PT Kirana Megatara Tbk (KMTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.46 | 1.20 | 1.16 | 9.73 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.78 | 0.58 | 0.63 | 4.57 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.59 | -0.12 | -0.01 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | 0.64 | -0.13 | -0.02 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 911.24B | 904.37B | 597.20B | 319.29B | 314.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.45 | 0.58 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 0.96 | 1.63 | 1.34 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.49 | 0.62 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.12 | 2.81 | 2.49 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.26 | 0.15 | 0.06 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.67 | 2.92 | 1.85 | 0.66 | 0.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.90 | 0.90 | 1.23 | 1.08 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 399.70 | 273.92 | 430.27 | 326.04 | 339.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.12 | 2.35 | 4.62 | 11.38 | 9.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.04% | 7.63% | 9.37% | 5.46% | 5.59% |
| שיעור EBIT | 1.61% | 4.56% | 4.73% | 1.29% | 1.18% |
| שיעור EBITDA | 2.23% | 5.21% | 5.43% | 2.15% | 2.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.09% | 4.56% | 4.83% | 1.50% | 1.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.09% | 2.14% | 2.48% | -0.52% | -0.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.09% | 1.44% | 1.73% | -0.77% | -0.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.15% | 1.42% | 1.74% | -0.80% | -0.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -98.07% | 67.31% | 69.70% | 147.99% | 102.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4.50% | 47.05% | 51.39% | -34.59% | -24.14% |
| תשואה על הנכסים | -0.21% | 4.09% | 3.48% | -1.54% | -0.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.55% | 8.65% | 9.78% | -3.83% | -1.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.60% | 25.34% | 25.26% | 6.87% | 2.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.65% | 8.91% | 7.08% | 3.08% | 2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.21% | 4.09% | 3.48% | -1.54% | -0.61% |
| תשואת רווחים | -0.72% | 8.10% | 7.41% | -3.08% | -1.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.21 | 15.28 | 12.33 | 15.80 | 35.50 |
| מחזור זכאים | 377.17 | 396.06 | 434.88 | 263.63 | 296.01 |
| מחזור מלאי | 6.31 | 7.80 | 4.75 | 6.31 | 6.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.47 | 11.16 | 9.36 | 7.16 | 8.71 |
| מחזור נכסים | 2.28 | 2.83 | 2.01 | 1.99 | 2.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.63 | 14.85 | 20.09 | 5.62 | 3.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.36 | 69.74 | 105.61 | 79.60 | 65.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.47 | 23.89 | 29.61 | 23.10 | 10.28 |
| ימי מלאי | 57.86 | 46.77 | 76.84 | 57.89 | 56.37 |
| ימי אשראי מספקים | 0.97 | 0.92 | 0.84 | 1.38 | 1.23 |
| מחזור תפעולי | 102.33 | 70.66 | 106.45 | 80.99 | 66.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -63.51 | 160.13 | -51.16 | -4.52 | -1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -68.45 | 154.94 | -58.08 | -8.61 | -8.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.94 | 5.19 | 6.92 | 4.09 | 7.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.97 | 1.14 | 1.90 | 8.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.86 | 30.85 | -7.40 | -1.10 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.86 | 30.85 | -7.40 | -1.10 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.64 | -0.13 | -0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.10 | -0.04 | -0.00 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.23% | 55.74% | -18.15% | -3.10% | -3.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -139.86 | 12.34 | 13.49 | -32.44 | -71.47 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.07 | 1.32 | 1.24 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.92 | 1.79 | -5.51 | -32.27 | -28.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15 | 1.74 | -6.26 | -61.48 | -232.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.18 | -2.46 | -0.04 | -0.24 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.07 | 1.32 | 1.24 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 14.87 | 5.76 | 8.92 | 23.03 | 17.86 |
| שווי חברה | 4.25T | 3.85T | 5.46T | 4.52T | 4.32T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.87 | 5.76 | 8.92 | 23.03 | 17.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.30 | 0.48 | 0.49 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.56 | 3.03 | -11.44 | -63.81 | -59.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.15 | 2.93 | -12.98 | -121.55 | -473.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 266.32 | 265.54 | 249.70 | 231.15 | 238.18 |
| הון עצמי למניה | 261.87 | 260.46 | 242.40 | 223.94 | 230.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.55 | 0.34 | 0.30 | -0.55 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1,557.51 | 1,561.37 | 1,370.47 | 1,112.66 | 1,397.90 |
| רווח נקי למניה | -1.44 | 22.53 | 23.72 | -8.57 | -3.61 |
| נטל מס | -0.98 | 0.67 | 0.70 | 1.48 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.06 | 0.47 | 0.52 | -0.40 | -0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 347.27 | 7.11 | -2.16 | 0.53 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-IDR