PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.65 | 4.03 | 4.19 | 9.34 | 9.50 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.66 | 1.71 | 4.55 | 6.98 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.10 | 0.11 | 0.53 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.15 | -0.39 | -0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 0.75 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.14 | 1.25 | 0.12 | 2.12 | 1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 140.80B | 151.56B | 168.43B | 206.32B | 204.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -40.33 | -1.67 | -1.24 | -0.99 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -141.67 | -64.74 | -82.80 | -42.62 | 2.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 1.11 | 2.45 | 3.66 | 4.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.83 | -0.23 | -0.60 | -1.37 | 2.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.14% | 23.23% | 24.00% | 20.87% | 26.37% |
| שיעור EBIT | -97.10% | -63.64% | -144.25% | -22.59% | 12.68% |
| שיעור EBITDA | -87.54% | -56.60% | -131.16% | -18.08% | 14.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -97.10% | -63.64% | -144.25% | -22.59% | 1.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -68.38% | -45.28% | -161.97% | -17.61% | 12.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -68.55% | -45.43% | -164.87% | -19.92% | 12.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -68.55% | -45.42% | -164.88% | -19.92% | 12.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.24% | 100.32% | 101.79% | 113.11% | 99.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.42% | 71.16% | 112.28% | 77.97% | 720.19% |
| תשואה על הנכסים | -3.14% | -2.41% | -5.87% | -2.21% | 2.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.62% | -2.79% | -6.81% | -2.47% | 2.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.16% | -3.87% | -5.90% | -2.68% | 0.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.16% | -3.79% | -5.65% | -2.61% | 0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.14% | -2.41% | -5.87% | -2.21% | 2.10% |
| תשואת רווחים | -6.38% | -2.76% | -16.15% | -2.63% | 2.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.37 | 6.61 | 1.87 | 2.25 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 4.10 | 8.85 | 57.90 | 259.71 | 163.01 |
| מחזור מלאי | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.29 | 0.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.24 | 1.34 | 6.14 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.21 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,238.83 | 3,866.34 | 4,547.22 | 1,415.09 | 560.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.85 | 55.26 | 194.80 | 162.06 | 123.01 |
| ימי מלאי | 4,309.09 | 3,852.32 | 4,358.72 | 1,254.43 | 439.63 |
| ימי אשראי מספקים | 89.11 | 41.24 | 6.30 | 1.41 | 2.24 |
| מחזור תפעולי | 4,327.94 | 3,907.58 | 4,553.52 | 1,416.49 | 562.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 1.23 | 0.26 | 2.81 | 1.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.98 | 1.22 | 0.23 | 2.79 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 1.00 | 0.90 | 0.99 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.13 | 475.92 | 9.86 | 114.61 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.13 | 475.92 | 9.86 | 114.61 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16 | 1.13 | 0.11 | 0.78 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.41 | 0.13 | 0.43 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.61% | 2.50% | 1.10% | 5.57% | 1.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.66 | -36.30 | -6.19 | -37.88 | 38.46 |
| מכפיל מכירות | 10.74 | 16.46 | 10.21 | 7.57 | 4.62 |
| מכפיל הון | 0.58 | 1.01 | 0.42 | 0.94 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.68 | 40.02 | 90.65 | 17.94 | 97.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.16 | 39.94 | 81.46 | 17.78 | 26.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 12.23 | 0.60 | -0.04 | 0.19 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 1.01 | 0.42 | 0.94 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | -10.44 | -29.32 | -8.38 | -43.24 | 34.92 |
| שווי חברה | 164.20B | 353.06B | 161.64B | 369.19B | 387.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.44 | -29.32 | -8.38 | -43.24 | 34.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.14 | 16.59 | 10.99 | 7.82 | 5.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.55 | 40.33 | 97.59 | 18.53 | 105.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.70 | 40.25 | 87.69 | 18.37 | 28.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.78 | 48.47 | 49.84 | 53.23 | 54.55 |
| הון עצמי למניה | 46.77 | 48.45 | 49.82 | 53.21 | 54.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.13 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.51 | 2.98 | 2.06 | 6.60 | 10.82 |
| רווח נקי למניה | -1.72 | -1.35 | -3.39 | -1.32 | 1.30 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.13 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.71 | 1.12 | 0.78 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.07 | 0.80 | 1.68 | 0.40 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.68 | -0.91 | -0.08 | -2.14 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-IDR