PT DMS Propertindo Tbk (KOTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 2.76 | 1.23 | 1.42 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.56 | 2.63 | 1.14 | 1.32 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.73 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.07 | -0.03 | -0.06 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.49 | -0.00 | 0.00 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.38 | 6.34 | -0.03 | 0.04 | -1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -358.94B | -473.93B | -167.31B | -159.49B | -142.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.34 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.60 | 1.26 | 1.26 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 1.92 | 0.07 | -0.28 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.06 | 2.03 | -0.73 | -1.05 | -1.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.69 | 0.99 | 0.21 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.74 | 42.22 | 11.09 | 11.67 | 11.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.49 | 6.62 | 1,099.45 | -20.39 | -27.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.93% | 59.83% | 68.73% | 68.77% | 66.86% |
| שיעור EBIT | 47.67% | 34.32% | -25.28% | -46.10% | -57.19% |
| שיעור EBITDA | 53.44% | 43.78% | 0.32% | -19.25% | -18.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.06% | 34.32% | -30.04% | -46.09% | -57.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.63% | 33.92% | -66.41% | -89.94% | -110.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 52.43% | 33.96% | -61.50% | -88.45% | -100.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 52.48% | 33.97% | -61.51% | -88.51% | -100.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.63% | 100.14% | 92.60% | 98.34% | 91.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.52% | 98.84% | 221.09% | 195.13% | 192.68% |
| תשואה על הנכסים | 5.88% | 2.11% | -1.20% | -1.62% | -1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.15% | 3.37% | -1.51% | -2.03% | -1.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.98% | 2.24% | -0.64% | -0.91% | -0.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | 2.23% | -0.58% | -0.89% | -0.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.97% | 2.14% | -1.22% | -1.65% | -1.39% |
| תשואת רווחים | 20.53% | 6.81% | -17.13% | -4.68% | -3.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.18 | 0.68 | 0.23 | 0.20 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.59 | 4.97 | 1.24 | 1.23 | 1.35 |
| מחזור מלאי | 21.49 | 4.14 | 0.83 | 0.81 | 0.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 1.26 | 0.83 | 0.53 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 278.08 | 553.05 | 1,728.25 | 1,949.06 | 266.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 309.17 | 538.40 | 1,585.36 | 1,794.65 | 0 |
| ימי מלאי | 16.99 | 88.06 | 437.98 | 450.39 | 536.17 |
| ימי אשראי מספקים | 48.08 | 73.42 | 295.10 | 295.98 | 270.07 |
| מחזור תפעולי | 326.15 | 626.46 | 2,023.35 | 2,245.04 | 536.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.37 | 4.39 | -0.03 | 0.02 | -2.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.98 | -34.76 | -0.07 | -0.12 | -2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.35 | 39.15 | 0.03 | 0.14 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.13 | -7.92 | 1.95 | -5.80 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.11 | -1.05 | 0.15 | -36.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 0.11 | -1.05 | 0.15 | -36.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.11 | -0.00 | 0.00 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.38 | -0.01 | 0.01 | -1.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.37% | -59.94% | -0.66% | -0.23% | -4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.89 | 14.68 | -5.85 | -21.37 | -25.00 |
| מכפיל מכירות | 2.55 | 4.99 | 3.59 | 18.91 | 25.17 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.49 | 0.09 | 0.44 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.79 | -1.67 | -151.18 | -431.70 | -24.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.29 | 13.21 | -294.81 | 2,502.75 | -25.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.22 | -1.26 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.49 | 0.09 | 0.44 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 8.27 | 18.01 | 2,226.87 | -118.63 | -161.39 |
| שווי חברה | 966.74B | 966.69B | 208.30B | 636.74B | 637.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.27 | 18.01 | 2,226.87 | -118.63 | -161.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.42 | 7.89 | 7.09 | 22.84 | 30.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.56 | -2.64 | -298.61 | -521.30 | -29.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | 20.88 | -582.31 | 3,022.15 | -30.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 119.44 | 114.53 | 110.57 | 112.27 | 114.61 |
| הון עצמי למניה | 122.09 | 117.20 | 113.24 | 114.93 | 117.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 20.75 | 11.62 | 2.79 | 2.64 | 1.99 |
| רווח נקי למניה | 10.88 | 3.95 | -1.71 | -2.34 | -2.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.98 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.99 | 2.63 | 1.95 | 1.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.18 | 0.19 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.11 | 0.02 | -0.01 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR