PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 906.29M | 1.22B | 753.05M | 536.68M | 458.05M |
| רווח נקי | 100.92M | 367.36M | 330.68M | 530.88M | 47.02M |
| פחת והפחתות | 561.29M | 536.68M | 468.85M | 5.77M | 274.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.92M | 393.09K | 2.39M | 713.70K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.54M | 314.47M | -46.87M | -2.36M | 136.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -808.97M | -368.97M | -637.24M | -1.06B | 82.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -515.25M | -384.72M | -300.30M | -268.54M | -111.14M |
| רכישות, נטו | -367.82M | -26.63M | -520.34M | -842.56M | 110.93M |
| רכישת השקעות | -94.84M | -28.41M | -50.81M | -19.65M | -31.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 143.03M | 0 | 0 | 19.84M | 851.80K |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.91M | 42.37M | 183.40M | 47.94M | 113.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 66.59M | -569.20M | -358.67M | 64.43M | -356.62M |
| פירעון חוב | 380.13M | -222.70M | -65.73M | 214.54M | 162.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.37M | -5.29M | -3.96M | 0 | -6.66M |
| דיבידנדים ששולמו | -80.12M | -70.24M | -64.35M | -60.00M | -2.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -204.05M | -270.97M | -224.62M | -90.11M | -509.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 569.11M | 637.02M | 353.95M | 600.00M | 480.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.35M | -2.18M | -3.19M | 4.08M | -807.94K |
| שינוי נטו במזומנים | -67.92M | 283.08M | -246.05M | 119.01M | 183.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 637.02M | 353.95M | 600.00M | 480.98M | 297.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 569.11M | 637.02M | 353.95M | 600.00M | 480.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 391.04M | 838.71M | 452.75M | 268.14M | 346.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 674.76M | 1.22B | 753.05M | 536.68M | 458.05M |
| הוצאות הוניות | -515.25M | -384.72M | -300.30M | -268.54M | -111.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD