PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (MFMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 2.79 | 3.01 | 2.66 | 2.38 |
| יחס מהיר | 2.77 | 2.77 | 2.99 | 2.64 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.25 | 2.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.16 | 1.43 | 1.58 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.35 | 3.35 | 0 | 0 | 12.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -199.59B | -199.59B | -207.21B | -83.81B | -109.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.31 | 2.31 | 2.40 | 1.43 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.59 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.65 | 3.65 | 3.71 | 2.74 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 2.24 | 2.24 | 4.99 | 4.47 | 3.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.20 | 2.20 | 2.49 | 2.72 | 2.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 406.99 | 406.99 | 427.79 | 269.39 | 287.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 0.71 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.13% | 44.13% | 44.06% | 52.06% | 54.10% |
| שיעור EBIT | 26.96% | 26.96% | 28.14% | 30.31% | 31.76% |
| שיעור EBITDA | 52.99% | 52.99% | 53.39% | 53.84% | 54.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.96% | 26.96% | 24.79% | 30.31% | 31.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.26% | 18.26% | 18.18% | 20.63% | 19.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.23% | 13.23% | 14.49% | 16.53% | 15.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.23% | 13.23% | 14.49% | 16.53% | 15.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.44% | 72.44% | 79.73% | 80.13% | 80.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.72% | 67.72% | 73.32% | 68.05% | 60.03% |
| תשואה על הנכסים | 5.09% | 5.09% | 5.52% | 7.94% | 6.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.56% | 18.56% | 20.47% | 21.78% | 19.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.56% | 11.56% | 10.46% | 17.14% | 16.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.05% | 8.05% | 8.05% | 12.97% | 12.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.09% | 5.09% | 5.52% | 7.94% | 17.08% |
| תשואת רווחים | 2.34% | 2.34% | 3.06% | 6.04% | 4.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.02 | 8.02 | 13.04 | 15.56 | 18.38 |
| מחזור זכאים | 13.37 | 13.37 | 9.47 | 5.47 | 2.96 |
| מחזור מלאי | 122.66 | 122.66 | 106.66 | 101.32 | 72.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.85 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.48 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.07 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.20 | 21.20 | -7.14 | -39.63 | -98.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.53 | 45.53 | 27.99 | 23.45 | 19.86 |
| ימי מלאי | 2.98 | 2.98 | 3.42 | 3.60 | 5.03 |
| ימי אשראי מספקים | 27.30 | 27.30 | 38.56 | 66.69 | 123.17 |
| מחזור תפעולי | 48.50 | 48.50 | 31.42 | 27.06 | 24.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 70.49 | 70.49 | 86.24 | 111.11 | 89.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 42.44 | 42.44 | 51.24 | 79.31 | 63.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.05 | 28.05 | 34.99 | 31.80 | 26.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.71 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.14 | 1.20 | 1.89 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.51 | 2.51 | 2.46 | 3.49 | 3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.45 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.49 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.26% | 3.26% | 4.56% | 12.90% | 8.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.78 | 42.78 | 32.69 | 16.55 | 24.57 |
| מכפיל מכירות | 5.66 | 5.66 | 4.74 | 2.74 | 3.75 |
| מכפיל הון | 7.94 | 7.94 | 6.69 | 3.61 | 4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.63 | 30.63 | 21.95 | 7.75 | 12.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.44 | 18.44 | 13.05 | 5.54 | 8.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.66 | -3.66 | -4.43 | 0.97 | -5.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.94 | 7.94 | 6.69 | 3.61 | 4.85 |
| מכפיל שווי חברה | 12.69 | 12.69 | 10.88 | 5.80 | 7.85 |
| שווי חברה | 1.17T | 1.17T | 1.04T | 531.41B | 673.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.69 | 12.69 | 10.88 | 5.80 | 7.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.72 | 6.72 | 5.81 | 3.12 | 4.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.40 | 36.40 | 26.90 | 8.84 | 14.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.92 | 21.92 | 15.99 | 6.31 | 9.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 163.76 | 163.76 | 168.11 | 170.55 | 149.39 |
| הון עצמי למניה | 163.76 | 163.76 | 168.11 | 170.55 | 160.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 229.79 | 229.79 | 237.40 | 224.81 | 208.09 |
| רווח נקי למניה | 30.39 | 30.39 | 34.41 | 37.15 | 31.74 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 2.32 | 2.51 | 2.99 | 2.83 |
הנתונים מוצגים ב-IDR