PT Quantum Clovera Investama Tbk (KREN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.44 | 4.52 | 2.01 | 4.21 |
| יחס מהיר | 0 | 2.44 | 4.52 | 2.01 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.65 | 0.99 | 0.58 | 2.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.05 | 0.08 | 0.03 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -0.24 | 0.28 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.06 | -0.50 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -956.18B | -75.66B | 159.73B | 102.21B | 48.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | -33.51 | 8.33 | 2.10 | 1.56 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 0.89 | 0.68 | 0.61 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.03 | 0.08 | 0.68 | 0.45 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | -2,620.33 | 75.30 | 19.33 | 16.39 | 8.61 |
| יחס כיסוי חוב | -0.49 | -0.26 | 0.25 | 1.27 | -0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.29 | -7.15 | -3.15 | -2.28 | -3.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.82 | 3.66 | 0.16 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.66 | 16.79 | 17.79 | 16.33 | 7.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.42 | -1.72 | 3.16 | 0.29 | -366.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.81% | 1.42% | 99.70% | 99.83% | 99.85% |
| שיעור EBIT | -1.81% | -3.17% | -0.95% | -0.39% | -0.48% |
| שיעור EBITDA | 0.25% | -1.29% | 0.43% | 0.28% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.55% | -2.65% | -0.95% | -0.39% | -0.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.41% | -3.54% | -0.95% | -0.39% | -0.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.14% | -2.74% | -0.47% | -0.48% | -0.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.84% | -3.87% | -0.96% | -0.45% | -0.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.29% | 77.31% | 48.75% | 123.17% | 166.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 438.42% | 133.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.37% | -4.98% | -1.19% | -1.92% | -3.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -414.35% | -374.98% | -23.04% | -31.39% | -29.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.66% | -5.41% | -2.64% | -1.85% | -2.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.66% | -4.82% | -2.55% | -1.08% | -3.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.38% | -5.03% | -1.20% | -1.94% | -3.49% |
| תשואת רווחים | -17.01% | -37.50% | -30.34% | -6.12% | -10.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.77 | 19.47 | 32.44 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.62 | 15.69 | 20.78 | 29.37 | 35.13 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.82 | 2.56 | 4.01 | 4.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.48 | 8.40 | 11.93 | 23.75 | 22.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 33.88 | -3,469.97 | -4,525.65 | 8,533.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 33.88 | 18.75 | 11.25 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,670.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 3,488.72 | 4,536.90 | 3,137.36 |
| מחזור תפעולי | 0 | 33.88 | 18.75 | 11.25 | 11,670.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.92 | -2.69 | 7.24 | -4.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.17 | -1.46 | -5.09 | 1.54 | -7.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.42 | 2.38 | 2.40 | 5.70 | 3.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -24.42 | -1.58 | 1.89 | 0.21 | 1.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | 0.39 | -1.12 | 1.27 | -1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.04 | 0.39 | -1.12 | 1.27 | -1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.06 | -0.16 | 0.47 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -51.20% | -7.66% | -84.83% | 3.07% | -15.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.90 | -2.67 | -3.30 | -16.34 | -11.85 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.07 |
| מכפיל הון | -211.62 | 10.00 | 0.76 | 5.13 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.95 | -13.05 | -1.18 | 32.57 | -6.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.51 | 20.60 | -2.23 | 6.91 | -11.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.01 | 0.08 | 0.59 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | -211.62 | 10.00 | 0.76 | 5.13 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 10.88 | -7.39 | 6.74 | 27.93 | 1,307.22 |
| שווי חברה | 87.07B | 451.17B | 205.95B | 919.91B | 710.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.88 | -7.39 | 6.74 | 27.93 | 1,307.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.78 | -17.03 | -2.22 | 32.92 | -5.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.01 | 26.87 | -4.20 | 6.98 | -9.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 95.36 | 100.04 | 108.63 | 112.41 | 121.13 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | 1.90 | 7.90 | 9.75 | 18.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.09 | -0.01 | -0.17 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 179.36 | 260.35 | 391.51 | 641.64 | 674.80 |
| רווח נקי למניה | -2.04 | -7.12 | -1.82 | -3.06 | -5.43 |
| נטל מס | 0.47 | 0.77 | 0.49 | 1.23 | 1.66 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.81 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.13 | 0 | -2.37 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR