PT Kino Indonesia Tbk (KINO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.67 | 0.73 | 0.83 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.60 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 0.37 | 0.32 | 0.54 | -0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.00T | -1.14T | -1.22T | -1.29T | -1.45T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.90 | 1.08 | 1.21 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.33 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.57 | 2.73 | 3.01 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | -0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.66 | 1.56 | 1.24 | 1.24 | -2.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.79 | 1.04 | 1.03 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,034.85 | 1,230.65 | 1,402.61 | 1,471.65 | 1,788.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.15 | 3.46 | 3.60 | 3.55 | -3.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.92% | 42.32% | 43.15% | 41.68% | 36.04% |
| שיעור EBIT | 6.24% | 4.78% | 5.83% | 6.82% | -20.55% |
| שיעור EBITDA | 9.90% | 9.39% | 10.56% | 11.64% | -15.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.13% | 4.78% | 4.29% | 5.25% | -13.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.47% | 3.58% | 2.45% | 2.75% | -25.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.07% | 2.80% | 1.98% | 1.70% | -26.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.13% | 2.85% | 2.04% | 1.87% | -26.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.71% | 78.11% | 81.05% | 62.00% | 103.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.23% | 74.94% | 57.08% | 52.36% | 187.72% |
| תשואה על הנכסים | 5.55% | 2.77% | 1.92% | 1.52% | -20.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.84% | 7.10% | 5.26% | 4.56% | -64.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.98% | 10.10% | 8.30% | 8.53% | -17.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.78% | 4.85% | 4.35% | 4.05% | -12.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.64% | 2.82% | 1.96% | 1.55% | -20.76% |
| תשואת רווחים | 12.87% | 6.43% | 5.23% | 4.00% | -44.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.32 | 4.48 | 4.73 | 4.28 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 3.64 | 4.68 | 5.11 | 4.01 | 5.21 |
| מחזור מלאי | 4.95 | 6.30 | 5.35 | 5.15 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 1.68 | 1.63 | 1.53 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 0.99 | 0.97 | 0.89 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.03 | -6.26 | -8.88 | -13.47 | 12.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.06 | 61.23 | 74.04 | 65.11 | 88.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.55 | 81.40 | 77.21 | 85.35 | 87.91 |
| ימי מלאי | 73.75 | 57.89 | 68.28 | 70.82 | 70.72 |
| ימי אשראי מספקים | 100.24 | 78.06 | 71.45 | 91.07 | 70.04 |
| מחזור תפעולי | 142.30 | 139.29 | 145.49 | 156.17 | 158.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 591.38 | 364.68 | 296.34 | 417.51 | -639.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 501.73 | 215.27 | 206.62 | 263.29 | -846.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 89.65 | 149.41 | 89.71 | 147.93 | 207.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.59 | 0.70 | 0.63 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.39 | 1.99 | 2.64 | 2.81 | -2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.60 | 2.44 | 3.30 | 2.82 | -3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.32 | 0.23 | 0.31 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.90% | 15.43% | 17.22% | 20.81% | -55.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.76 | 15.55 | 19.11 | 25.01 | -2.25 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.44 | 0.38 | 0.43 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.10 | 1.01 | 1.14 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.04 | 6.48 | 5.81 | 4.80 | -1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58 | 3.83 | 4.05 | 3.03 | -2.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.36 | 0.79 | -0.23 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.10 | 1.01 | 1.14 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 6.13 | 8.09 | 7.19 | 7.21 | -7.72 |
| שווי חברה | 3.24T | 3.36T | 3.32T | 3.47T | 4.26T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.13 | 8.09 | 7.19 | 7.21 | -7.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.68 | 11.32 | 11.64 | 9.46 | -3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 6.68 | 8.12 | 5.97 | -4.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,332.20 | 1,210.11 | 1,135.61 | 1,094.89 | 1,030.89 |
| הון עצמי למניה | 1,383.61 | 1,262.87 | 1,193.83 | 1,109.15 | 1,052.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.20 | 0.17 | 0.32 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 3,869.03 | 3,206.77 | 3,167.56 | 2,969.42 | 2,607.07 |
| רווח נקי למניה | 196.20 | 89.71 | 62.81 | 50.58 | -682.23 |
| נטל מס | 0.93 | 0.78 | 0.81 | 0.62 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.75 | 0.42 | 0.40 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.01 | 4.07 | 4.72 | 8.25 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-IDR