PT First Media Tbk (KBLV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.35 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | 0.05 | -0.05 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.07 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.13T | -1.12T | -1.11T | -1.27T | -1.11T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.12 | 1.35 | 3.63 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | -294.94 | -205.56 | 1,155.33 | -253.77 | -1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -141.44 | -752.15 | -362.33 | -284.76 | -2.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 64.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.84 | 45.91 | -4.20 | 3.50 | 3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.81% | 62.22% | 33.06% | 4.66% | 44.14% |
| שיעור EBIT | -1,273.11% | -327.63% | 203.23% | -66.25% | -116.65% |
| שיעור EBITDA | -1,273.11% | -327.63% | 210.27% | -63.64% | -114.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -610.52% | -1,198.82% | -65.94% | -74.00% | -170.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,461.60% | -329.22% | 203.05% | -66.51% | -196.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -397.21% | -61.45% | 222.23% | -70.78% | -192.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,461.60% | -329.22% | 203.05% | -68.82% | -200.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 27.18% | 18.67% | 109.45% | 106.43% | 98.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 239.40% | 27.46% | -307.92% | 89.88% | 115.28% |
| תשואה על הנכסים | -0.22% | -0.02% | 2.92% | -7.81% | -21.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.09% | -0.02% | 3.93% | -28.35% | -58.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.06% | -0.51% | -2.50% | 15.01% | 62.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.06% | -0.51% | -2.50% | 15.01% | 62.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.22% | -0.02% | 2.92% | -7.81% | -21.31% |
| תשואת רווחים | -2.95% | -0.34% | 40.50% | -64.06% | -157.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.39 | 0.78 | 9.45 | 2.98 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 19.19 | 21.60 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.10 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -540,949.24 | -790,747.84 | -26,248.44 | -4,846.54 | -7,056.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 927.60 | 469.50 | 38.64 | 122.36 | 73.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 541,876.84 | 791,217.34 | 26,287.08 | 4,968.89 | 7,130.54 |
| מחזור תפעולי | 927.60 | 469.50 | 38.64 | 122.36 | 73.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -32.92 | -13.64 | -12.10 | -66.28 | -161.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -32.92 | -13.64 | -26.96 | -67.64 | -163.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 1.36 | 2.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.23 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -3,513.50 | -48.58 | -68.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3,513.50 | -48.58 | -68.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -51.58 | -14.03 | -0.74 | -1.02 | -2.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.28% | -7.66% | -29.96% | -93.95% | -165.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.99 | -296.67 | 2.47 | -1.56 | -0.64 |
| מכפיל מכירות | 134.74 | 183.06 | 5.49 | 1.10 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.44 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.61 | -13.05 | -3.34 | -1.06 | -0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.61 | -13.05 | -7.44 | -1.09 | -0.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 2.92 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.44 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 4.26 | -9.97 | -1.59 | 1.77 | 2.25 |
| שווי חברה | -60.33B | 55.31B | -95.59B | -127.63B | -362.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.26 | -9.97 | -1.59 | 1.77 | 2.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | -54.25 | 32.65 | -3.35 | -1.12 | -2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.05 | -2.33 | 2.03 | 1.08 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | -2.33 | 4.53 | 1.11 | 1.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 357.67 | 2,294.93 | 423.88 | -336.58 | -233.20 |
| הון עצמי למניה | 867.21 | 2,799.97 | 926.32 | 162.71 | 267.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.97 | 16.40 | 65.16 | 80.60 |
| רווח נקי למניה | -2.54 | -0.60 | 36.45 | -46.12 | -155.51 |
| נטל מס | 0.27 | 0.19 | 1.09 | 1.06 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.76 | 9.63 | 0.19 | 0.71 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.99 | 22.83 | -0.33 | 1.44 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR