PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 3.29 | 3.75 | 5.96 | 11.56 |
| יחס מהיר | 2.66 | 3.29 | 3.75 | 5.96 | 11.56 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.18 | 0.16 | 1.74 | 6.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.07 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.41 | -0.65 | -2.82 | -4.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.24 | -7.19 | -1.83 | -9.70 | -19.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -312.39B | -312.77B | -282.40B | -211.36B | -84.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.11 | 1.13 | 0.91 | 0.76 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 41.95 | 38.59 | 6.70 | 4.29 | 2.84 |
| יחס חוב להון | 0.98 | 0.97 | 0.87 | 0.81 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.98 | 0.97 | 0.86 | 0.80 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 37.87 | 34.22 | 7.32 | 5.65 | 4.48 |
| יחס כיסוי חוב | -14.78 | -13.83 | -3.20 | -6.27 | -9.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -164.74 | -79.77 | -177.11 | -33.55 | -33.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.04 | 2.30 | 1.37 | 1.34 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.26 | 69.74 | 70.07 | 69.99 | 72.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.05 | -10.19 | -9.27 | -3.90 | -2.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.37% | 10.81% | 33.92% | 60.74% | 63.71% |
| שיעור EBIT | -60.31% | -84.00% | -64.52% | -113.69% | -138.85% |
| שיעור EBITDA | -34.14% | -50.13% | -39.97% | -90.89% | -127.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -54.46% | -84.00% | -62.96% | -112.95% | -138.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -71.03% | -106.03% | -64.87% | -117.05% | -143.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.74% | -51.34% | -20.09% | -54.86% | -60.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74.85% | -109.74% | -67.47% | -119.22% | -145.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.90% | 48.42% | 30.97% | 46.87% | 42.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.42% | 126.22% | 103.05% | 103.63% | 103.10% |
| תשואה על הנכסים | -9.31% | -11.14% | -4.88% | -9.87% | -7.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -144.83% | -381.15% | -35.76% | -55.70% | -31.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.22% | -20.44% | -16.80% | -21.87% | -16.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.10% | -20.30% | -16.06% | -21.19% | -16.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.38% | -23.90% | -10.25% | -16.68% | -10.04% |
| תשואת רווחים | -25.66% | -22.91% | -7.47% | -18.01% | -6.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.81 | 0.81 | 0.90 | 1.59 | 0.55 |
| מחזור זכאים | 23.81 | 26.47 | 34.96 | 45.29 | 20.17 |
| מחזור מלאי | 5,174.35 | 5,985.98 | 4,497.06 | 6,781.47 | 3,156.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.05 | 11.36 | 6.29 | 4.00 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 0.78 | 0.73 | 0.36 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 437.82 | 439.16 | 396.67 | 221.89 | 647.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 453.08 | 452.89 | 407.03 | 229.90 | 665.68 |
| ימי מלאי | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.12 |
| ימי אשראי מספקים | 15.33 | 13.79 | 10.44 | 8.06 | 18.09 |
| מחזור תפעולי | 453.15 | 452.95 | 407.11 | 229.95 | 665.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.13 | -2.73 | -4.41 | -18.29 | -24.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.92 | -3.22 | -4.44 | -20.67 | -33.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.21 | 0.48 | 0.03 | 2.38 | 9.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 1.18 | 1.01 | 1.13 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.41 | -5.66 | -145.49 | -7.68 | -2.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.41 | -5.66 | -145.49 | -7.68 | -2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.26 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.20 | -0.24 | -1.11 | -1.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.99% | -10.73% | -8.88% | -41.34% | -26.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.90 | -4.37 | -13.37 | -5.55 | -16.18 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 2.24 | 2.69 | 3.05 | 9.81 |
| מכפיל הון | 13.74 | 16.63 | 4.79 | 3.09 | 5.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.09 | -9.32 | -11.26 | -2.42 | -3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.35 | -10.97 | -11.34 | -2.73 | -5.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.05 | 0.23 | -0.40 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.74 | 16.63 | 4.79 | 3.09 | 5.08 |
| מכפיל שווי חברה | -16.01 | -14.66 | -16.00 | -7.25 | -9.88 |
| שווי חברה | 487.93B | 516.90B | 624.63B | 568.21B | 861.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.01 | -14.66 | -16.00 | -7.25 | -9.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.47 | 7.35 | 6.39 | 6.59 | 12.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -101.32 | -30.58 | -26.79 | -5.23 | -4.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.67 | -35.99 | -26.97 | -5.92 | -6.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -53.02 | -52.88 | -42.87 | -24.89 | -1.98 |
| הון עצמי למניה | 1.67 | 1.80 | 10.45 | 16.17 | 25.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 16.99 | 13.39 | 18.60 | 16.42 | 13.04 |
| רווח נקי למניה | -5.90 | -6.87 | -3.74 | -9.01 | -7.91 |
| נטל מס | 0.49 | 0.48 | 0.31 | 0.47 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.26 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.81 | 0.95 | 0.96 | 1.73 | 2.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.40 | 1.18 | 2.03 | 3.09 |
הנתונים מוצגים ב-IDR