PT Multi Prima Sejahtera Tbk (LPIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.90 | 10.58 | 6.75 | 8.61 | 5.19 |
| יחס מהיר | 3.82 | 6.82 | 4.87 | 4.83 | 2.76 |
| יחס מזומנים | 2.17 | 3.85 | 2.98 | 2.26 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | 1.39 | 1.14 | 0.87 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.45 | 2.01 | 1.38 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 168.36 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 179.41B | 134.41B | 124.38B | 112.01B | 99.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 5,291.44 | 47.05 | 1,392.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 3,040.08 | 780.52 | 1,275.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.35 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.42 | -2.15 | -1.72 | -2.05 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.39% | 30.75% | 29.45% | 29.57% | 24.23% |
| שיעור EBIT | 18.82% | 15.70% | 25.19% | 11.85% | 15.14% |
| שיעור EBITDA | 19.28% | 16.25% | 25.77% | 12.50% | 15.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.82% | 15.70% | 13.11% | 12.43% | 11.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.78% | 23.43% | 25.19% | 21.16% | 18.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.20% | 19.94% | 22.24% | 13.80% | 15.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.20% | 19.94% | 22.24% | 13.80% | 15.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.92% | 85.12% | 88.30% | 65.22% | 83.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.24% | 149.26% | 192.09% | 170.27% | 157.16% |
| תשואה על הנכסים | 9.59% | 8.70% | 9.19% | 5.57% | 7.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.38% | 9.51% | 10.25% | 6.12% | 8.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.97% | 7.13% | 5.77% | 5.26% | 6.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.44% | 6.07% | 5.10% | 3.43% | 5.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.59% | 8.70% | 9.19% | 5.57% | 18.80% |
| תשואת רווחים | 20.81% | 18.00% | 20.22% | 12.33% | 16.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 3.88 | 3.61 | 4.00 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 4.77 | 20.55 | 8.31 | 11.13 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 1.49 | 2.03 | 2.51 | 1.63 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.88 | 23.33 | 19.76 | 21.03 | 24.59 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 254.13 | 255.91 | 202.50 | 281.82 | 235.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.89 | 94.10 | 101.01 | 91.33 | 113.22 |
| ימי מלאי | 244.82 | 179.58 | 145.43 | 223.29 | 172.96 |
| ימי אשראי מספקים | 76.58 | 17.76 | 43.93 | 32.81 | 50.81 |
| מחזור תפעולי | 330.71 | 273.68 | 246.44 | 314.62 | 286.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 98.33 | 15.72 | 108.39 | 50.81 | -46.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 94.20 | 15.19 | 103.36 | 49.79 | -47.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.13 | 0.54 | 5.03 | 1.02 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 0.35 | 3.63 | 3.19 | -2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.80 | 29.25 | 21.56 | 49.59 | -50.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 168.36 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.04 | 0.30 | 0.16 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.84% | 3.52% | 25.97% | 13.75% | -12.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.81 | 5.56 | 4.95 | 8.11 | 6.21 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.80 | 28.45 | 3.85 | 7.27 | -8.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.60 | 27.47 | 3.67 | 7.12 | -8.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -1.64 | 0.06 | -0.28 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 3.11 | 4.67 | 2.54 | 6.90 | 5.60 |
| שווי חברה | 108.01B | 125.76B | 100.83B | 118.58B | 152.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.11 | 4.67 | 2.54 | 6.90 | 5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.76 | 0.66 | 0.86 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.70 | 19.49 | 2.30 | 5.60 | -7.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58 | 18.82 | 2.19 | 5.49 | -7.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 864.31 | 835.60 | 803.71 | 747.44 | 591.08 |
| הון עצמי למניה | 845.97 | 817.25 | 785.36 | 729.10 | 698.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.35 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 423.66 | 389.85 | 361.80 | 323.32 | 406.21 |
| רווח נקי למניה | 94.06 | 77.74 | 80.47 | 44.62 | 62.76 |
| נטל מס | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.65 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.49 | 1.00 | 1.79 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.20 | 1.35 | 1.14 | -0.75 |
הנתונים מוצגים ב-IDR