PT Kokoh Inti Arebama Tbk (KOIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.54 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.17 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -173.51B | -173.51B | -198.88B | -187.26B | -143.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.09 | -0.09 | -0.15 | -0.26 | 5.00 |
| יחס חוב להון | -0.10 | -0.10 | -0.17 | -0.34 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -9.67 | -9.67 | -10.51 | -20.59 | 42.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.43 | 2.43 | -6.23 | -5.66 | -0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.96 | -5.96 | -12.79 | -7.75 | -9.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.06 | 11.06 | 15.53 | 21.83 | 138.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.24 | -8.24 | 3.97 | 1.14 | -2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.58% | 7.58% | 7.34% | 6.75% | 7.19% |
| שיעור EBIT | -0.45% | -0.45% | -1.04% | -2.11% | -2.13% |
| שיעור EBITDA | 0.17% | 0.17% | -0.46% | -1.52% | -1.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.45% | -0.45% | -1.06% | -2.15% | -2.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.19% | -0.19% | -1.08% | -2.30% | -2.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.17% | -0.17% | -1.13% | -2.35% | -2.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.17% | -0.17% | -1.13% | -2.35% | -2.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.45% | 89.45% | 104.79% | 102.16% | 102.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.77% | 40.77% | 102.07% | 107.19% | 113.18% |
| תשואה על הנכסים | -0.61% | -0.61% | -3.92% | -7.42% | -6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.90% | 5.90% | 41.22% | 152.76% | -283.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.50% | 19.50% | 48.69% | 218.19% | -153.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.73% | 18.73% | 53.31% | 255.79% | -38.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.61% | -0.61% | -3.92% | -7.48% | -6.73% |
| תשואת רווחים | -6.35% | -6.35% | -51.72% | -94.55% | -58.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.88 | 6.88 | 7.17 | 6.50 | 6.51 |
| מחזור זכאים | 3.43 | 3.43 | 3.24 | 3.15 | 3.37 |
| מחזור מלאי | 12.46 | 12.46 | 10.84 | 9.67 | 6.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 85.39 | 85.39 | 50.47 | 38.81 | 34.64 |
| מחזור נכסים | 3.68 | 3.68 | 3.46 | 3.16 | 2.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.84 | -18.84 | -17.89 | -21.47 | -44.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.12 | -24.12 | -28.19 | -22.06 | 1.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.06 | 53.06 | 50.88 | 56.18 | 56.05 |
| ימי מלאי | 29.29 | 29.29 | 33.66 | 37.76 | 53.98 |
| ימי אשראי מספקים | 106.46 | 106.46 | 112.73 | 116.00 | 108.26 |
| מחזור תפעולי | 82.34 | 82.34 | 84.54 | 93.94 | 110.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -33.12 | -33.12 | 9.40 | 181.00 | -72.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -33.28 | -33.28 | 8.69 | 177.64 | -99.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.71 | 3.36 | 26.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.98 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -204.34 | -204.34 | 13.30 | 53.82 | -2.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -204.34 | -204.34 | 13.30 | 53.82 | -2.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86 | -3.86 | 0.73 | 14.13 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.15% | -39.15% | 12.42% | 219.30% | -78.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.74 | -15.74 | -1.93 | -1.06 | -1.70 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| מכפיל הון | -0.93 | -0.93 | -0.80 | -1.62 | 4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.55 | -2.55 | 8.05 | 0.46 | -1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57 | -2.57 | 7.45 | 0.45 | -1.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.19 | 0.04 | -0.42 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.93 | -0.93 | -0.80 | -1.62 | 4.82 |
| מכפיל שווי חברה | 7.51 | 7.51 | -0.75 | -0.50 | -4.85 |
| שווי חברה | 39.77B | 39.77B | 10.95B | 24.05B | 236.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.51 | 7.51 | -0.75 | -0.50 | -4.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.22 | -1.22 | 1.28 | 0.14 | -2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22 | -1.22 | 1.19 | 0.14 | -3.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -91.55 | -91.55 | -87.82 | -58.76 | 17.79 |
| הון עצמי למניה | -91.55 | -91.55 | -87.82 | -50.14 | 26.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 3,256.56 | 3,256.56 | 3,195.86 | 3,258.21 | 3,172.16 |
| רווח נקי למניה | -5.40 | -5.40 | -36.20 | -76.59 | -74.70 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 1.05 | 1.02 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.41 | 1.04 | 1.09 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.13 | 6.13 | -0.26 | -2.36 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-IDR