PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.89 | 4.53 | 5.31 | 5.33 | 3.90 |
| יחס מהיר | 2.17 | 3.02 | 3.65 | 2.88 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.83 | 0.93 | 0.69 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 2.64 | 2.62 | 3.34 | 1.66 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 2.25 | 4.20 | 2.96 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.13 | 3.72 | 13.40 | 6.58 | 3.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 388.39B | 374.44B | 335.32B | 311.59B | 274.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.14 | 1.11 | 1.14 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 7.07 | 4.43 | 11.51 | 4.80 | 3.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 428.93 | 170.22 | 154.81 | 51.79 | 70.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.18 | 17.90 | 8.76 | 16.07 | 33.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | -0.06 | -0.11 | 0.01 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.14% | 49.13% | 48.53% | 47.13% | 48.88% |
| שיעור EBIT | 40.59% | 41.84% | 40.53% | 36.47% | 39.05% |
| שיעור EBITDA | 43.45% | 45.50% | 43.87% | 41.72% | 41.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.18% | 41.84% | 38.84% | 34.21% | 39.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.50% | 43.39% | 40.34% | 35.90% | 38.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.93% | 33.90% | 31.49% | 27.89% | 29.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.93% | 33.91% | 31.49% | 27.89% | 29.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.48% | 78.13% | 78.06% | 77.68% | 76.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.77% | 103.71% | 103.85% | 104.93% | 97.63% |
| תשואה על הנכסים | 34.35% | 27.76% | 29.98% | 16.40% | 24.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.05% | 31.55% | 33.39% | 18.63% | 28.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 48.12% | 38.34% | 40.40% | 21.94% | 36.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 35.30% | 27.95% | 30.65% | 16.38% | 25.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.35% | 27.76% | 29.98% | 16.40% | 24.18% |
| תשואת רווחים | 10.04% | 9.06% | 7.15% | 6.68% | 9.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 3.81 | 5.45 | 3.59 | 8.77 |
| מחזור זכאים | 25.83 | 30.82 | 38.06 | 43.02 | 66.01 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.58 | 3.48 | 1.52 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 1.66 | 1.81 | 1.09 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.82 | 0.95 | 0.59 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.89 | 2.28 | 2.63 | 1.67 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.01 | 225.16 | 162.13 | 333.11 | 264.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.15 | 95.76 | 66.94 | 101.54 | 41.62 |
| ימי מלאי | 147.00 | 141.23 | 104.78 | 240.06 | 228.17 |
| ימי אשראי מספקים | 14.13 | 11.84 | 9.59 | 8.48 | 5.53 |
| מחזור תפעולי | 226.15 | 237.00 | 171.72 | 341.60 | 269.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 71.29 | 64.62 | 89.64 | 61.66 | 66.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 65.29 | 59.05 | 87.18 | 57.24 | 54.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.00 | 5.57 | 2.46 | 4.42 | 11.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.97 | 0.93 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.86 | 1.24 | 1.39 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.88 | 11.60 | 36.47 | 13.95 | 5.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13 | 3.72 | 10.98 | 4.08 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.73% | 7.16% | 8.26% | 9.31% | 8.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.96 | 11.04 | 13.99 | 14.98 | 10.40 |
| מכפיל מכירות | 3.28 | 3.74 | 4.41 | 4.18 | 3.07 |
| מכפיל הון | 4.00 | 3.48 | 4.67 | 2.79 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.86 | 13.97 | 12.10 | 10.74 | 12.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.61 | 12.77 | 11.77 | 9.97 | 10.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -12.07 | 0.17 | -0.42 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.00 | 3.48 | 4.67 | 2.79 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | 7.60 | 8.17 | 9.93 | 10.02 | 7.55 |
| שווי חברה | 3.71T | 3.11T | 3.96T | 2.34T | 2.60T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.60 | 8.17 | 9.93 | 10.02 | 7.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.30 | 3.72 | 4.36 | 4.18 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.95 | 13.86 | 11.97 | 10.76 | 12.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.69 | 12.67 | 11.64 | 9.98 | 10.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 243.45 | 237.54 | 226.55 | 221.08 | 222.05 |
| הון עצמי למניה | 242.68 | 236.78 | 225.81 | 220.35 | 221.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 295.75 | 220.35 | 239.47 | 147.23 | 216.75 |
| רווח נקי למניה | 97.39 | 74.70 | 75.40 | 41.06 | 63.97 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.04 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.87 | 1.19 | 1.50 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-IDR