PT Sinar Terang Mandiri TBK (MINE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.45 | 1.23 | 1.21 | 0.77 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.33 | 1.17 | 1.15 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.22 | 0.13 | 0.20 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.39 | 0.31 | 0.70 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.48 | 1.28 | 1.13 | 3.20 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.13B | -53.84B | -59.44B | -27.07B | -171.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.39 | 0.33 | 0.23 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.87 | 0.88 | 0.60 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.22 | 2.66 | 2.59 | 3.97 |
| יחס כיסוי חוב | 3.64 | 2.09 | 2.22 | 2.63 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.69 | 4.55 | 12.81 | 15.31 | 4.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.20 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 120.09 | 226.46 | 146.67 | 64.31 | 74.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 1.01 | 0.69 | 0.31 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.77% | 17.18% | 26.25% | 24.18% | 15.50% |
| שיעור EBIT | 10.19% | 11.97% | 20.13% | 19.87% | 10.50% |
| שיעור EBITDA | 28.28% | 26.88% | 29.97% | 25.98% | 17.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.89% | 12.76% | 20.45% | 21.05% | 12.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.54% | 9.17% | 18.61% | 18.50% | 7.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.61% | 8.55% | 14.45% | 12.40% | 7.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.61% | 8.55% | 14.45% | 12.40% | 7.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.90% | 93.31% | 77.66% | 67.02% | 99.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.27% | 71.84% | 90.99% | 87.88% | 62.27% |
| תשואה על הנכסים | 9.64% | 9.73% | 18.96% | 21.08% | 15.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.56% | 21.61% | 50.48% | 54.53% | 60.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.91% | 22.76% | 51.33% | 69.36% | 73.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.76% | 16.02% | 29.41% | 38.20% | 38.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.64% | 9.73% | 18.96% | 21.08% | 15.15% |
| תשואת רווחים | 14.64% | 11.27% | 29.22% | 19.78% | 9.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.66 | 4.70 | 8.53 | 14.28 | 8.18 |
| מחזור זכאים | 14.40 | 13.19 | 8.75 | 6.80 | 9.38 |
| מחזור מלאי | 21.08 | 23.29 | 32.39 | 39.39 | 32.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.23 | 2.64 | 3.38 | 4.35 | 4.86 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.14 | 1.31 | 1.70 | 1.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.94 | 9.20 | 14.87 | -859.48 | -9.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.11 | 65.70 | 12.36 | -18.87 | 17.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.14 | 77.69 | 42.81 | 25.57 | 44.60 |
| ימי מלאי | 17.31 | 15.67 | 11.27 | 9.27 | 11.39 |
| ימי אשראי מספקים | 25.34 | 27.66 | 41.71 | 53.71 | 38.91 |
| מחזור תפעולי | 59.46 | 93.36 | 54.08 | 34.84 | 55.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 116.13 | 76.06 | 62.07 | 85.23 | 31.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 92.01 | 2.12 | 23.63 | 28.66 | 25.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.12 | 73.94 | 38.45 | 56.57 | 5.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.03 | 0.38 | 0.34 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.32 | 1.03 | 0.97 | 1.51 | 5.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.81 | 1.03 | 1.61 | 1.51 | 5.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.36 | 0.45 | 1.46 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 54.78% | 0.46% | 8.75% | 10.61% | 9.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.21 | 8.87 | 3.42 | 5.06 | 10.04 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.76 | 0.49 | 0.63 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.92 | 1.73 | 2.76 | 6.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.83 | 217.77 | 11.43 | 9.42 | 10.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 6.07 | 4.35 | 3.17 | 8.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.26 | 0.07 | 0.05 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.92 | 1.73 | 2.76 | 6.04 |
| מכפיל שווי חברה | 1.67 | 3.84 | 2.34 | 2.72 | 5.30 |
| שווי חברה | 1.15T | 2.44T | 1.49T | 1.24T | 1.36T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.67 | 3.84 | 2.34 | 2.72 | 5.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 1.03 | 0.70 | 0.71 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.25 | 295.89 | 16.20 | 10.62 | 13.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 8.25 | 6.17 | 3.57 | 10.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 175.86 | 240.95 | 156.29 | 97.92 | 44.72 |
| הון עצמי למניה | 175.86 | 240.95 | 156.29 | 97.92 | 44.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.07 | 0.22 | 0.33 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 438.76 | 608.81 | 546.03 | 430.75 | 350.96 |
| רווח נקי למניה | 33.38 | 52.07 | 78.90 | 53.40 | 26.89 |
| נטל מס | 1.01 | 0.93 | 0.78 | 0.67 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.77 | 0.92 | 0.93 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 16.46 | 0 | 0.79 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR