PT KMI Wire & Cable Tbk Class A (KBLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.77 | 7.82 | 10.22 | 7.99 | 10.42 |
| יחס מהיר | 2.09 | 4.19 | 5.19 | 5.50 | 7.04 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.70 | 1.27 | 2.74 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.55 | 0.79 | 0.46 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.43 | -0.99 | 0.63 | -0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.52 | 1.28 | -128.22 | 1.74 | -3.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.24T | 2.07T | 1.96T | 1.81T | 1.65T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.20 | 1.16 | 1.20 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 2.02 | 74.24 | 1.61 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.34 | 14.81 | 151.32 | 45.57 | 20.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 111.81 | 34.54 | 1.51 | 25.93 | 13.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | -0.37 | -0.90 | -3.40 | -1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.34% | 11.30% | 13.55% | 11.76% | 8.85% |
| שיעור EBIT | 5.40% | 6.19% | 8.16% | 5.14% | 4.09% |
| שיעור EBITDA | 6.35% | 7.26% | 9.11% | 6.90% | 5.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.19% | 6.19% | 7.80% | 5.61% | 3.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.58% | 6.14% | 8.15% | 5.01% | 3.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.88% | 5.45% | 6.76% | 4.53% | 2.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.02% | 5.52% | 6.66% | 4.14% | 2.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.37% | 88.80% | 83.04% | 90.44% | 74.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.50% | 99.28% | 104.39% | 89.38% | 99.66% |
| תשואה על הנכסים | 5.56% | 6.05% | 7.36% | 4.21% | 2.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.75% | 7.24% | 8.56% | 5.04% | 2.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.50% | 7.59% | 9.14% | 5.74% | 3.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.98% | 6.59% | 7.46% | 4.57% | 2.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.56% | 6.05% | 7.36% | 4.21% | 2.32% |
| תשואת רווחים | 17.36% | 15.79% | 14.69% | 9.48% | 5.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.46 | 5.44 | 4.76 | 3.99 | 3.03 |
| מחזור זכאים | 18.95 | 33.33 | 28.03 | 41.34 | 31.04 |
| מחזור מלאי | 2.92 | 2.84 | 2.61 | 3.58 | 3.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.18 | 4.89 | 4.50 | 3.93 | 5.37 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 0.93 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.76 | 1.71 | 1.50 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.43 | 184.47 | 203.65 | 184.58 | 222.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.90 | 67.06 | 76.66 | 91.51 | 120.50 |
| ימי מלאי | 124.79 | 128.36 | 140.01 | 101.90 | 114.24 |
| ימי אשראי מספקים | 19.26 | 10.95 | 13.02 | 8.83 | 11.76 |
| מחזור תפעולי | 206.69 | 195.42 | 216.67 | 193.41 | 234.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -52.97 | 34.32 | -55.44 | 43.37 | -43.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -61.73 | 22.07 | -74.44 | 38.93 | -45.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.76 | 12.25 | 19.00 | 4.44 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.64 | 1.34 | 0.90 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.84 | 1.17 | -2.05 | 5.14 | -7.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.05 | 2.80 | -2.92 | 9.77 | -27.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | 1.12 | -51.58 | 1.73 | -3.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.04 | -0.07 | 0.06 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.17% | 6.85% | -19.09% | 11.80% | -14.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.76 | 6.33 | 6.81 | 10.55 | 19.37 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.35 | 0.46 | 0.48 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.46 | 0.58 | 0.53 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.22 | 14.59 | -5.24 | 8.48 | -6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.08 | 9.38 | -7.03 | 7.61 | -7.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.92 | -0.56 | 0.08 | 0.11 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.46 | 0.58 | 0.53 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 5.34 | 4.38 | 4.15 | 3.53 | 7.77 |
| שווי חברה | 1.56T | 1.19T | 1.28T | 673.37B | 1.00T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.34 | 4.38 | 4.15 | 3.53 | 7.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.24 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.30 | 13.45 | -4.30 | 4.32 | -5.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.34 | 8.65 | -5.78 | 3.87 | -5.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 765.71 | 728.97 | 695.47 | 647.59 | 622.63 |
| הון עצמי למניה | 737.85 | 702.13 | 669.28 | 620.47 | 592.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,146.03 | 932.10 | 846.91 | 689.81 | 554.27 |
| רווח נקי למניה | 55.90 | 50.84 | 57.29 | 31.27 | 16.21 |
| נטל מס | 0.87 | 0.89 | 0.83 | 0.90 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.95 | 0.68 | -0.97 | 1.39 | -2.71 |
הנתונים מוצגים ב-IDR