PT Lautan Luas Tbk (LTLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.06 | 0.16 | 0.27 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.17 | 0.55 | 0.81 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 117.75B | -195.78B | -347.59B | -136.76B | -360.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.19 | 2.11 | 2.09 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.52 | 0.64 | 0.54 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.69 | 2.51 | 3.09 | 2.62 | 4.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.00 | 0.74 | 0.49 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,157.68 | 1,007.91 | 871.14 | 754.18 | 975.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.14 | 1.73 | 1.50 | 1.25 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.47% | 15.10% | 17.59% | 16.23% | 19.13% |
| שיעור EBIT | 7.65% | 4.78% | 5.24% | 4.48% | 7.39% |
| שיעור EBITDA | 9.66% | 7.06% | 7.77% | 7.17% | 9.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.67% | 4.78% | 5.38% | 4.78% | 7.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.43% | 2.71% | 4.03% | 3.17% | 5.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.12% | 1.70% | 2.85% | 2.20% | 4.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.94% | 2.01% | 2.81% | 2.29% | 4.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.79% | 62.73% | 70.88% | 69.28% | 73.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.82% | 56.65% | 74.77% | 66.42% | 74.58% |
| תשואה על הנכסים | 2.88% | 2.24% | 3.64% | 2.86% | 5.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.91% | 4.91% | 7.67% | 5.96% | 11.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.27% | 10.55% | 10.84% | 10.03% | 15.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.64% | 6.36% | 6.43% | 5.97% | 10.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.88% | 2.25% | 3.64% | 2.87% | 5.29% |
| תשואת רווחים | 18.11% | 11.68% | 14.29% | 7.96% | 14.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 5.82 | 6.68 | 6.86 | 7.18 |
| מחזור זכאים | 5.16 | 4.97 | 5.10 | 5.23 | 5.06 |
| מחזור מלאי | 5.78 | 5.87 | 6.30 | 6.17 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.50 | 4.80 | 4.17 | 4.06 | 4.16 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.32 | 1.27 | 1.30 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.25 | 20.91 | 21.07 | 16.80 | 19.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.17 | 51.47 | 40.97 | 42.59 | 53.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.81 | 62.75 | 54.66 | 53.21 | 50.81 |
| ימי מלאי | 63.13 | 62.14 | 57.93 | 59.18 | 74.69 |
| ימי אשראי מספקים | 70.76 | 73.43 | 71.62 | 69.80 | 72.08 |
| מחזור תפעולי | 129.94 | 124.89 | 112.59 | 112.39 | 125.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 317.44 | 101.30 | 239.73 | 376.32 | 236.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 203.46 | -43.21 | 101.17 | 333.40 | 184.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 113.99 | 144.51 | 138.56 | 40.04 | 52.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | -0.43 | 0.42 | 0.89 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 0.54 | 1.39 | 4.17 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.78 | 0.70 | 1.73 | 9.40 | 4.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.11 | 0.31 | 0.56 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.08% | -5.08% | 9.92% | 25.55% | 13.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.57 | 8.56 | 7.00 | 12.57 | 6.73 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.42 | 0.54 | 0.75 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.15 | -19.67 | 10.08 | 3.91 | 7.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66 | 8.39 | 4.25 | 3.47 | 5.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.27 | 0.17 | -0.25 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.42 | 0.54 | 0.75 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 2.35 | 3.79 | 4.07 | 5.10 | 4.28 |
| שווי חברה | 2.41T | 2.35T | 2.44T | 2.68T | 3.30T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.35 | 3.79 | 4.07 | 5.10 | 4.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.07 | -36.18 | 15.97 | 5.18 | 11.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 15.43 | 6.74 | 4.59 | 8.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,561.13 | 2,179.07 | 2,064.03 | 1,909.12 | 1,903.46 |
| הון עצמי למניה | 2,363.43 | 2,023.71 | 1,899.82 | 1,741.33 | 1,741.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 7,220.04 | 5,846.29 | 5,108.75 | 4,720.52 | 5,067.44 |
| רווח נקי למניה | 153.00 | 99.30 | 145.78 | 103.83 | 206.46 |
| נטל מס | 0.48 | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.57 | 0.77 | 0.71 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 1.02 | 1.64 | 3.62 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-IDR