PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.92 | 3.32 | 4.26 | 3.82 | 3.54 |
| יחס מהיר | 4.03 | 2.63 | 2.86 | 2.44 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 1.02 | 1.98 | 1.24 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.31 | 0.09 | 0.30 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | -0.06 | 0.23 | 0.54 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | -0.19 | 0.29 | 0.92 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.70B | 46.22B | 62.76B | 71.42B | 64.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.27 | 1.24 | 1.28 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | -1.24 | 0.18 | 0.60 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.24 | -45.63 | -26.64 | -1.61 | 4.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.09 | 0.36 | 0.33 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.07 | 11.44 | 25.18 | 24.09 | 28.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.41 | 1.22 | -21.11 | -1.80 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.57% | 6.74% | 13.18% | 23.98% | 22.85% |
| שיעור EBIT | -6.02% | -20.02% | -7.87% | -0.69% | 3.18% |
| שיעור EBITDA | -0.88% | -13.79% | 1.32% | 9.74% | 12.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.02% | -20.02% | -10.71% | -0.69% | 2.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.90% | -19.52% | -8.27% | 0.27% | 2.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.42% | -16.28% | -6.14% | 0.17% | 0.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.49% | -16.37% | -6.23% | 0.15% | 0.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.02% | 83.39% | 74.23% | 64.08% | 37.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.48% | 97.51% | 77.23% | -39.04% | 87.69% |
| תשואה על הנכסים | -7.29% | -10.56% | -3.55% | 0.11% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.78% | -13.41% | -4.40% | 0.13% | 0.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.86% | -15.44% | -7.17% | -0.50% | 2.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.73% | -12.19% | -4.80% | -0.25% | 0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.29% | -10.56% | -3.55% | 0.11% | 0.74% |
| תשואת רווחים | -16.74% | -17.54% | -11.88% | 0.36% | 1.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 3.07 | 5.22 | 6.68 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 16.75 | 6.14 | 22.60 | 7.20 | 11.92 |
| מחזור מלאי | 7.87 | 5.57 | 2.64 | 2.05 | 2.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.08 | 1.49 | 1.43 | 1.64 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.65 | 0.58 | 0.61 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.05 | 1.51 | 1.23 | 1.38 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.70 | 124.99 | 192.01 | 182.05 | 152.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.09 | 118.82 | 69.98 | 54.66 | 60.10 |
| ימי מלאי | 46.39 | 65.58 | 138.18 | 178.10 | 122.76 |
| ימי אשראי מספקים | 21.79 | 59.42 | 16.15 | 50.72 | 30.61 |
| מחזור תפעולי | 124.49 | 184.41 | 208.16 | 232.77 | 182.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.68 | -2.08 | 7.19 | 21.54 | 5.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.64 | -8.57 | -7.10 | 14.06 | 3.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.04 | 6.49 | 14.29 | 7.48 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 4.11 | -0.99 | 0.65 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.72 | -0.32 | 0.50 | 2.88 | 4.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.72 | -0.32 | 0.50 | 2.88 | 4.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | -0.19 | 0.29 | 0.92 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.21% | -6.91% | -10.45% | 19.80% | 3.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.98 | -5.70 | -8.42 | 273.08 | 70.72 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.93 | 0.52 | 0.48 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.76 | 0.37 | 0.37 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.92 | -14.47 | -9.57 | 5.05 | 32.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36 | -59.50 | 9.46 | 3.30 | 24.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.03 | 0.00 | -3.19 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.76 | 0.37 | 0.37 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -39.56 | -5.50 | 17.94 | 3.09 | 4.55 |
| שווי חברה | 42.75B | 72.61B | 22.36B | 32.13B | 75.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -39.56 | -5.50 | 17.94 | 3.09 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.76 | 0.24 | 0.30 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.20 | -11.84 | -4.40 | 3.19 | 26.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | -48.68 | 4.35 | 2.08 | 20.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 164.65 | 161.98 | 183.42 | 190.84 | 190.53 |
| הון עצמי למניה | 164.81 | 162.15 | 183.46 | 190.76 | 190.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.44 | 0.62 |
| הכנסות למניה | 171.10 | 133.61 | 131.58 | 149.07 | 190.53 |
| רווח נקי למניה | -14.40 | -21.75 | -8.08 | 0.26 | 1.81 |
| נטל מס | 0.85 | 0.83 | 0.74 | 0.64 | 0.38 |
| נטל ריבית | 1.64 | 0.98 | 1.05 | -0.39 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.81 | 0.10 | -0.89 | 83.98 | 2.90 |
הנתונים מוצגים ב-IDR