PT Homeco Victoria Makmur Tbk (LIVE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 2.54 | 2.46 | 2.73 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.19 | 1.47 | 1.86 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.21 | -0.72 | -0.43 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.23 | -0.79 | -0.55 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 252.26B | 238.73B | 245.90B | 123.65B | 66.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.72 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.57 | 1.62 | 1.91 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.50 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.77 | 1.42 | 3.93 | 6.50 | 4.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.16 | 0.20 | 0.55 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.55 | 39.81 | 41.62 | 103.15 | 90.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.74 | 4.47 | 2.92 | 2.40 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.84% | 39.86% | 48.70% | 38.80% | 36.69% |
| שיעור EBIT | 7.26% | 9.75% | 18.16% | 16.82% | 12.41% |
| שיעור EBITDA | 17.46% | 16.60% | 23.19% | 19.58% | 15.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.26% | 9.75% | 18.19% | 17.27% | 12.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.06% | 2.92% | 13.53% | 14.96% | 9.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.62% | 2.27% | 10.32% | 11.87% | 7.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.62% | 2.27% | 10.32% | 11.88% | 7.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.34% | 77.71% | 76.29% | 79.38% | 79.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -28.41% | 29.93% | 74.37% | 86.58% | 74.85% |
| תשואה על הנכסים | -0.46% | 0.96% | 5.07% | 9.08% | 7.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.71% | 1.51% | 8.20% | 17.35% | 18.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.99% | 6.06% | 13.58% | 18.96% | 23.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.71% | 3.28% | 7.00% | 11.23% | 13.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.46% | 0.96% | 5.08% | 9.09% | 7.85% |
| תשואת רווחים | -0.51% | 0.47% | 3.10% | 13.48% | 11.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.07 | 1.58 | 1.26 | 1.55 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 13.16 | 26.70 | 23.41 | 17.93 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 0.41 | 0.58 | 0.74 | 1.78 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 2.43 | 3.26 | 4.68 | 5.76 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.42 | 0.49 | 0.76 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.84 | 1.16 | 1.89 | 3.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,193.21 | 843.90 | 766.49 | 419.12 | 217.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 339.76 | 230.54 | 288.74 | 234.83 | 103.95 |
| ימי מלאי | 881.19 | 627.02 | 493.34 | 204.64 | 207.63 |
| ימי אשראי מספקים | 27.74 | 13.67 | 15.59 | 20.35 | 94.42 |
| מחזור תפעולי | 1,220.95 | 857.56 | 782.09 | 439.47 | 311.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.82 | 7.90 | -28.69 | -33.59 | 17.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.14 | 2.23 | -36.81 | -44.64 | 13.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.69 | 5.68 | 8.12 | 11.05 | 4.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.28 | 1.28 | 1.33 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.39 | -3.54 | -1.83 | 3.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 1.39 | -3.54 | -3.04 | 3.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.22 | -0.74 | -0.34 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.16 | -0.50 | -0.17 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.10% | 0.96% | -19.37% | -25.66% | 7.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -195.40 | 210.91 | 32.31 | 7.42 | 8.67 |
| מכפיל מכירות | 3.16 | 4.80 | 3.33 | 0.88 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.39 | 3.19 | 2.65 | 1.29 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.68 | 104.22 | -5.16 | -3.90 | 13.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.95 | 29.36 | -6.62 | -5.18 | 9.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.51 | -2.59 | -0.43 | 0.44 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 3.19 | 2.65 | 1.29 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 23.83 | 33.38 | 17.29 | 6.89 | 5.71 |
| שווי חברה | 617.25B | 1.23T | 1.05T | 363.25B | 269.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.83 | 33.38 | 17.29 | 6.89 | 5.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.16 | 5.54 | 4.01 | 1.35 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.82 | 120.35 | -6.21 | -5.97 | 18.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.69 | 33.90 | -7.97 | -7.94 | 13.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 73.31 | 72.69 | 71.58 | 134.72 | 111.01 |
| הון עצמי למניה | 73.45 | 72.83 | 71.73 | 135.20 | 111.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 32.30 | 48.36 | 57.01 | 197.54 | 270.11 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | 1.10 | 5.88 | 23.45 | 20.07 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | -0.28 | 0.30 | 0.75 | 0.89 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.22 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.08 | 7.21 | -4.88 | -1.43 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-IDR