PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.50 | 4.43 | 4.74 | 4.97 | 3.82 |
| יחס מהיר | 4.41 | 4.34 | 4.65 | 4.82 | 3.73 |
| יחס מזומנים | 3.01 | 3.06 | 1.52 | 1.52 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 1.60 | 1.57 | 1.59 | 1.61 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 2.33 | 2.47 | 2.36 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,550.97 | 3,748.87 | 1,507.71 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.62T | 2.59T | 2.40T | 2.02T | 1.71T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 97.38 | 101.30 | 83.32 | 83.11 | 104.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 97.09 | 95.56 | 86.03 | 77.88 | 104.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.95 | 1.93 | 1.38 | 1.32 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -1.16 | -0.56 | -0.54 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.92% | 54.74% | 53.68% | 46.15% | 51.30% |
| שיעור EBIT | 33.14% | 34.20% | 32.93% | 30.00% | 34.56% |
| שיעור EBITDA | 39.96% | 40.66% | 39.33% | 36.47% | 40.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.85% | 30.82% | 30.95% | 28.31% | 33.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.65% | 33.88% | 32.58% | 29.63% | 34.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.33% | 25.42% | 23.52% | 21.48% | 24.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.81% | 26.86% | 25.18% | 23.36% | 27.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.28% | 75.04% | 72.20% | 72.50% | 72.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.07% | 109.93% | 105.25% | 104.69% | 103.39% |
| תשואה על הנכסים | 14.57% | 14.73% | 13.90% | 12.48% | 14.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.20% | 18.81% | 17.64% | 15.73% | 18.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.40% | 19.61% | 19.99% | 17.79% | 21.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.45% | 15.55% | 15.45% | 14.02% | 16.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.21% | 15.45% | 14.68% | 13.26% | 15.57% |
| תשואת רווחים | 8.22% | 4.12% | 3.25% | 2.40% | 2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 6.79 | 6.31 | 5.89 | 8.67 |
| מחזור זכאים | 9.67 | 8.21 | 9.77 | 11.71 | 11.42 |
| מחזור מלאי | 36.20 | 31.66 | 36.03 | 28.10 | 31.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.06 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 1.96 | 2.02 | 2.11 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.37 | 20.80 | 30.63 | 43.83 | 21.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.03 | 53.73 | 57.88 | 62.01 | 42.09 |
| ימי מלאי | 10.08 | 11.53 | 10.13 | 12.99 | 11.57 |
| ימי אשראי מספקים | 37.75 | 44.46 | 37.38 | 31.17 | 31.95 |
| מחזור תפעולי | 69.12 | 65.26 | 68.01 | 75.00 | 53.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 141.25 | 139.12 | 124.32 | 93.36 | 80.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 57.15 | 68.94 | 73.74 | 54.00 | 19.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 84.10 | 70.17 | 50.23 | 39.36 | 60.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.50 | 0.59 | 0.58 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 1.23 | 1.48 | 1.23 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 1.98 | 2.47 | 2.37 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.15 | 202.57 | 1,074.35 | 430.28 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.55% | 2.90% | 2.90% | 1.99% | 0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.18 | 24.25 | 30.81 | 41.64 | 44.55 |
| מכפיל מכירות | 3.08 | 6.17 | 7.25 | 8.95 | 11.09 |
| מכפיל הון | 2.26 | 4.56 | 5.44 | 6.55 | 8.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.96 | 34.52 | 34.45 | 50.19 | 161.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.89 | 17.11 | 20.43 | 29.03 | 39.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.10 | 1.27 | 1.16 | -4.57 | -2.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 4.56 | 5.44 | 6.55 | 8.28 |
| מכפיל שווי חברה | 6.60 | 14.00 | 17.87 | 23.99 | 27.08 |
| שווי חברה | 14.92T | 30.57T | 34.26T | 37.31T | 44.21T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.60 | 14.00 | 17.87 | 23.99 | 27.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.64 | 5.69 | 7.03 | 8.75 | 10.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.80 | 31.88 | 33.41 | 49.08 | 159.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 15.80 | 19.82 | 28.39 | 39.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 595.94 | 556.77 | 495.56 | 438.22 | 403.92 |
| הון עצמי למניה | 554.70 | 521.63 | 467.18 | 413.66 | 385.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 407.19 | 386.00 | 350.49 | 302.94 | 287.64 |
| רווח נקי למניה | 103.16 | 98.13 | 82.43 | 65.08 | 71.61 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.18 | 1.42 | 1.51 | 1.43 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-IDR