PT Multi Indocitra Tbk (MICE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.71 | 1.69 | 1.65 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.74 | 0.80 | 0.74 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 311.50B | 281.80B | 249.88B | 201.63B | 187.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.49 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | -0.07 | 0.31 | 0.29 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.32 | -0.88 | 2.83 | 2.45 | 3.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 0.90 | 1.02 | 0.81 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 609.80 | 582.73 | 563.72 | 530.25 | 513.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.55 | -1,675.70 | 1.96 | 2.30 | 1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.40% | 48.92% | 48.80% | 47.92% | 49.60% |
| שיעור EBIT | 2.34% | -2.26% | 7.55% | 6.83% | 9.51% |
| שיעור EBITDA | 4.34% | -0.01% | 10.19% | 8.99% | 11.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.71% | -2.26% | 7.52% | 6.59% | 9.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.54% | 5.54% | 5.11% | 4.35% | 6.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.25% | 3.60% | 3.77% | 3.16% | 4.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.25% | 3.60% | 3.77% | 3.16% | 4.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.54% | 65.08% | 73.83% | 72.68% | 70.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -638.03% | -245.24% | 67.91% | 66.03% | 75.28% |
| תשואה על הנכסים | 2.85% | 2.95% | 2.97% | 2.59% | 3.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.41% | 4.50% | 4.54% | 3.86% | 6.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.91% | -2.69% | 8.58% | 7.61% | 11.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.49% | -1.35% | 4.88% | 4.32% | 6.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.85% | 2.95% | 2.97% | 2.59% | 3.99% |
| תשואת רווחים | 15.31% | 12.76% | 14.35% | 9.84% | 15.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 4.67 | 4.26 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.44 | 5.36 | 4.69 | 6.03 | 4.08 |
| מחזור מלאי | 1.60 | 1.37 | 1.46 | 1.60 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.23 | 2.07 | 1.97 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.88 | 3.84 | 4.03 | 4.58 | 4.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 256.76 | 275.86 | 257.67 | 168.18 | 168.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.30 | 78.21 | 85.59 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 228.14 | 265.71 | 249.91 | 228.71 | 257.93 |
| ימי אשראי מספקים | 56.68 | 68.06 | 77.83 | 60.53 | 89.51 |
| מחזור תפעולי | 313.44 | 343.92 | 335.50 | 228.71 | 257.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.57 | 9.41 | 30.21 | 50.38 | 110.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.96 | -15.15 | 22.52 | 0.70 | 90.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.53 | 24.56 | 7.69 | 49.68 | 20.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.04 | -1.61 | 0.75 | 0.01 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.27 | 1.71 | 0.92 | 3.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.49 | 0.38 | 3.93 | 1.01 | 5.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.34% | -2.63% | 4.54% | 0.12% | 16.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.51 | 7.84 | 6.97 | 10.16 | 6.64 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.71 | -37.95 | 22.03 | 839.11 | 5.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.26 | 61.09 | 16.42 | 11.71 | 4.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.09 | 2.56 | 0.31 | -0.36 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 9.44 | -4,048.50 | 4.54 | 5.88 | 4.71 |
| שווי חברה | 542.49B | 583.35B | 516.96B | 573.68B | 544.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.44 | -4,048.50 | 4.54 | 5.88 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.48 | 0.46 | 0.53 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -82.52 | -64.76 | 38.78 | 1,378.43 | 10.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.51 | 104.24 | 28.91 | 19.24 | 8.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,654.96 | 1,626.10 | 1,566.90 | 1,504.37 | 1,265.03 |
| הון עצמי למניה | 1,655.17 | 1,628.75 | 1,567.16 | 1,504.74 | 1,265.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,207.61 | 2,035.83 | 1,888.12 | 1,835.76 | 1,646.61 |
| רווח נקי למניה | 71.65 | 73.35 | 71.17 | 58.07 | 80.61 |
| נטל מס | 0.72 | 0.65 | 0.74 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.94 | -2.45 | 0.68 | 0.64 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.13 | 0.42 | 0.87 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-IDR