PT Emdeki Utama Tbk (MDKI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.60 | 9.01 | 11.48 | 6.15 | 5.38 |
| יחס מהיר | 3.81 | 5.91 | 7.51 | 4.02 | 3.50 |
| יחס מזומנים | 3.42 | 5.39 | 6.76 | 3.50 | 2.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.79 | 0.69 | 0.65 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 2.53 | 1.88 | 1.04 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.61 | 8.51 | 10.40 | 3.61 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 271.46B | 279.88B | 304.10B | 290.29B | 260.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 2.67 | 3.60 | 6.77 | 3.46 | 4.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.49 | 25.51 | 24.64 | 55.63 | 37.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.71 | 5.09 | 3.00 | 8.68 | 5.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.03 | -3.56 | -3.89 | -2.53 | -2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.02% | 23.36% | 21.04% | 22.50% | 20.06% |
| שיעור EBIT | 9.65% | 11.36% | 10.61% | 13.28% | 10.33% |
| שיעור EBITDA | 16.15% | 17.27% | 15.75% | 16.90% | 13.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.02% | 11.36% | 8.63% | 11.91% | 9.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.19% | 13.89% | 10.26% | 13.07% | 10.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.94% | 10.78% | 8.00% | 10.15% | 7.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.30% | 11.12% | 8.33% | 10.28% | 7.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.85% | 77.63% | 77.92% | 77.69% | 77.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.15% | 122.28% | 118.88% | 109.71% | 105.88% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | 3.25% | 2.65% | 4.49% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.94% | 3.54% | 2.88% | 5.03% | 4.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.84% | 3.56% | 2.95% | 5.60% | 4.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.32% | 2.81% | 2.38% | 4.33% | 3.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.72% | 3.34% | 2.73% | 4.62% | 3.73% |
| תשואת רווחים | 6.31% | 6.42% | 6.44% | 9.45% | 8.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.32 | 21.58 | 14.41 | 14.66 | 9.58 |
| מחזור זכאים | 15.58 | 18.38 | 21.76 | 12.93 | 9.13 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 2.05 | 2.13 | 2.70 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.75 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.03 | 0.99 | 1.04 | 1.51 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.99 | 175.10 | 179.81 | 131.99 | 117.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.42 | 16.92 | 25.33 | 24.89 | 38.10 |
| ימי מלאי | 172.00 | 178.04 | 171.25 | 135.31 | 119.76 |
| ימי אשראי מספקים | 23.42 | 19.86 | 16.78 | 28.22 | 39.97 |
| מחזור תפעולי | 186.41 | 194.96 | 196.59 | 160.21 | 157.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34.50 | 38.50 | 23.95 | 25.98 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.80 | 14.69 | 19.82 | 23.83 | -8.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.69 | 23.82 | 4.13 | 2.15 | 7.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.38 | 0.83 | 0.92 | 40.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.21 | 1.48 | 2.14 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 1.62 | 5.80 | 12.08 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 8.51 | 9.50 | 3.14 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.31 | 0.18 | 0.14 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.51% | 6.93% | 11.73% | 11.91% | -4.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.86 | 15.59 | 15.52 | 10.59 | 12.33 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.68 | 1.24 | 1.08 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.55 | 0.45 | 0.53 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.16 | 14.43 | 8.53 | 8.39 | -22.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 5.51 | 7.06 | 7.70 | -925.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | 0.63 | -0.37 | 0.41 | -6.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.55 | 0.45 | 0.53 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 4.75 | 6.17 | 3.99 | 3.84 | 4.52 |
| שווי חברה | 243.83B | 340.08B | 216.40B | 305.16B | 295.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.75 | 6.17 | 3.99 | 3.84 | 4.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 1.07 | 0.63 | 0.65 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.83 | 9.15 | 4.32 | 5.06 | -14.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79 | 3.49 | 3.57 | 4.64 | -583.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 375.90 | 380.06 | 373.64 | 369.69 | 359.83 |
| הון עצמי למניה | 379.59 | 383.96 | 377.77 | 375.51 | 364.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 125.57 | 126.15 | 136.14 | 186.04 | 192.43 |
| רווח נקי למניה | 11.22 | 13.60 | 10.89 | 18.89 | 15.00 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.22 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.07 | 2.83 | 2.20 | 1.38 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-IDR