PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.41 | 1.33 | 1.40 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.41 | 1.33 | 1.40 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.32 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.31 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.36 | 0.32 | 0.41 | 1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -129.47M | -120.01M | -125.05M | -122.23M | -108.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.03 | 2.09 | 2.15 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.73 | 0.64 | 0.73 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.26 | 2.70 | 2.44 | 3.65 | 4.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.47 | 0.81 | 0.64 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.16 | 5.48 | 5.88 | 3.99 | 3.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.10% | 64.15% | 58.19% | 58.13% | 64.78% |
| שיעור EBIT | 41.75% | 55.25% | 47.14% | 51.80% | 57.26% |
| שיעור EBITDA | 42.33% | 55.89% | 47.71% | 52.31% | 57.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.86% | 55.25% | 47.63% | 50.22% | 57.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.67% | 30.82% | 27.63% | 38.08% | 43.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.99% | 22.61% | 16.46% | 26.89% | 30.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.23% | 26.49% | 19.75% | 30.87% | 34.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.68% | 73.35% | 59.57% | 70.61% | 69.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.56% | 55.78% | 58.02% | 75.82% | 75.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.33% | 2.16% | 1.76% | 3.66% | 3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.74% | 4.39% | 3.69% | 7.85% | 8.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.85% | 5.68% | 5.51% | 7.48% | 8.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.48% | 4.64% | 3.75% | 5.66% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.34% | 2.17% | 1.77% | 3.67% | 3.99% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 3.45% | 4.65% | 6.99% | 8.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 1.20 | 1.43 | 5.03 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 5.98 | 2.84 | 2.59 | 3.15 | 3.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.19 | 23.64 | 24.57 | 28.04 | 100.59 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 3.53 | 3.63 | 3.52 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.84 | 175.91 | 114.36 | -43.38 | 10.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.87 | 304.26 | 255.52 | 72.54 | 113.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 61.03 | 128.35 | 141.16 | 115.92 | 102.53 |
| מחזור תפעולי | 113.87 | 304.26 | 255.52 | 72.54 | 113.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.48 | 3.30 | 3.03 | 4.33 | 8.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,457.51 | 98.28 | 1,062.20 | 16.72 | 61.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.38% | 2.78% | 3.85% | 4.76% | 8.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.58 | 28.86 | 21.52 | 14.39 | 12.24 |
| מכפיל מכירות | 5.57 | 6.55 | 3.54 | 3.85 | 3.65 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.27 | 0.79 | 1.12 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.32 | 36.02 | 25.95 | 20.99 | 12.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.31 | 35.65 | 25.92 | 19.74 | 11.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | 1.23 | -0.42 | 4.89 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.27 | 0.79 | 1.12 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 21.31 | 17.20 | 13.30 | 11.34 | 9.88 |
| שווי חברה | 277.59M | 326.11M | 240.34M | 284.85M | 238.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.53 | 17.20 | 13.30 | 11.34 | 9.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.11 | 9.62 | 6.35 | 5.93 | 5.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 67.64 | 52.87 | 46.50 | 32.38 | 19.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.62 | 52.33 | 46.45 | 30.44 | 18.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.14 | 0.29 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.86 | 0.73 | 0.60 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.56 | 0.59 | 0.74 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.18 | 0.81 | 0.00 | 0.72 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD