PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.31 | 3.72 | 4.43 | 7.08 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.05 | 3.17 | 4.17 | 6.85 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.86 | 1.20 | 3.16 | 4.73 |
| יחס כושר פירעון | 2.47 | 0.62 | 0.77 | 0.80 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 1.73 | 1.23 | 1.16 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.07 | 15.16 | 2.09 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.17B | -2.35B | 4.95B | 14.82B | 22.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.17 | 1.11 | 1.13 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 62.96 | 1.51 | 21.28 | 2.34 | 1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.95 | 7.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 6.15 | 3.25 | 4.78 | 10.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.17 | -0.01 | -1.41 | -1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.33% | 44.21% | 41.51% | 45.71% | 49.45% |
| שיעור EBIT | 12.42% | 5.72% | 7.02% | 12.80% | 16.40% |
| שיעור EBITDA | 25.77% | 21.59% | 20.04% | 24.84% | 26.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.66% | 5.72% | 7.28% | 12.83% | 16.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.61% | 8.05% | 7.25% | 13.34% | 12.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.04% | 6.10% | 5.68% | 10.82% | 10.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.04% | 6.10% | 5.68% | 10.82% | 10.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.44% | 75.83% | 78.34% | 81.12% | 77.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.48% | 140.66% | 99.68% | 103.99% | 78.84% |
| תשואה על הנכסים | 6.08% | 2.56% | 2.41% | 4.46% | 3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.22% | 3.00% | 2.69% | 5.05% | 3.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.30% | 2.63% | 3.24% | 5.68% | 5.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.13% | 1.89% | 2.52% | 4.41% | 4.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.12% | 2.56% | 2.42% | 4.47% | 3.27% |
| תשואת רווחים | 2.04% | 0.19% | 1.21% | 2.32% | 1.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.99 | 25.86 | 99.90 | 137.86 | 122.56 |
| מחזור זכאים | 18.20 | 13.39 | 11.15 | 27.38 | 34.27 |
| מחזור מלאי | 11.42 | 10.14 | 9.98 | 12.27 | 10.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.48 | 0.52 | 0.61 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.59 | 5.84 | 2.31 | 1.28 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.44 | 22.84 | 7.50 | 19.06 | 25.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.41 | 14.12 | 3.65 | 2.65 | 2.98 |
| ימי מלאי | 30.80 | 35.98 | 36.58 | 29.75 | 33.20 |
| ימי אשראי מספקים | 22.77 | 27.26 | 32.73 | 13.33 | 10.65 |
| מחזור תפעולי | 38.21 | 50.10 | 40.23 | 32.40 | 36.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.31 | 10.01 | 3.35 | 4.98 | 4.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.59 | -2.10 | -8.17 | -5.32 | -4.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.72 | 12.11 | 11.53 | 10.29 | 8.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | -0.21 | -2.44 | -1.07 | -1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 0.77 | 0.27 | 0.43 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 0.83 | 0.29 | 0.48 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.69 | 1.03 | 1.04 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.37 | 0.13 | 0.20 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.37% | -0.25% | -6.81% | -4.58% | -3.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.99 | 518.29 | 82.76 | 42.96 | 59.43 |
| מכפיל מכירות | 5.91 | 31.72 | 4.71 | 4.65 | 5.96 |
| מכפיל הון | 3.38 | 15.59 | 2.23 | 2.17 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.23 | -404.25 | -14.68 | -21.82 | -29.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.76 | 84.93 | 35.77 | 23.31 | 35.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 39.55 | -1.79 | 4.03 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.38 | 15.59 | 2.23 | 2.17 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 22.74 | 147.13 | 23.48 | 17.33 | 20.91 |
| שווי חברה | 244.55B | 1.06T | 149.97B | 134.08B | 137.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.11 | 147.13 | 23.48 | 17.33 | 20.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.96 | 31.76 | 4.70 | 4.30 | 5.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.59 | -404.73 | -14.68 | -20.17 | -27.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.89 | 85.03 | 35.77 | 21.56 | 32.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.97 | 54.34 | 53.68 | 53.23 | 62.67 |
| הון עצמי למניה | 57.36 | 54.53 | 53.84 | 53.41 | 62.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 32.85 | 26.79 | 25.50 | 24.92 | 24.32 |
| רווח נקי למניה | 3.95 | 1.64 | 1.45 | 2.70 | 2.44 |
| נטל מס | 0.88 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.41 | 1.03 | 1.04 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.11 | 6.12 | 2.31 | 1.85 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-IDR