PT Bank Mega Tbk (MEGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.16 | 0.14 | 22.28 | 116.93 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.16 | 0.14 | 22.28 | 116.93 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.16 | 0.11 | 41.19 | 109.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.01 | 0.16 | -36.41 | 93.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -116.58T | -98.11T | -100.60T | -103.97T | -100.24T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.13 | 0.16 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.31 | 5.62 | 6.37 | 6.07 | 6.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.70 | 0.12 | 0.82 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.05 | 0.79 | 0.63 | 0.93 | 1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.09 | 0.47 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 151.57 | 377.51 | 393.78 | 326.41 | 218.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -3.12 | -1.72 | -1.87 | -3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.35% | 56.12% | 55.42% | 61.03% | 71.11% |
| שיעור EBIT | 28.42% | 31.74% | 26.85% | 34.70% | 43.37% |
| שיעור EBITDA | 30.43% | 34.26% | 29.43% | 37.22% | 45.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.32% | 31.74% | 26.85% | 34.70% | 43.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.88% | 31.74% | 26.85% | 34.70% | 43.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.10% | 25.67% | 21.69% | 28.05% | 34.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.10% | 25.67% | 21.69% | 28.05% | 34.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.57% | 80.87% | 80.78% | 80.84% | 80.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.62% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.06% | 2.39% | 1.95% | 2.66% | 2.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.63% | 13.42% | 12.42% | 16.14% | 19.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.30% | 13.66% | 8.31% | 3.30% | 3.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.88% | 11.05% | 4.55% | 2.28% | 6.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 2.39% | 1.95% | 2.66% | 4.21% |
| תשואת רווחים | 6.57% | 8.74% | 5.43% | 5.86% | 6.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 12.56 | 8.11 | 8.67 | 0 |
| מחזור זכאים | 17.02 | 30.87 | 26.57 | 23.75 | 18.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 2.00 | 2.00 | 2.02 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.15 | -0.32 | 0.94 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.45 | 17.23 | 31.28 | 26.74 | -19.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 29.05 | 45.02 | 42.11 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.45 | 11.82 | 13.74 | 15.37 | 19.46 |
| מחזור תפעולי | 0 | 29.05 | 45.02 | 42.11 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 805.96 | 42.68 | 658.51 | -440.29 | 707.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 798.47 | 36.92 | 650.46 | -446.55 | 693.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.49 | 5.76 | 8.05 | 6.26 | 13.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.87 | 0.99 | 1.01 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.59 | 0.84 | 5.84 | -3.47 | 5.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 107.61 | 7.41 | 81.77 | -70.38 | 52.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 376.92 | 0.28 | 3.81 | -3.47 | 8.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.77 | 0.08 | 1.27 | -0.83 | 1.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.78% | 2.25% | 31.50% | -17.51% | 26.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.35 | 11.45 | 18.44 | 17.06 | 15.28 |
| מכפיל מכירות | 4.30 | 2.94 | 4.00 | 4.78 | 5.34 |
| מכפיל הון | 1.98 | 1.54 | 2.29 | 2.75 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.45 | 44.42 | 3.17 | -5.71 | 3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 38.43 | 3.14 | -5.79 | 3.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | 0.41 | -0.73 | -1.28 | 13.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 1.54 | 2.29 | 2.75 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | 13.65 | 5.46 | 11.86 | 10.98 | 8.36 |
| שווי חברה | 44.25T | 24.51T | 42.34T | 51.16T | 44.33T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.65 | 5.46 | 11.86 | 10.98 | 8.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.15 | 1.87 | 3.49 | 4.09 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.37 | 28.27 | 2.77 | -4.88 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 24.46 | 2.74 | -4.95 | 2.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 984.74 | 1,067.90 | 902.07 | 926.48 | 878.71 |
| הון עצמי למניה | 984.74 | 1,067.90 | 902.07 | 926.48 | 878.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 455.67 | 558.23 | 516.59 | 533.01 | 493.70 |
| רווח נקי למניה | 128.03 | 143.29 | 112.05 | 149.51 | 172.59 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 30.12 | 0 | 5.88 | -2.94 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR