PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 0.92 | 2.25 | 2.08 | 2.94 |
| יחס מהיר | 1.14 | 0.82 | 1.39 | 1.43 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.22 | 0.39 | 0.19 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.83 | 0.07 | 0.06 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.32 | 0.52 | -0.51 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,252.93 | 648.32 | 2.06 | -1.09 | -3.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.77B | -34.23B | 61.98B | 58.14B | 54.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.27 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.14 | 0.28 | 0.50 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.53 | 0.22 | 0.33 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.53 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.37 | 5.44 | 1.70 | 1.85 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -8.76 | -43.52 | 0.50 | 0.20 | 2.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.81 | -45.07 | 2.81 | 3.50 | 6.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.11 | 0.18 | 0.35 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.21 | 16.09 | 20.56 | 32.49 | 19.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.62 | -0.13 | 0.45 | 3.64 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.17% | -70.10% | 10.11% | 14.18% | 14.97% |
| שיעור EBIT | -20.32% | -87.44% | 5.64% | 5.32% | 7.39% |
| שיעור EBITDA | -13.05% | -83.81% | 7.10% | 7.46% | 8.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.32% | -87.44% | 5.59% | 5.32% | 7.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.94% | -92.44% | 3.65% | 4.01% | 6.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.52% | -93.64% | 0.99% | 1.36% | 6.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.76% | -94.69% | 1.00% | 1.36% | 6.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 157.44% | 101.29% | 27.11% | 33.94% | 99.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.52% | 105.72% | 65.28% | 75.43% | 88.91% |
| תשואה על הנכסים | -7.60% | -71.20% | 1.20% | 1.01% | 8.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.31% | -387.52% | 2.03% | 1.87% | 12.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.51% | -161.65% | 10.17% | 6.22% | 12.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.35% | -161.53% | 2.40% | 1.62% | 11.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.45% | -78.44% | 1.20% | 1.01% | 8.06% |
| תשואת רווחים | -12.23% | -36.23% | 2.47% | 2.04% | 1.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.61 | 2.32 | 3.75 | 1.78 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 1.27 | 3.69 | 5.69 | 4.76 | 7.86 |
| מחזור מלאי | 5.68 | 22.52 | 3.78 | 2.69 | 15.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 2.11 | 4.89 | 3.09 | 4.46 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.76 | 1.21 | 0.74 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 2.62 | 2.89 | 1.91 | 4.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 379.00 | 74.74 | 129.67 | 264.59 | 105.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 601.89 | 157.38 | 97.37 | 205.39 | 128.67 |
| ימי מלאי | 64.22 | 16.21 | 96.46 | 135.94 | 23.38 |
| ימי אשראי מספקים | 287.11 | 98.85 | 64.17 | 76.73 | 46.42 |
| מחזור תפעולי | 666.11 | 173.59 | 193.83 | 341.33 | 152.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.82 | 13.36 | 18.57 | -21.22 | -10.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.89 | 1.75 | 17.56 | -22.18 | -10.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.93 | 11.61 | 1.00 | 0.95 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.13 | 0.95 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.25 | 1.15 | 18.54 | -8.66 | -0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.25 | 1.15 | 18.54 | -22.30 | -41.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 0.89 | 1.03 | -0.68 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.21 | 0.24 | 0.14 | -0.25 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.62% | 1.24% | 33.78% | -38.91% | -2.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.18 | -2.76 | 40.31 | 49.14 | 58.29 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 2.58 | 0.40 | 0.67 | 3.68 |
| מכפיל הון | 2.72 | 10.70 | 0.82 | 0.92 | 7.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.29 | 80.52 | 2.96 | -2.57 | -49.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 10.55 | 2.80 | -2.69 | -50.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.00 | 3.60 | -0.57 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.72 | 10.70 | 0.82 | 0.92 | 7.43 |
| מכפיל שווי חברה | -20.36 | -3.21 | 6.09 | 12.60 | 42.17 |
| שווי חברה | 94.22B | 244.24B | 93.46B | 133.32B | 735.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.36 | -3.21 | 6.09 | 12.60 | 42.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 2.69 | 0.43 | 0.94 | 3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.17 | 83.82 | 3.20 | -3.61 | -49.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19 | 10.99 | 3.03 | -3.78 | -50.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.15 | 5.64 | 63.83 | 62.72 | 69.31 |
| הון עצמי למניה | 15.08 | 13.18 | 63.24 | 62.14 | 68.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.02 | 0.73 | 0.66 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 21.31 | 54.55 | 129.96 | 85.21 | 138.76 |
| רווח נקי למניה | -5.01 | -51.08 | 1.29 | 1.16 | 8.75 |
| נטל מס | 1.57 | 1.01 | 0.27 | 0.34 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.74 | 1.06 | 0.65 | 0.75 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.15 | -0.26 | 14.43 | -18.29 | -1.16 |
הנתונים מוצגים ב-IDR