 | 63.35 | 64.72 |
| מחזור תפעולי | 310.66 | 276.39 | 301.55 | 234.98 | 253.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.86 | 22.09 | -28.32 | 13.23 | 11.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.91 | 6.98 | -38.80 | -12.74 | 8.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.94 | 15.11 | 10.48 | 25.97 | 3.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.32 | 1.37 | -0.96 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 1.22 | -2.70 | 0.51 | 2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.46 | -2.70 | 0.51 | 3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.48 | -0.49 | 0.39 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.18 | -0.26 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.08% | 2.04% | -16.72% | -8.22% | 5.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 134.04 | 20.08 | 18.53 | 12.50 | -242.19 |
| מכפיל מכירות | 9.48 | 2.74 | 2.12 | 1.74 | 2.07 |
| מכפיל הון | 10.78 | 3.44 | 2.71 | 2.45 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,176.69 | 49.02 | -5.98 | -12.16 | 19.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.83 | 15.48 | -8.19 | 11.71 | 13.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.63 | 0.56 | 19.15 | -0.01 | 2.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.78 | 3.44 | 2.71 | 2.45 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 52.40 | 13.25 | 10.45 | 9.87 | 13.33 |
| שווי חברה | 3.62T | 1.25T | 900.22B | 478.54B | 462.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.40 | 13.25 | 10.45 | 9.87 | 13.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.81 | 3.09 | 2.53 | 2.06 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,217.56 | 55.29 | -7.14 | -14.44 | 21.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.59 | 17.46 | -9.78 | 13.91 | 15.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 99.52 | 99.43 | 85.42 | 63.08 | 50.72 |
| הון עצמי למניה | 99.71 | 99.50 | 85.46 | 63.14 | 50.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 1.97 |
| הכנסות למניה | 113.37 | 124.81 | 109.62 | 89.29 | 75.00 |
| רווח נקי למניה | 8.02 | 17.03 | 12.52 | 12.40 | -0.64 |
| נטל מס | 0.75 | 0.80 | 0.77 | 0.84 | -0.97 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.98 | 0.78 | 1.18 | 0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.30 | -2.26 | 1.07 | -18.08 |
הנתונים מוצגים ב-IDR