PT Merck Tbk (MERK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.34 | 4.26 | 6.52 | 5.74 | 3.33 |
| יחס מהיר | 3.58 | 2.97 | 2.92 | 2.73 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 2.30 | 1.48 | 0.81 | 1.61 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 1.37 | 0.93 | 1.24 | 1.30 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 1.53 | 0.51 | 1.63 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 218.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 748.84B | 750.93B | 559.94B | 556.26B | 515.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.30 | 1.19 | 1.20 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 79.86 | 154.31 | 42.07 | 53.10 | 63.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 208.11 | 183.30 | 42.54 | 49.43 | 70.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.72 | 35.66 | 55.24 | 49.50 | 43.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.99 | -0.29 | -0.77 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.14% | 46.84% | 38.84% | 41.65% | 38.02% |
| שיעור EBIT | 24.31% | 26.69% | 19.25% | 21.55% | 21.45% |
| שיעור EBITDA | 33.10% | 29.42% | 22.42% | 24.91% | 24.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.62% | 26.69% | 18.61% | 20.77% | 21.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.26% | 27.26% | 18.82% | 21.13% | 21.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.34% | 20.31% | 14.80% | 18.54% | 15.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.34% | 20.31% | 14.80% | 18.54% | 15.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.65% | 74.51% | 78.67% | 87.75% | 75.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.94% | 102.15% | 101.09% | 101.70% | 99.46% |
| תשואה על הנכסים | 19.43% | 19.17% | 16.04% | 18.61% | 17.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.01% | 25.00% | 19.01% | 22.40% | 23.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 46.47% | 31.22% | 22.75% | 23.98% | 29.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.83% | 23.15% | 17.74% | 20.87% | 22.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.47% | 19.20% | 16.07% | 18.63% | 17.35% |
| תשואת רווחים | 15.43% | 16.25% | 9.52% | 9.52% | 8.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.05 | 4.52 | 5.75 | 7.53 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 11.96 | 7.12 | 16.91 | 26.40 | 7.73 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 2.02 | 1.62 | 1.49 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.15 | 6.09 | 4.89 | 4.43 | 5.08 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 0.94 | 1.08 | 1.00 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 1.71 | 1.74 | 1.67 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.60 | 210.30 | 267.46 | 280.11 | 223.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.41 | 80.77 | 63.44 | 48.50 | 77.52 |
| ימי מלאי | 150.27 | 180.77 | 225.60 | 245.43 | 193.28 |
| ימי אשראי מספקים | 28.08 | 51.25 | 21.59 | 13.83 | 47.19 |
| מחזור תפעולי | 226.68 | 261.54 | 289.04 | 293.93 | 270.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 999.56 | 840.44 | 124.36 | 455.08 | 420.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 949.59 | 805.58 | 86.79 | 410.65 | 375.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 49.98 | 34.87 | 37.57 | 44.43 | 45.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.70 | 0.90 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.09 | 4.10 | 0.35 | 1.24 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.00 | 24.11 | 3.31 | 10.24 | 9.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.07 | 26.46 | 2.76 | 11.24 | 11.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.31 | 0.05 | 0.21 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.52% | 24.05% | 2.41% | 9.82% | 7.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.48 | 6.15 | 10.51 | 10.51 | 11.83 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 1.89 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.54 | 2.00 | 2.35 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.63 | 4.16 | 41.48 | 10.18 | 12.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45 | 3.99 | 28.95 | 9.19 | 11.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.10 | -0.76 | -11.85 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.54 | 2.00 | 2.35 | 2.81 |
| מכפיל שווי חברה | 2.41 | 3.26 | 6.65 | 7.05 | 7.24 |
| שווי חברה | 1.24T | 1.15T | 1.55T | 1.69T | 1.97T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.71 | 3.26 | 6.65 | 7.05 | 7.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.96 | 1.49 | 1.76 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.90 | 3.19 | 39.75 | 9.18 | 11.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76 | 3.06 | 27.74 | 8.29 | 10.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,115.69 | 2,174.26 | 1,797.74 | 1,773.97 | 1,688.29 |
| הון עצמי למניה | 2,118.83 | 2,177.93 | 1,801.95 | 1,776.52 | 1,690.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.12 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3,070.69 | 2,680.06 | 2,314.17 | 2,146.06 | 2,510.27 |
| רווח נקי למניה | 532.40 | 544.41 | 342.55 | 397.86 | 401.42 |
| נטל מס | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.88 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 1.54 | 0.36 | 1.14 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-IDR