PT Multi Hanna Kreasindo Tbk (MHKI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.44 | 11.75 | 17.82 | 6.39 | 3.14 |
| יחס מהיר | 14.16 | 11.24 | 17.23 | 5.90 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 7.71 | 7.27 | 11.23 | 2.67 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 1.87 | 2.00 | 2.34 | 2.81 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.90 | 3.72 | 2.09 | 2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.81 | 14.98 | 42.86 | 146.82 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 170.69B | 175.43B | 202.75B | 63.46B | 33.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 10.61 | 21.93 | 15.19 | 50.18 | 172.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.46 | 372.40 | 24.89 | 88.76 | 179.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.72 | 2.86 | 2.20 | 1.18 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.43 | -1.85 | -2.54 | -0.58 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.86% | 48.94% | 52.05% | 52.43% | 45.75% |
| שיעור EBIT | 11.75% | 24.04% | 24.61% | 24.97% | 28.06% |
| שיעור EBITDA | 17.21% | 28.89% | 30.29% | 34.37% | 33.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.07% | 23.43% | 24.59% | 24.66% | 28.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.86% | 23.98% | 24.50% | 24.88% | 29.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.05% | 18.77% | 18.69% | 19.35% | 22.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.05% | 18.77% | 18.69% | 19.35% | 22.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.14% | 78.28% | 76.28% | 77.78% | 77.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.24% | 102.33% | 99.61% | 100.88% | 103.97% |
| תשואה על הנכסים | 3.98% | 7.86% | 6.86% | 8.88% | 17.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.07% | 8.27% | 7.13% | 9.32% | 19.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.48% | 10.15% | 9.27% | 11.77% | 24.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 7.90% | 7.04% | 4.89% | 18.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.98% | 7.86% | 6.86% | 8.88% | 17.53% |
| תשואת רווחים | 5.72% | 5.55% | 9.04% | 4.43% | 4.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.58 | 6.63 | 9.61 | 5.91 | 8.35 |
| מחזור זכאים | 16.35 | 9.71 | 10.37 | 8.47 | 7.67 |
| מחזור מלאי | 4.49 | 12.47 | 11.18 | 11.79 | 17.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.69 | 0.70 | 0.62 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 1.09 | 1.25 | 2.92 | 3.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.44 | 46.68 | 35.44 | 49.60 | 16.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.52 | 55.02 | 37.98 | 61.71 | 43.70 |
| ימי מלאי | 81.24 | 29.26 | 32.66 | 30.97 | 20.38 |
| ימי אשראי מספקים | 22.32 | 37.60 | 35.19 | 43.08 | 47.58 |
| מחזור תפעולי | 123.76 | 84.28 | 70.63 | 92.68 | 64.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.40 | 9.19 | 12.28 | 8.58 | 15.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.87 | 5.83 | 7.29 | 1.44 | 8.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 3.36 | 4.99 | 3.11 | 6.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.63 | 0.59 | 0.17 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 1.63 | 2.13 | 2.76 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.05 | 2.73 | 2.46 | 2.76 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 3.26 | 7.03 | 8.24 | 26.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.15 | 0.27 | 0.17 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.12% | 2.86% | 7.67% | 0.67% | 4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.58 | 18.02 | 10.42 | 22.57 | 21.73 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 3.38 | 2.07 | 4.37 | 4.90 |
| מכפיל הון | 0.72 | 1.49 | 0.79 | 2.10 | 4.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.01 | 35.00 | 13.04 | 150.26 | 24.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.34 | 22.19 | 7.74 | 25.17 | 13.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | 0.75 | -2.22 | -6.06 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 1.49 | 0.79 | 2.10 | 4.27 |
| מכפיל שווי חברה | 7.78 | 9.85 | 4.29 | 12.13 | 13.95 |
| שווי חברה | 262.96B | 606.45B | 223.76B | 618.24B | 620.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.78 | 9.85 | 4.29 | 12.13 | 13.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 2.85 | 1.30 | 4.17 | 4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.40 | 29.46 | 8.19 | 143.36 | 23.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.22 | 18.68 | 4.86 | 24.02 | 13.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 127.95 | 136.85 | 120.40 | 102.65 | 50.63 |
| הון עצמי למניה | 127.95 | 136.85 | 120.40 | 102.65 | 50.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.58 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 52.34 | 60.30 | 45.95 | 49.45 | 44.06 |
| רווח נקי למניה | 5.26 | 11.32 | 8.59 | 9.57 | 9.94 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.63 | 0 | 1.43 | 0.90 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-IDR