PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Class A (KIAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.03 | 1.76 | 2.15 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.58 | 1.37 | 1.53 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | -0.06 | 0.53 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.79 | 12.79 | -0.26 | 0 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.81B | 106.81B | 99.73B | 107.38B | 122.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.34 | 1.28 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 5.73 | 5.73 | 0.33 | 2.52 | 1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.62 | -3.62 | -14.50 | -14.59 | 2.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.48 | 2.66 | 0.29 | 2.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | -0.94 | 0.02 | -6.81 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.70% | 4.70% | 3.49% | -2.72% | 4.97% |
| שיעור EBIT | -1.03% | -1.03% | -3.87% | -6.20% | 0.28% |
| שיעור EBITDA | 4.43% | 4.43% | 2.31% | 0.75% | 6.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.03% | -1.03% | -4.01% | -8.90% | 0.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.16% | -2.16% | -4.14% | -6.81% | 0.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.71% | -1.71% | -4.28% | -6.44% | 1.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.96% | -1.96% | -4.24% | -6.03% | 1.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.89% | 78.89% | 103.25% | 94.50% | 617.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 209.95% | 209.95% | 103.28% | 76.52% | 60.26% |
| תשואה על הנכסים | -1.12% | -1.12% | -2.57% | -3.74% | 0.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.45% | -1.45% | -3.45% | -4.78% | 0.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.78% | -0.78% | -2.90% | -5.90% | 0.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.71% | -0.71% | -2.77% | -5.22% | 0.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.12% | -1.12% | -2.57% | -3.74% | 0.60% |
| תשואת רווחים | -3.33% | -3.33% | -7.71% | -16.17% | 0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 3.66 | 3.18 | 3.80 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 7.73 | 7.73 | 7.29 | 7.11 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 10.11 | 10.11 | 8.97 | 7.82 | 8.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 1.01 | 0.94 | 0.87 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.81 | 4.81 | 4.54 | 3.82 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.50 | 88.50 | 105.41 | 91.39 | 122.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.61 | 99.61 | 114.75 | 96.05 | 144.04 |
| ימי מלאי | 36.11 | 36.11 | 40.70 | 46.65 | 41.79 |
| ימי אשראי מספקים | 47.23 | 47.23 | 50.04 | 51.31 | 63.82 |
| מחזור תפעולי | 135.72 | 135.72 | 155.45 | 142.70 | 185.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.75 | 2.75 | -0.66 | 4.22 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.28 | 2.28 | -1.95 | 2.63 | -2.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.47 | 1.29 | 1.59 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 2.97 | 0.62 | -23.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.88 | 5.88 | -0.51 | 2.65 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.88 | 5.88 | -0.51 | 2.65 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47 | 7.47 | -0.26 | 67.92 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | -0.02 | 0.11 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.86% | 10.86% | -8.86% | 17.51% | -4.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.00 | -30.00 | -12.94 | -6.17 | 116.28 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.40 | 1.15 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.30 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.21 | 9.21 | -11.28 | 5.71 | -23.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64 | 7.64 | -33.46 | 3.56 | 555.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.51 | 0.43 | 0.01 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.30 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 10.63 | 10.63 | 24.08 | 46.01 | 17.96 |
| שווי חברה | 288.16B | 288.16B | 328.69B | 195.07B | 769.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.63 | 10.63 | 24.08 | 46.01 | 17.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 0.35 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.47 | 8.47 | -11.29 | 4.98 | -24.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.03 | 7.03 | -33.49 | 3.10 | 572.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.40 | 52.40 | 53.29 | 54.91 | 57.14 |
| הון עצמי למניה | 48.36 | 48.36 | 49.14 | 50.78 | 53.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | -0.02 | 0.12 | -5.28 |
| הכנסות למניה | 40.99 | 40.99 | 39.65 | 37.69 | 43.40 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -0.70 | -1.70 | -2.43 | 0.43 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 1.03 | 0.94 | 6.18 |
| נטל ריבית | 2.10 | 2.10 | 1.07 | 1.10 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.93 | -3.93 | 0.39 | -1.74 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-IDR