PT Green Power Group Tbk (LABA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.26 | 2.34 | 8.49 | 8.80 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 1.62 | 1.09 | 4.53 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | -0.16 | -0.14 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.78 | 0.46 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -0.16 | -18.60 | 1.02 | -2.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.02B | 16.02B | 16.71B | 12.73B | 24.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.21 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.16 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 1.57 | 1.07 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | -0.33 | -4.47 | -0.13 | -0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.83 | -12.83 | -40.12 | -15.17 | -11.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.05 | 29.05 | 11.33 | 3.46 | 4.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.32 | -2.32 | -0.86 | -2.32 | -1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.82% | 35.82% | 5.14% | 15.90% | -2.44% |
| שיעור EBIT | -45.95% | -45.95% | -50.12% | -40.18% | -34.47% |
| שיעור EBITDA | -38.35% | -38.35% | -35.11% | -9.57% | -12.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.95% | -45.95% | -50.15% | -51.37% | -34.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.41% | 48.41% | -51.37% | -43.56% | -37.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 61.74% | 61.74% | -40.33% | -35.45% | -29.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 52.94% | 52.94% | -40.33% | -35.45% | -29.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.55% | 127.55% | 78.52% | 81.38% | 77.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -105.35% | -105.35% | 102.43% | 84.81% | 109.92% |
| תשואה על הנכסים | 13.28% | 13.28% | -9.37% | -6.72% | -6.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.37% | 24.37% | -14.70% | -7.20% | -7.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.75% | -17.75% | -15.12% | -10.07% | -8.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.83% | -12.83% | -11.73% | -8.07% | -6.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.29% | 13.29% | -9.38% | -6.73% | -6.87% |
| תשואת רווחים | 10.98% | 10.98% | -2.63% | -8.92% | -5.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.34 | 1.34 | 1.19 | 5.79 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 14.21 | 14.21 | 2.27 | 10.46 | 5.84 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 0.64 | 1.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.88 | 0.64 | 0.31 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.38 | 1.00 | 0.52 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 517.58 | 517.58 | 418.04 | 594.36 | 400.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 272.17 | 272.17 | 306.33 | 63.03 | 110.38 |
| ימי מלאי | 271.09 | 271.09 | 272.61 | 566.21 | 352.69 |
| ימי אשראי מספקים | 25.69 | 25.69 | 160.90 | 34.88 | 62.52 |
| מחזור תפעולי | 543.26 | 543.26 | 578.94 | 629.24 | 463.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.54 | -4.54 | -15.05 | 1.03 | -2.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.43 | -8.43 | -16.07 | -10.73 | -11.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.89 | 3.89 | 1.02 | 11.76 | 8.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.86 | 1.86 | 1.07 | -10.40 | 4.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.17 | -1.17 | -14.75 | 0.09 | -0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.17 | -1.17 | -14.75 | 0.09 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | -1.36 | 0.34 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.16 | -0.77 | 0.08 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.30% | -5.30% | -5.36% | -21.46% | -12.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.11 | 9.11 | -37.97 | -11.21 | -18.87 |
| מכפיל מכירות | 5.62 | 5.62 | 15.31 | 3.98 | 5.48 |
| מכפיל הון | 2.22 | 2.22 | 5.58 | 0.81 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.87 | -18.87 | -18.67 | -4.66 | -8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.02 | -35.02 | -19.93 | 48.49 | -35.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.03 | -0.49 | 0.85 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 2.22 | 5.58 | 0.81 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | -16.99 | -16.99 | -44.47 | -43.88 | -44.85 |
| שווי חברה | 203.25B | 203.25B | 337.51B | 46.64B | 88.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.99 | -16.99 | -44.47 | -43.88 | -44.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.52 | 6.52 | 15.61 | 4.20 | 5.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.86 | -21.86 | -19.03 | -4.92 | -8.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.57 | -40.57 | -20.32 | 51.20 | -36.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72.65 | 72.65 | 54.11 | 61.81 | 66.21 |
| הון עצמי למניה | 71.62 | 71.62 | 53.76 | 61.94 | 66.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.09 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 28.27 | 28.27 | 19.59 | 12.58 | 17.71 |
| רווח נקי למניה | 17.46 | 17.46 | -7.90 | -4.46 | -5.14 |
| נטל מס | 1.28 | 1.28 | 0.79 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | -1.05 | -1.05 | 1.02 | 1.08 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.64 | 0.54 | 0.50 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.26 | 1.90 | -0.23 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-IDR