PT Ace Oldfields Tbk (KUAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.98 | 2.00 | 1.97 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.31 | 1.21 | 1.10 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.48 | 0.30 | 0.31 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.27 | 0.06 | 0.08 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.33 | 0.08 | 0.10 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 47.33B | 56.01B | 58.68B | 50.86B | 43.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.61 | 0.55 | 0.56 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.75 | 1.71 | 1.69 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.23 | 2.79 | 3.10 | 3.08 | 3.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 0.88 | 1.02 | 1.05 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 98.83 | 86.49 | 74.45 | 72.43 | 80.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.57 | 2.37 | 2.46 | 2.70 | 3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.27% | 29.94% | 28.44% | 29.04% | 26.71% |
| שיעור EBIT | 10.75% | 10.58% | 11.24% | 11.44% | 10.07% |
| שיעור EBITDA | 13.78% | 13.65% | 13.99% | 14.42% | 13.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.56% | 10.58% | 11.06% | 11.35% | 9.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.74% | 7.18% | 7.67% | 7.76% | 7.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.80% | 5.64% | 6.12% | 5.88% | 5.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.80% | 5.64% | 6.12% | 5.88% | 5.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.89% | 78.51% | 79.73% | 75.77% | 72.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.34% | 67.87% | 69.37% | 68.40% | 71.85% |
| תשואה על הנכסים | 3.61% | 3.52% | 4.06% | 3.60% | 2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.63% | 6.17% | 6.94% | 6.08% | 5.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.58% | 9.59% | 10.70% | 9.97% | 8.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.11% | 5.50% | 6.31% | 5.55% | 4.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.61% | 3.52% | 4.06% | 3.60% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 15.43% | 10.87% | 16.81% | 14.71% | 11.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 2.49 | 2.43 | 2.63 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 15.09 | 16.39 | 14.67 | 12.41 | 15.15 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 2.10 | 1.93 | 1.64 | 1.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.68 | 1.84 | 1.59 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.61 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.10 | 2.24 | 2.12 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 273.83 | 297.97 | 314.50 | 332.00 | 340.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.90 | 146.73 | 150.07 | 138.63 | 139.24 |
| ימי מלאי | 214.12 | 173.51 | 189.30 | 222.78 | 225.82 |
| ימי אשראי מספקים | 24.19 | 22.27 | 24.88 | 29.42 | 24.10 |
| מחזור תפעולי | 298.02 | 320.24 | 339.38 | 361.41 | 365.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.49 | 19.61 | 4.26 | 5.16 | -11.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.91 | 7.78 | 3.67 | 4.21 | -14.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.58 | 11.83 | 0.59 | 0.95 | 3.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.40 | 0.86 | 0.82 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.32 | 1.38 | 2.02 | -2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.18 | 1.66 | 7.17 | 5.44 | -3.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.24 | 0.06 | 0.08 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.11% | 10.37% | 7.05% | 8.42% | -26.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.48 | 9.19 | 5.95 | 6.80 | 9.05 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.52 | 0.36 | 0.40 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.57 | 0.41 | 0.41 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.59 | 9.64 | 14.18 | 11.88 | -3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 3.82 | 12.20 | 9.70 | -4.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.25 | -1.39 | 0.31 | 0.33 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.57 | 0.41 | 0.41 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 5.29 | 6.16 | 5.06 | 5.47 | 6.82 |
| שווי חברה | 143.04B | 157.32B | 130.68B | 127.52B | 137.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.29 | 6.16 | 5.06 | 5.47 | 6.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.84 | 0.71 | 0.79 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.02 | 15.64 | 27.56 | 23.44 | -7.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68 | 6.21 | 23.72 | 19.13 | -9.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 134.38 | 132.18 | 125.99 | 121.02 | 115.37 |
| הון עצמי למניה | 134.38 | 132.18 | 125.99 | 121.02 | 115.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 151.72 | 144.66 | 142.86 | 125.05 | 118.99 |
| רווח נקי למניה | 8.80 | 8.16 | 8.74 | 7.35 | 6.08 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 2.40 | 0.49 | 0.70 | -1.81 |
הנתונים מוצגים ב-IDR