PT Kedaung Indah Can Tbk (KICI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.46 | 3.90 | 4.30 | 7.99 | 6.65 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 1.12 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.31 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.08 | -0.22 | -0.02 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.56 | 0.18 | -0.37 | -0.04 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.10B | 47.06B | 53.28B | 65.08B | 67.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.95 | 1.90 | 1.64 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.11 | -0.12 | -0.02 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | -1.67 | -3.08 | -1.76 | 3.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.31 | 0.57 | 0.29 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 81.86 | 72.82 | 85.62 | 42.23 | 50.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 20.49 | -3.89 | -3.47 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.24% | 16.19% | 16.39% | 19.61% | 23.41% |
| שיעור EBIT | 3.37% | -3.30% | -10.61% | -6.77% | 1.88% |
| שיעור EBITDA | 6.47% | 0.73% | -6.10% | -2.17% | 5.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.34% | -3.30% | -5.49% | -2.46% | 4.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.95% | -8.16% | -12.39% | -8.16% | 0.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.26% | -6.60% | -9.67% | -6.37% | 0.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.26% | -6.60% | -9.67% | -6.37% | 0.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.45% | 80.93% | 78.00% | 78.01% | 77.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -70.68% | 247.06% | 225.96% | 332.13% | 14.57% |
| תשואה על הנכסים | -0.57% | -2.67% | -3.67% | -2.55% | 0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.15% | -5.21% | -6.99% | -4.18% | 0.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.69% | -1.63% | -2.52% | -1.09% | 2.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | -1.20% | -1.75% | -0.79% | 1.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.57% | -2.67% | -3.67% | -2.55% | 0.29% |
| תשואת רווחים | -2.43% | -10.71% | -20.06% | -12.33% | 0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.47 | 5.48 | 6.03 | 5.49 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 12.80 | 11.20 | 12.24 | 64.80 | 38.97 |
| מחזור מלאי | 0.54 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 1.89 | 2.20 | 2.37 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.62 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 694.55 | 680.47 | 780.11 | 793.26 | 700.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.83 | 66.56 | 60.55 | 66.52 | 81.28 |
| ימי מלאי | 674.24 | 646.49 | 749.37 | 732.38 | 628.29 |
| ימי אשראי מספקים | 28.52 | 32.58 | 29.81 | 5.63 | 9.37 |
| מחזור תפעולי | 723.07 | 713.04 | 809.92 | 798.90 | 709.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -15.03 | 11.45 | -27.75 | -1.44 | -2.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.76 | 10.69 | -35.57 | -1.54 | -6.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.76 | 7.82 | 0.11 | 3.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.93 | 1.28 | 1.08 | 2.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.59 | 15.07 | -3.55 | -13.24 | -0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.59 | 15.07 | -3.55 | -13.24 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.17 | -0.34 | -0.04 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.04 | -0.10 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.25% | 5.37% | -27.15% | -1.14% | -2.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.99 | -9.34 | -4.98 | -8.11 | 132.05 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.62 | 0.48 | 0.52 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.49 | 0.35 | 0.34 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.12 | 18.62 | -3.68 | -87.44 | -33.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.70 | 17.38 | -4.72 | -94.04 | -77.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.49 | -0.09 | 0.01 | -1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.49 | 0.35 | 0.34 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 11.05 | 105.44 | -11.79 | -27.32 | 12.80 |
| שווי חברה | 72.60B | 68.17B | 53.94B | 42.67B | 62.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.05 | 105.44 | -11.79 | -27.32 | 12.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.77 | 0.72 | 0.59 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.69 | 23.11 | -5.49 | -100.17 | -36.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.50 | 21.57 | -7.04 | -107.74 | -85.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 401.29 | 409.22 | 376.15 | 398.56 | 348.38 |
| הון עצמי למניה | 401.29 | 409.22 | 376.15 | 398.56 | 414.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.87 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 367.89 | 322.78 | 271.80 | 261.37 | 298.61 |
| רווח נקי למניה | -4.65 | -21.31 | -26.28 | -16.64 | 1.56 |
| נטל מס | 1.33 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | -0.28 | 2.47 | 1.17 | 1.21 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | -0.54 | 1.06 | 0.09 | -1.70 |
הנתונים מוצגים ב-IDR