PT Mulia Boga Raya Tbk (KEJU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.87 | 2.92 | 4.03 | 4.17 |
| יחס מהיר | 0.70 | 1.08 | 1.89 | 1.91 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.64 | 1.25 | 0.98 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.51 | 0.75 | 0.72 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.53 | 1.42 | 0.30 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 173.08B | 349.84B | 441.66B | 469.34B | 484.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.48 | 1.32 | 1.23 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 9.53 | 476.31 | 738.09 | 108.28 | 175.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 75.22 | 527.28 | 752.71 | 93.57 | 174.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.50 | 0.07 | 0.04 | 0.71 | 2.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -1.09 | -1.34 | -1.11 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.71% | 30.04% | 29.56% | 25.08% | 28.30% |
| שיעור EBIT | 13.09% | 13.98% | 14.73% | 10.20% | 14.48% |
| שיעור EBITDA | 14.71% | 15.75% | 17.03% | 13.46% | 17.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.79% | 13.98% | 14.22% | 9.71% | 14.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.23% | 15.04% | 14.71% | 10.10% | 14.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.40% | 11.91% | 11.62% | 7.88% | 11.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.40% | 11.91% | 11.62% | 7.88% | 11.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.61% | 79.21% | 78.97% | 78.02% | 78.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.43% | 107.62% | 103.48% | 103.97% | 99.43% |
| תשואה על הנכסים | 12.97% | 14.34% | 15.08% | 9.70% | 13.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.06% | 21.23% | 19.85% | 11.98% | 16.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.06% | 24.86% | 24.19% | 14.72% | 21.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.54% | 19.69% | 19.11% | 11.48% | 16.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.97% | 14.34% | 15.08% | 9.70% | 13.65% |
| תשואת רווחים | 6.20% | 4.69% | 3.22% | 17.47% | 20.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.13 | 9.34 | 8.94 | 7.49 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 8.08 | 7.29 | 12.77 | 14.28 | 9.77 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 3.31 | 3.74 | 2.31 | 2.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.94 | 3.43 | 5.04 | 5.58 | 5.21 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.20 | 1.30 | 1.23 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.58 | 3.78 | 2.76 | 2.13 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.60 | 99.28 | 109.74 | 181.17 | 175.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.98 | 39.07 | 40.81 | 48.75 | 82.23 |
| ימי מלאי | 107.79 | 110.28 | 97.51 | 157.99 | 130.82 |
| ימי אשראי מספקים | 45.17 | 50.07 | 28.58 | 25.57 | 37.38 |
| מחזור תפעולי | 147.77 | 149.35 | 138.33 | 206.74 | 213.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.10 | 38.14 | 58.37 | 30.96 | 83.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -31.93 | 7.81 | 37.74 | 23.36 | 26.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 46.03 | 30.33 | 20.63 | 7.61 | 56.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.26 | 0.20 | 0.65 | 0.75 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 0.88 | 1.68 | 0.37 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.31 | 1.26 | 2.83 | 4.07 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 55.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.14 | 0.26 | 0.05 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.75% | 1.15% | 4.66% | 7.62% | 7.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.15 | 21.32 | 31.01 | 21.48 | 4.87 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 2.54 | 3.60 | 0.45 | 0.55 |
| מכפיל הון | 3.43 | 4.53 | 6.16 | 0.69 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.38 | 87.07 | 21.46 | 13.13 | 14.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.37 | 17.83 | 13.88 | 9.90 | 4.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.41 | 0.96 | 0.37 | -0.26 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.43 | 4.53 | 6.16 | 0.69 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 11.27 | 15.03 | 19.81 | 2.24 | 2.38 |
| שווי חברה | 3.08T | 3.57T | 4.27T | 307.46B | 442.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.27 | 15.03 | 19.81 | 2.24 | 2.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 2.37 | 3.38 | 0.30 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.19 | 81.18 | 20.10 | 8.77 | 10.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.94 | 16.62 | 13.00 | 6.62 | 3.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 161.59 | 150.24 | 131.56 | 447.18 | 469.00 |
| הון עצמי למניה | 161.59 | 150.24 | 131.56 | 447.18 | 469.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 331.14 | 267.79 | 224.82 | 679.78 | 696.25 |
| רווח נקי למניה | 34.43 | 31.90 | 26.12 | 53.56 | 78.25 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.08 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 1.20 | 2.23 | 0.58 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-IDR