PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.33 | 0.21 | 1.20 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.30 | 0.18 | 1.15 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 1.20 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.13 | 0.21 | 0.51 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 0.21 | 0.29 | 0.84 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -76.41B | -73.56B | -88.11B | -70.83B | -77.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.47 | 0.54 | 0.42 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.84 | 2.29 | 2.34 | 2.57 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.54 | 0.57 | 0.70 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.31 | 3.92 | 4.24 | 5.61 | 5.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.71 | 1.80 | 1.95 | 2.05 | 0.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.07 | 1.19 | 1.83 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.72 | 19.22 | 22.27 | 18.81 | 50.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.18 | 3.65 | 3.30 | 5.57 | -15.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.33% | 55.18% | 53.81% | 54.48% | 42.72% |
| שיעור EBIT | 14.04% | 23.50% | 32.50% | 5.75% | -24.17% |
| שיעור EBITDA | 22.29% | 31.06% | 39.82% | 12.83% | -12.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.07% | 23.50% | 26.82% | 30.51% | 8.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.59% | 8.14% | 18.74% | -9.14% | -47.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.45% | 2.93% | 11.24% | -4.25% | -10.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.54% | 3.05% | 11.49% | -4.27% | -40.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 137.69% | 36.03% | 59.97% | 46.55% | 21.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -53.94% | 34.63% | 69.89% | -29.95% | -577.72% |
| תשואה על הנכסים | -3.87% | 1.15% | 4.38% | -1.47% | -2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.53% | 4.52% | 18.60% | -8.27% | -11.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.67% | 12.37% | 15.33% | 12.31% | 1.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.36% | 3.80% | 7.04% | 5.23% | 1.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.87% | 1.15% | 4.38% | -1.47% | -2.22% |
| תשואת רווחים | -1.10% | 0.17% | 9.69% | -5.39% | -4.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.20 | 9.39 | 19.01 | 53.37 | 38.34 |
| מחזור זכאים | 18.85 | 26.42 | 19.01 | 22.97 | 14.65 |
| מחזור מלאי | 17.38 | 19.63 | 20.54 | 22.64 | 13.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 1.06 | 1.00 | 0.90 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.52 | -1.86 | -3.52 | 19.89 | -0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.18 | 43.65 | 17.78 | 7.07 | 12.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.54 | 38.88 | 19.20 | 6.84 | 9.52 |
| ימי מלאי | 21.00 | 18.59 | 17.77 | 16.12 | 27.53 |
| ימי אשראי מספקים | 19.36 | 13.81 | 19.20 | 15.89 | 24.91 |
| מחזור תפעולי | 49.54 | 57.47 | 36.98 | 22.96 | 37.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.33 | 1.25 | 2.50 | 2.88 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.87 | 1.14 | 2.31 | 2.84 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.11 | 0.20 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.63 | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.61 | 10.99 | 12.79 | 72.84 | 16.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.61 | 10.99 | 12.79 | 72.84 | 16.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.69% | 0.46% | 13.56% | 25.84% | 0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -90.53 | 576.74 | 10.30 | -18.64 | -24.04 |
| מכפיל מכירות | 9.47 | 17.05 | 1.16 | 0.79 | 2.49 |
| מכפיל הון | 15.13 | 26.30 | 1.92 | 1.53 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -145.65 | 218.33 | 7.37 | 3.87 | 275.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -383.97 | 198.46 | 6.80 | 3.82 | 258.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | -7.80 | -0.03 | 0.26 | 2.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.13 | 26.30 | 1.92 | 1.53 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 46.67 | 58.55 | 6.21 | 11.73 | -34.92 |
| שווי חברה | 475.78B | 902.13B | 123.63B | 71.48B | 128.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.67 | 58.55 | 6.21 | 11.73 | -34.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.73 | 18.18 | 2.47 | 1.50 | 4.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -159.96 | 232.86 | 15.72 | 7.37 | 484.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -421.42 | 211.67 | 14.49 | 7.27 | 455.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.25 | 12.30 | 9.27 | 12.63 | 30.74 |
| הון עצמי למניה | 8.39 | 9.43 | 8.86 | 7.17 | 17.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.39 | 0.63 | 0.39 | 0.53 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 13.40 | 14.55 | 14.66 | 13.93 | 20.07 |
| רווח נקי למניה | -1.40 | 0.43 | 1.65 | -0.59 | -2.08 |
| נטל מס | 1.38 | 0.36 | 0.60 | 0.47 | 0.22 |
| נטל ריבית | -0.54 | 0.35 | 0.58 | -1.59 | 1.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.20 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 2.93 | 1.52 | -4.86 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-IDR