PT Martina Berto Tbk (MBTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.58 | 0.63 | 0.62 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.04 | 0.04 | -0.05 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -132.13B | -151.25B | -138.41B | -143.62B | -125.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.89 | 1.82 | 1.82 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.61 | -0.23 | 1.03 | -0.14 | -1.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 0.83 | 1.79 | 1.54 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 168.64 | 166.40 | 178.71 | 173.56 | 166.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.58 | 13.47 | 4.68 | 11.66 | -20.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.16% | 36.88% | 37.69% | 34.33% | 34.22% |
| שיעור EBIT | 6.15% | -1.02% | 4.73% | -0.60% | -7.30% |
| שיעור EBITDA | 9.32% | 2.87% | 8.31% | 3.35% | -2.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.91% | -1.02% | 4.46% | -0.60% | -7.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.37% | -5.34% | 0.38% | -4.78% | -11.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.32% | -6.92% | -1.03% | -7.63% | -11.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.32% | -6.92% | -1.03% | -7.63% | -11.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 13.40% | 129.67% | -271.52% | 159.49% | 99.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.14% | 523.35% | 8.53% | 794.67% | 162.46% |
| תשואה על הנכסים | 0.22% | -4.34% | -0.67% | -4.74% | -5.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.43% | -8.19% | -1.21% | -8.65% | -10.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.01% | -1.07% | 4.68% | -0.61% | -5.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | -0.76% | -8.95% | -0.44% | -4.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.23% | -4.55% | -0.70% | -5.00% | -6.20% |
| תשואת רווחים | 1.39% | -14.51% | -4.69% | -29.84% | -31.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 6.75 | 7.18 | 7.89 | 5.79 |
| מחזור זכאים | 6.53 | 6.96 | 7.16 | 8.00 | 6.21 |
| מחזור מלאי | 3.94 | 3.71 | 3.43 | 3.26 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 0.92 | 0.97 | 0.93 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.03 | -3.95 | -4.45 | -4.45 | -4.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.92 | 100.01 | 106.38 | 112.41 | 156.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.06 | 54.08 | 50.85 | 46.25 | 63.04 |
| ימי מלאי | 92.74 | 98.40 | 106.49 | 111.80 | 152.01 |
| ימי אשראי מספקים | 55.88 | 52.47 | 50.96 | 45.64 | 58.80 |
| מחזור תפעולי | 160.80 | 152.48 | 157.35 | 158.05 | 215.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.40 | 17.43 | 6.35 | 3.14 | -11.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.96 | 13.56 | 2.44 | 0.47 | -14.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.43 | 3.86 | 3.92 | 2.67 | 2.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.78 | 0.38 | 0.15 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.83 | 4.51 | 1.62 | 1.18 | -4.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.83 | 4.51 | 1.62 | 1.18 | -4.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.96% | 7.58% | 2.74% | 0.47% | -11.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 71.43 | -6.89 | -21.34 | -3.35 | -3.20 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.48 | 0.22 | 0.26 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.56 | 0.26 | 0.29 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.89 | 13.20 | 36.54 | 213.02 | -8.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67 | 10.27 | 14.01 | 31.84 | -10.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | -0.01 | 0.25 | 0.14 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.56 | 0.26 | 0.29 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 6.02 | 30.10 | 7.34 | 19.29 | -37.43 |
| שווי חברה | 263.49B | 346.63B | 263.22B | 270.64B | 293.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.02 | 30.10 | 7.34 | 19.29 | -37.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.86 | 0.61 | 0.65 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.52 | 23.88 | 101.01 | 538.79 | -18.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.51 | 18.59 | 38.73 | 80.54 | -23.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 303.55 | 290.04 | 313.34 | 312.25 | 342.86 |
| הון עצמי למניה | 329.51 | 317.36 | 343.37 | 344.99 | 378.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.87 | -0.30 | 3.72 | -0.59 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 438.65 | 375.27 | 403.37 | 391.15 | 336.62 |
| רווח נקי למניה | 1.39 | -25.98 | -4.17 | -29.84 | -39.65 |
| נטל מס | 0.13 | 1.30 | -2.72 | 1.59 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.39 | 5.23 | 0.08 | 7.95 | 1.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 15.34 | -0.67 | -1.52 | -0.11 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-IDR