PT Lionmesh Prima Tbk (LMSH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.48 | 6.92 | 4.78 | 5.23 | 6.29 |
| יחס מהיר | 3.87 | 4.86 | 3.68 | 3.65 | 3.87 |
| יחס מזומנים | 2.55 | 3.19 | 2.58 | 1.44 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.12 | -0.21 | -0.12 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -1.12 | 0.58 | 0.07 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.35B | 44.65B | 46.49B | 51.33B | 55.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.18 | 1.23 | 1.19 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -51.22 | -4.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -99.40 | -16.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 3.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.55 | 9.36 | 7.32 | 4.73 | 15.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.38% | 5.16% | 0.50% | 3.12% | 1.52% |
| שיעור EBIT | -5.98% | -5.97% | -8.47% | -6.60% | -2.41% |
| שיעור EBITDA | -2.99% | -3.15% | -5.54% | -3.70% | -0.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.98% | -5.97% | -9.97% | -6.60% | -3.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.66% | -4.55% | -8.47% | -5.42% | -2.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.06% | -5.00% | -8.16% | -5.12% | -2.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.06% | -5.00% | -8.16% | -5.12% | -2.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.49% | 109.87% | 96.30% | 94.55% | 105.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.00% | 76.26% | 85.00% | 82.07% | 83.98% |
| תשואה על הנכסים | -4.41% | -4.39% | -6.22% | -4.62% | -3.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.17% | -5.19% | -7.63% | -5.52% | -4.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.71% | -5.71% | -8.63% | -6.69% | -4.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.71% | -5.71% | -8.31% | -6.33% | -4.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.41% | -4.39% | -6.22% | -4.62% | -5.37% |
| תשואת רווחים | -19.58% | -19.59% | -19.47% | -13.69% | -8.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.49 | 10.13 | 10.15 | 7.20 | 13.04 |
| מחזור זכאים | 28.27 | 34.69 | 16.48 | 18.85 | 25.18 |
| מחזור מלאי | 3.61 | 4.98 | 5.75 | 5.07 | 5.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.65 | 2.37 | 2.73 | 3.93 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.88 | 0.76 | 0.90 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.80 | 1.63 | 1.85 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.56 | 98.88 | 77.30 | 103.36 | 76.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.23 | 36.04 | 35.97 | 50.68 | 27.99 |
| ימי מלאי | 101.24 | 73.36 | 63.47 | 72.04 | 63.15 |
| ימי אשראי מספקים | 12.91 | 10.52 | 22.14 | 19.36 | 14.50 |
| מחזור תפעולי | 130.47 | 109.40 | 99.45 | 122.72 | 91.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -53.06 | -103.65 | 87.40 | 9.38 | 122.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -55.06 | -107.60 | 87.19 | 8.08 | 122.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.00 | 3.95 | 0.21 | 1.30 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 0.86 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -26.47 | -26.22 | 417.51 | 7.20 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -26.47 | -26.22 | 417.51 | 7.20 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.51% | -42.03% | 21.80% | 1.84% | 19.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.11 | -5.10 | -5.14 | -7.30 | -12.44 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.26 | 0.42 | 0.37 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.40 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.65 | -2.38 | 4.59 | 54.47 | 5.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.82 | -2.47 | 4.58 | 46.91 | 5.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.14 | -0.18 | -0.33 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.40 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -0.10 | 1.25 | -0.24 | -5.38 | -30.94 |
| שווי חברה | 272.58M | -3.80B | 1.23B | 22.48B | 39.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.10 | 1.25 | -0.24 | -5.38 | -30.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.00 | -0.04 | 0.01 | 0.20 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.05 | 0.37 | 0.15 | 28.99 | 3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.38 | 0.15 | 24.96 | 3.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 955.07 | 965.75 | 1,020.12 | 1,091.00 | 1,024.08 |
| הון עצמי למניה | 955.07 | 965.75 | 1,020.12 | 1,091.00 | 1,162.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.10 | 0.04 | 0.05 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 991.28 | 1,002.48 | 954.36 | 1,176.89 | 1,800.73 |
| רווח נקי למניה | -50.13 | -50.15 | -77.87 | -60.25 | -49.42 |
| נטל מס | 1.08 | 1.10 | 0.96 | 0.95 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.76 | 1.00 | 0.82 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 2.07 | -1.12 | -0.16 | -2.48 |
הנתונים מוצגים ב-IDR