PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.02 | 0.94 | 0.95 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 20.87 | 1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -732.12B | -525.23B | -815.87B | -688.04B | -2.04T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.01 | 2.11 | 2.08 | 3.48 |
| יחס כיסוי חוב | 38.98 | 36.60 | 29.37 | 8.98 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.18 | 17.99 | 13.62 | 7.34 | 4.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.76 | 18.02 | 21.44 | 23.85 | 69.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | -0.01 | 0.16 | 0.19 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.97% | 21.58% | 26.31% | 25.72% | 25.30% |
| שיעור EBIT | 4.60% | 3.69% | 3.58% | 4.25% | 4.04% |
| שיעור EBITDA | 9.28% | 8.25% | 8.72% | 9.18% | 9.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.48% | 3.69% | 3.62% | 4.28% | 4.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.06% | 4.49% | 3.31% | 3.67% | 3.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.12% | 3.84% | 2.75% | 2.98% | 2.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.03% | 3.74% | 2.39% | 2.98% | 2.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.37% | 85.47% | 83.01% | 81.24% | 80.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.86% | 121.83% | 91.53% | 85.61% | 77.60% |
| תשואה על הנכסים | 9.55% | 8.68% | 6.26% | 6.64% | 5.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.27% | 17.45% | 13.23% | 13.81% | 20.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.64% | 14.78% | 14.77% | 16.79% | 20.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.79% | 12.06% | 10.19% | 12.92% | 12.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.55% | 8.68% | 6.26% | 6.64% | 5.78% |
| תשואת רווחים | 10.94% | 6.08% | 3.80% | 3.89% | 4.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 50.81 | 54.02 | 44.95 | 40.35 | 39.12 |
| מחזור זכאים | 7.24 | 6.46 | 6.26 | 6.29 | 6.84 |
| מחזור מלאי | 5.53 | 5.37 | 5.43 | 5.53 | 5.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.11 | 4.23 | 4.05 | 3.92 | 4.04 |
| מחזור נכסים | 2.32 | 2.26 | 2.28 | 2.23 | 2.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3,710.72 | -263.56 | -95.80 | -32.42 | -15.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.75 | 18.19 | 17.06 | 16.97 | 18.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.18 | 6.76 | 8.12 | 9.05 | 9.33 |
| ימי מלאי | 66.00 | 67.94 | 67.28 | 65.98 | 62.79 |
| ימי אשראי מספקים | 50.44 | 56.51 | 58.34 | 58.06 | 53.35 |
| מחזור תפעולי | 73.19 | 74.70 | 75.40 | 75.03 | 72.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 47.75 | 49.49 | 47.78 | 42.43 | 37.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.27 | 15.34 | 13.08 | 13.45 | 11.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 36.48 | 34.15 | 34.71 | 28.98 | 25.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.19 | 1.21 | 1.29 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | 1.45 | 1.38 | 1.46 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 2.95 | 2.41 | 2.06 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.55% | 3.93% | 3.04% | 3.13% | 4.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.14 | 16.46 | 26.32 | 25.70 | 21.46 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.63 | 0.72 | 0.77 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.71 | 2.87 | 3.48 | 3.55 | 4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.00 | 25.43 | 32.88 | 31.96 | 23.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19 | 7.88 | 9.00 | 10.13 | 7.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.37 | -11.29 | 0.93 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 2.87 | 3.48 | 3.55 | 4.31 |
| מכפיל שווי חברה | 4.23 | 7.65 | 8.46 | 8.53 | 7.10 |
| שווי חברה | 8.65T | 13.02T | 14.66T | 13.59T | 10.14T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.23 | 7.65 | 8.46 | 8.53 | 7.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.63 | 0.74 | 0.78 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.96 | 25.40 | 33.54 | 32.71 | 27.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42 | 7.87 | 9.18 | 10.37 | 8.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 145.09 | 135.84 | 128.34 | 126.69 | 65.33 |
| הון עצמי למניה | 145.09 | 135.84 | 123.50 | 121.10 | 65.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 659.29 | 617.38 | 594.82 | 561.83 | 513.79 |
| רווח נקי למניה | 27.13 | 23.70 | 16.34 | 16.73 | 13.12 |
| נטל מס | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.22 | 0.93 | 0.86 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 2.09 | 2.92 | 2.54 | 2.88 |
הנתונים מוצגים ב-IDR