PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk (KMDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.34 | 3.60 | 5.13 | 4.59 | 3.17 |
| יחס מהיר | 1.89 | 2.26 | 3.80 | 3.48 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.68 | 1.20 | 1.12 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.90 | 1.13 | 1.53 | 1.43 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.66 | 1.05 | 1.45 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 37.43 | 28.84 | 99.35 | 0 | 58.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 123.70B | 118.69B | 137.50B | 113.21B | 92.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.20 | 1.16 | 1.18 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 36.41 | 42.09 | 104.30 | 261.41 | 91.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 302.20 | 357.40 | 429.50 | 319.94 | 426.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.31 | 2.14 | 0.78 | 1.50 | 1.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -0.45 | -0.59 | -0.57 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.37% | 29.11% | 31.70% | 31.25% | 32.36% |
| שיעור EBIT | 13.15% | 15.21% | 18.72% | 17.94% | 18.53% |
| שיעור EBITDA | 13.83% | 15.89% | 19.45% | 18.65% | 19.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.15% | 15.21% | 18.95% | 17.84% | 19.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.18% | 16.52% | 19.75% | 19.22% | 19.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.16% | 13.06% | 15.59% | 15.20% | 15.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.16% | 13.06% | 15.59% | 15.15% | 15.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.65% | 79.05% | 78.97% | 79.06% | 78.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.90% | 108.62% | 104.18% | 107.78% | 98.33% |
| תשואה על הנכסים | 15.52% | 18.01% | 20.32% | 20.97% | 20.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.29% | 21.63% | 23.59% | 24.81% | 26.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.00% | 24.76% | 28.27% | 28.42% | 32.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.23% | 19.49% | 22.26% | 22.33% | 25.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.52% | 18.01% | 20.32% | 20.97% | 33.98% |
| תשואת רווחים | 12.85% | 10.27% | 11.73% | 15.16% | 10.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.12 | 7.20 | 8.47 | 9.27 | 8.88 |
| מחזור זכאים | 6.51 | 7.23 | 7.89 | 8.74 | 5.47 |
| מחזור מלאי | 4.06 | 4.79 | 5.32 | 6.39 | 4.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.64 | 4.37 | 6.29 | 5.95 | 5.54 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.38 | 1.30 | 1.38 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 3.24 | 2.72 | 3.15 | 3.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.09 | 76.42 | 65.42 | 54.75 | 64.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.24 | 50.72 | 43.10 | 39.39 | 41.08 |
| ימי מלאי | 89.88 | 76.21 | 68.56 | 57.10 | 89.74 |
| ימי אשראי מספקים | 56.04 | 50.51 | 46.24 | 41.74 | 66.68 |
| מחזור תפעולי | 141.13 | 126.93 | 111.66 | 96.49 | 130.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 53.49 | 38.95 | 44.80 | 59.42 | 27.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 43.69 | 27.95 | 42.62 | 59.07 | 26.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.80 | 11.00 | 2.19 | 0.35 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.72 | 0.95 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 0.79 | 1.14 | 1.63 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.46 | 3.54 | 20.49 | 169.48 | 35.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.89 | 20.35 | 76.35 | 46.91 | 17.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.92% | 4.11% | 7.28% | 13.93% | 4.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.78 | 9.74 | 8.53 | 6.60 | 9.54 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.27 | 1.33 | 1.00 | 1.45 |
| מכפיל הון | 1.48 | 2.11 | 2.01 | 1.64 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.22 | 24.33 | 13.73 | 7.18 | 21.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16 | 17.46 | 13.06 | 7.14 | 20.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | 5.39 | 1.27 | 0.99 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 2.11 | 2.01 | 1.64 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 5.74 | 7.55 | 6.25 | 4.81 | 7.23 |
| שווי חברה | 358.70B | 513.24B | 427.47B | 303.43B | 442.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.74 | 7.55 | 6.25 | 4.81 | 7.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 1.20 | 1.21 | 0.90 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.26 | 22.95 | 12.54 | 6.42 | 20.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38 | 16.47 | 11.93 | 6.38 | 20.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 331.48 | 322.88 | 290.77 | 259.52 | 186.66 |
| הון עצמי למניה | 331.48 | 322.88 | 290.77 | 259.09 | 230.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 564.33 | 534.76 | 439.92 | 422.87 | 397.01 |
| רווח נקי למניה | 62.95 | 69.84 | 68.60 | 64.27 | 60.27 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.07 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.56 | 0.65 | 0.92 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-IDR