PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.13 | 4.50 | 3.24 | 2.38 | 2.58 |
| יחס מהיר | 3.61 | 3.86 | 2.95 | 2.00 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 2.41 | 2.23 | 1.81 | 0.92 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.19 | 0.91 | 0.49 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | -0.43 | 1.43 | 0.35 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 113.21 | -28.70 | 290.81 | 14.88 | 33.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 47.29M | 55.02M | 74.03M | 55.27M | 45.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.45 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 24.91 | 11.88 | 63.05 | 17.67 | 22.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.77 | 27.79 | 125.80 | 66.27 | 81.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.06 | -4.22 | -1.02 | -0.92 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.91% | 17.03% | 31.56% | 17.91% | 28.86% |
| שיעור EBIT | 6.83% | 3.75% | 18.61% | 13.47% | 23.06% |
| שיעור EBITDA | 9.07% | 6.06% | 19.68% | 14.59% | 24.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.05% | 3.68% | 19.84% | 12.97% | 23.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.48% | 3.62% | 18.45% | 13.28% | 22.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.34% | 1.58% | 12.26% | 9.12% | 15.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.92% | 1.33% | 12.28% | 9.10% | 15.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.77% | 43.71% | 66.47% | 68.71% | 66.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.70% | 98.23% | 93.01% | 102.33% | 96.67% |
| תשואה על הנכסים | 2.04% | 1.33% | 19.18% | 13.40% | 22.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.36% | 1.61% | 24.93% | 19.40% | 31.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.05% | 3.47% | 37.87% | 25.21% | 44.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.47% | 1.27% | 24.97% | 16.97% | 29.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.05% | 1.34% | 19.29% | 13.49% | 22.89% |
| תשואת רווחים | 4.73% | 2.59% | 24.53% | 24.20% | 33.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.44 | 11.70 | 15.45 | 9.42 | 14.19 |
| מחזור זכאים | 18.60 | 19.11 | 13.71 | 8.01 | 9.51 |
| מחזור מלאי | 12.60 | 10.48 | 20.63 | 12.81 | 10.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.06 | 3.88 | 7.98 | 7.71 | 7.42 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.84 | 1.56 | 1.47 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.56 | 2.03 | 4.30 | 4.73 | 5.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.50 | 46.95 | 14.68 | 21.63 | 22.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.16 | 31.21 | 23.62 | 38.74 | 25.73 |
| ימי מלאי | 28.96 | 34.84 | 17.69 | 28.48 | 35.47 |
| ימי אשראי מספקים | 19.62 | 19.10 | 26.63 | 45.59 | 38.40 |
| מחזור תפעולי | 56.12 | 66.05 | 41.31 | 67.22 | 61.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.47 | 0.92 | 0.69 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | -0.60 | 2.75 | 1.33 | 4.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.68 | -2.12 | 12.54 | 3.22 | 23.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | -2.51 | 20.20 | 3.24 | 12.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | -0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.51% | -12.78% | 30.35% | 10.72% | 32.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.68 | 40.08 | 4.10 | 4.10 | 2.96 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.61 | 0.50 | 0.38 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.62 | 1.02 | 0.80 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.44 | -7.83 | 3.29 | 9.33 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98 | -11.52 | 3.03 | 6.44 | 2.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.43 | 0.10 | -0.14 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.62 | 1.02 | 0.80 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 2.49 | 5.87 | 1.52 | 1.66 | 1.21 |
| שווי חברה | 34.23M | 54.43M | 97.87M | 71.28M | 74.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.49 | 5.87 | 1.52 | 1.66 | 1.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.89 | -4.55 | 1.97 | 5.99 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | -6.70 | 1.82 | 4.13 | 1.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | 0.63 | 0.33 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.43 | 0.44 | 0.66 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | -3.40 | 0.00 | 0.64 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD