PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 0.87 | 1.45 | 1.50 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.84 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 0.60 | 0.53 | 0.24 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.22 | 0.10 | 0.26 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.04 | 0.15 | 0.60 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -33.10 | 0.10 | 0.46 | 1.51 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.28B | -33.73B | -13.73B | -23.48B | 12.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.32 | 0.29 | 0.43 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 1.19 | 0.61 | 1.01 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.54 | 0.38 | 0.50 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.31 | 0.22 | 0.31 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.92 | 3.76 | 2.08 | 2.35 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | -0.98 | 0.60 | 0.42 | 4.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.70 | -12.87 | -6.49 | -2.42 | 5.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.03 | 0.16 | 0.20 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.70 | 20.31 | 29.45 | 44.73 | 20.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | -0.39 | 2.97 | 6.64 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.38% | 18.55% | 45.10% | 57.39% | 51.16% |
| שיעור EBIT | -50.94% | -67.93% | -12.39% | -9.41% | 12.83% |
| שיעור EBITDA | -8.03% | -31.01% | 6.99% | 5.92% | 20.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -71.24% | -67.93% | -20.06% | -6.75% | 7.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -67.90% | -64.86% | -15.48% | 1.19% | 11.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -54.11% | -52.37% | -12.53% | 0.57% | 8.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -55.59% | -53.63% | -13.69% | 0.57% | 8.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.69% | 80.74% | 80.94% | 47.79% | 75.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.32% | 95.49% | 77.17% | -17.64% | 144.35% |
| תשואה על הנכסים | -81.30% | -51.82% | -9.30% | 0.54% | 6.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -282.04% | -195.03% | -19.35% | 1.27% | 12.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -124.57% | -100.45% | -20.24% | -8.40% | 8.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -108.74% | -68.05% | -16.04% | -3.51% | 5.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -82.49% | -52.45% | -9.30% | 0.54% | 6.65% |
| תשואת רווחים | -41.14% | -5.38% | -6.56% | 0.37% | 2.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.74 | 24.19 | 17.97 | 54.12 | 18.44 |
| מחזור זכאים | 31.75 | 12.66 | 8.32 | 13.72 | 4.39 |
| מחזור מלאי | 20.89 | 18.78 | 2.48 | 2.80 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.04 | 1.74 | 1.29 | 1.52 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 0.99 | 0.74 | 0.95 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.69 | 13.06 | 7.01 | 4.78 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.16 | 5.69 | 123.40 | 110.73 | 104.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.18 | 15.09 | 20.31 | 6.74 | 19.80 |
| ימי מלאי | 17.47 | 19.44 | 146.98 | 130.59 | 167.51 |
| ימי אשראי מספקים | 11.50 | 28.84 | 43.89 | 26.60 | 83.23 |
| מחזור תפעולי | 26.65 | 34.52 | 167.29 | 137.33 | 187.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.07 | 0.77 | 3.64 | 13.87 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.28 | 0 | -7.02 | -15.93 | -12.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.21 | 0.77 | 10.66 | 29.80 | 12.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.06 | 0 | -1.93 | -1.15 | -34.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.49 | 1.00 | 0.34 | 0.40 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.49 | 1.00 | 0.34 | 0.47 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47 | 0.04 | 0.13 | 0.33 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.64% | 0.00% | -5.32% | -11.24% | -6.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.43 | -18.58 | -15.24 | 262.41 | 36.62 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 9.73 | 1.91 | 1.52 | 3.16 |
| מכפיל הון | 7.74 | 36.24 | 2.95 | 3.41 | 4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.46 | 0 | -18.79 | -8.90 | -15.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.04 | 685.03 | 36.30 | 10.21 | 547.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.08 | 0.01 | -2.92 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.74 | 36.24 | 2.95 | 3.41 | 4.41 |
| מכפיל שווי חברה | -14.76 | -31.77 | 30.31 | 32.39 | 15.71 |
| שווי חברה | 122.79B | 812.78B | 213.27B | 193.44B | 214.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.76 | -31.77 | 30.31 | 32.39 | 15.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 9.85 | 2.12 | 1.92 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.73 | 0 | -20.83 | -11.19 | -16.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.69 | 693.52 | 40.24 | 12.85 | 561.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.25 | 16.30 | 47.88 | 41.13 | 44.65 |
| הון עצמי למניה | 11.63 | 14.63 | 44.74 | 41.55 | 44.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.52 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 68.42 | 54.47 | 69.07 | 92.95 | 62.35 |
| רווח נקי למניה | -37.02 | -28.52 | -8.66 | 0.53 | 5.38 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.48 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.33 | 0.95 | 1.25 | -0.13 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.81 | 0.60 | 0.53 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | -0.03 | -0.42 | 26.24 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-IDR